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17/09/2010 - 17h20

Fundos: Ações Livres - Parte 3

Posição em 16/09/2010 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Fundamenta Fi De Acoes1,068204-0,263,466,825,99
Fundamento Plus Fi Em Acoes4,174631-0,856,0541,318,80
Fundo Banestes De Inv. Em Acoes10,379152-0,792,85-3,085,88
Fundo De Inv. Acoes Alocacao0,816301-0,834,60-0,855,90
Fundo De Inv. Dalfon Em Acoes0,987179-0,352,44NB3,95
Fundo De Inv. De Acoes Atlas Ii1,164340-2,515,875,384,90
Fundo De Inv. Em Acoes America6,205464-1,257,745,4427,03
Fundo De Inv. Em Acoes Bittar2,035841-0,3910,24-1,133,56
Fundo De Inv. Em Acoes Egj0,826971-0,333,96-6,721,90
Fundo De Inv. Em Acoes J32,7512720,15-0,462,3225,78
Fundo De Inv. Em Acoes Mero 2107,764325-3,135,057,767,36
Fundo De Inv. Em Acoes Montana8,258517-0,212,58NB75,54
Fundo De Inv. Em Acoes Mrk129,7481390,08-3,5129,7541,52
Fundo De Inv. Em Acoes Ratera0,9472600,346,47-11,668,47
Fundo De Inv. Em Acoes Rm1,198461-0,462,465,567,77
Fundo De Inv. Em Acoes Setiquara1,1583530,091,833,0624,62
Fundo De Inv. Estrela Em Acoes1,100018-0,382,527,008,38
Fundo De Inv.s De Acoes Rubi1,164460-0,412,28-0,184,09
Fundo De Invest. Em Acoes Monte Carlo1,2554770,041,873,4624,67
Fundo Fcb De Inv. De Acoes1,368751-0,090,659,9591,44
Fundo Social Fi De Acoes1,277011-0,342,221,987,90
Galleas Partners I Fi Em Acoes1,9392590,984,73-6,3630,02
Gap Exclusivo I Fi Acoes9,523990-0,01-0,1610,1846,18
Gavea Acoes Fic De Fia136,816360-0,383,041,7911,43
Gavea Acoes Master Fia112,999033-0,383,163,3520,20
Gc Fundo De Inv. De Acoes1,098744-0,292,929,8754,94
Geracao Dramd Par Fia1,356797-0,712,415,7510,04
Geracao Fia138,777423-0,581,61-6,02142,54
Geracao Fia Aplikacao2,487073-0,701,96-7,104,12
Geracao Fia Duque De Caxias1,463508-0,682,02-5,608,26
Geracao Fia Feevale2,952019-0,591,76-5,283,37
Geracao Fia Ftaurus0,871736-0,502,72-7,822,87
Geracao Fia Gol Sul1,024682-0,971,66-24,667,23
Geracao Fia Meninas Iradas1,274049-0,712,41-4,708,21
Geracao Fia Programado1,727728-0,581,81-6,11840,40
Geracao Fia Vespi10,640718-0,361,32-4,564,16
Geracao Futuro Astor Fia9,244464-0,271,891,262,20
Geracao Futuro Brasfort Jkobori Fia0,4204813,820-60,491,42
Geracao Futuro Dividendos Fia1,123805-0,022,1912,386,54
Geracao Futuro F8 Fia1,3057090,420,86-3,5422,71
Geracao Futuro Fi Ativacoes2,009028-0,611,76-5,332,64
Geracao Futuro Fia Garda1,074083-0,063,392,4713,90
Geracao Futuro Fia Geap1,062662-0,552,01NB82,76
Geracao Futuro Fia Gerapar43,962345-0,083,162,007,55
Geracao Futuro Fia Gol Mil0,822519-0,592,20-12,560,37
Geracao Futuro Fia Saphira1,681008-0,662,11-5,742,06
Geracao Futuro Fia Supernova6,592670-0,203,37159,6210,13
Geracao Futuro Fia Valentin8,680126-0,601,58NB12,76
Geracao Futuro Fic De Fi Em Acoes207,206571-0,461,72-1,00241,90
Geracao Jacaranda Fia0,855510-0,561,80-9,591,12
Geracao L Par Fic1,395938-0,461,72-0,944,81
Geracao L. Par Fia57,091499-0,461,75-0,522410,31
Gf Fia Gol Colina1,294738-0,622,42-17,631,17
Gf Fia Gol Vida0,930299-0,431,57-16,252,62
Gf Investcel Fia1,331399-0,692,09-7,262,34
Girassol Acoes Fi9,828473-0,542,95-3,029,09
Gradual Pavarini Fia20771,804672-0,501,34-0,8851,91
Gti Value Fundo De Inv. Em Acoes1,4195220,011,826,8278,14
Guepardo Acoes Institucional Fi De Acoes1,5517670,653,4215,6972,60
Guepardo Allocation Ficfia2,3750360,713,2322,6247,53
Gwi Pipes Fi De Acoes9803,0334990,292,93-32,0132,12
Heaven Fi Em Acoes Iq82,145674-0,361,79-9,3932,19
Helvetia Fic Fi De Acoes1,2007310,012,66-10,578,30
Helvetia Master Fi De Acoes1,0374170,022,773,748,30
Hn Five Fi Acoes0,911101-0,142,45-9,3214,91
Hsbc Fia Celi15,923337-0,272,79-0,2737,84
Hsbc Fia Valor6551,311953-0,512,67-2,52265,04
Iaribe Fi Em Acoes440,538665-0,764,35-4,0178,32
Ilhabela Fi Em Acoes Iq120,05790902,62-2,358,61
Impacto Valuation Fi De Acoes2,135995-0,193,025,717,47
Infinity Selection Fia1,222740-0,241,76-5,8937,81
Ip Part Fic Fi Em Acoes17,1699230,041,8211,65203,47
Ip Part Partners Fic Fi Em Acoes109,3097090,042,009,3118,29
Ip Particip Institucional Master Fia162,539902-0,011,4612,4844,78
Ip Value Hedge Fic Fi Em Acoes278,8935000,210,588,60107,53
Ip Value Hedge Master Fi Acoes106,2899280,250,696,29131,99
Ip Value Hedge Part Fic Fi De Acoes103,6162060,250,683,6224,16
Itau Acoes Momento Esporte Ficfi11,102362-0,373,9411,026,11

 

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