02/07/2009
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19h30
Fundos: Ações Livre c/ Alavancagem
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Baviera Fi Multimercado | 3401,379906 | 0,09 | 0,09 | 12,66 | 109,03 | ||||||
| Brad Fic Fi Multi Golden Profit Cons | 6,100879 | 0,03 | 0,03 | 6,60 | 59,94 | ||||||
| Brad Fic Fi Multi Golden Profit Din | 5,636478 | 0,05 | 0,05 | 10,54 | 180,26 | ||||||
| Brad Ficfi Multim Golden Profit Moderado | 5,586925 | 0,05 | 0,05 | 7,93 | 114,93 | ||||||
| Bradesco Prime Fic Fi Multimercado Mix | 1,016087 | 0,06 | 0,06 | 10,96 | 21,39 | ||||||
| Diversificado Nivel 3 Ib Mult Fic | 687,820431 | 0,12 | 0,12 | 10,32 | 75,50 | ||||||
| Fapes Eagle Fi Mult Previdenciario | 40,504414 | 0,04 | 0,04 | 6,73 | 135,67 | ||||||
| Fi Ampere Multimercado | 2,078658 | 0,05 | 0,05 | 6,19 | 62,96 | ||||||
| Fivestars Prev Fi Multimercado | 14,522005 | 0,20 | 0,20 | 10,64 | 797,39 | ||||||
| Itau Flexprev Ix V20 Multimercado Ficfi | 1,337238 | 0,04 | 0,04 | 10,52 | 673,70 | ||||||
| Itau Flexprev Xi V10 Multimercado Ficfi | 1,334749 | 0,04 | 0,04 | 8,20 | 226,77 | ||||||
| Itau Mult Agressivo Ficfi | 22,617056 | 0,08 | 0,08 | 10,25 | 34,20 | ||||||
| Itau Mult Moderado Ficfi | 22,012039 | 0,05 | 0,05 | 6,28 | 29,97 | ||||||
| Itau Multimercado Agressivo Fi | 31,593641 | 0,11 | 0,11 | 13,90 | 304,72 | ||||||
| Itau Multimercado Arrojado Fi | 30,341476 | 0,08 | 0,08 | 10,53 | 261,16 | ||||||
| Itau Multimercado Arrojado Ficfi | 22,397976 | 0,06 | 0,06 | 7,66 | 28,93 | ||||||
| Itau Multimercado Moderado Fi | 29,277998 | 0,07 | 0,07 | 8,80 | 235,82 | ||||||
| Itau Personnalite Mult Agressivo Ficfi | 25,859404 | 0,08 | 0,08 | 11,34 | 275,66 | ||||||
| Itau Personnalite Mult Arrojado Ficfi | 25,252750 | 0,06 | 0,06 | 8,64 | 236,44 | ||||||
| Itau Personnalite Mult Moderado Ficfi | 24,635315 | 0,05 | 0,05 | 7,21 | 211,98 | ||||||
| Jjsp Iii Fi Multimercado | 3717,763961 | 0,23 | 0,23 | 13,10 | 333,25 | ||||||
| Legg Mason Balanceado Multimercado Fi | 8471,682360 | 0,02 | 0,02 | 24,58 | 55,17 | ||||||
| Legg Mason Multirenda 10 Fic Fi Multi | 8,153147 | 0,04 | 0,04 | 8,17 | 27,31 | ||||||
| Legg Mason Multirenda 20 Fic Fi Mult | 8,317079 | 0,03 | 0,03 | 11,73 | 36,95 | ||||||
| Legg Mason Multirenda 30 Fic Fi Multi | 6,685963 | 0,03 | 0,03 | 15,45 | 59,01 | ||||||
| Multportfolio Aggressive Ib Mult Fi | 484,319564 | 0,12 | 0,12 | 22,60 | 14,04 | ||||||
| Santander Fi Fef Bd Mult | 5129,090261 | 0,03 | 0,03 | NB | 54,41 | ||||||
| Ubs Pactual Mega Ii Fi Multimercado | 4,146067 | 0,20 | 0,20 | 10,34 | 164,00 | ||||||
| Uniclass Prever Rv 49 I Fiqfie Multi | 0,986236 | -0,02 | -0,02 | 17,48 | 30,71 | ||||||
