02/07/2009
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19h30
Fundos: Investimentos Direitos Creditórios
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Autopan Fidc Senior | 2,347744 | 0,04 | 0,07 | 5,87 | 0,00 | ||||||
| Autopan Fidc Sub | 2,229405 | 0,12 | 0,17 | 7,71 | 0,00 | ||||||
| Bmc Fidc Cred Cons Inss Senior | 11415,460614 | 0,04 | 0,07 | 5,81 | 0,00 | ||||||
| Bmg Fidc Veiculos Senior 1 | 360,178980 | 0,04 | 0,07 | -46,89 | 0,00 | ||||||
| Bmg Fidc Veiculos Subordinada | 442,160019 | 0,07 | 0,15 | -36,62 | 0,00 | ||||||
| Bmg Fidc Consignados Public Vii Senior | 1114,086748 | 0,04 | 0,07 | 0,82 | 0,00 | ||||||
| Bmg Fidc Consignados Public Vii Subord | 1254,448639 | 0,10 | 0,21 | 9,13 | 0,00 | ||||||
| Bmg Fidc Cred Consignados V Subordinada | 20171,927912 | 0,09 | 0,18 | -27,44 | 0,00 | ||||||
| Bmg Fidc Creditos Consignados Vi | 30571,139022 | 0,12 | 0,23 | -5,60 | 0,00 | ||||||
| Bmg Fidc Creditos Consignados Vi Senior | 26742,612107 | 0,04 | 0,07 | -16,19 | 0,00 | ||||||
| Boticario Fidc | 100340,558761 | 0,07 | 0,14 | 0,34 | 0,00 | ||||||
| Bva Fidc Cred Financ Corp Senior | 1171,378061 | 0,04 | 0,08 | 6,12 | 0,00 | ||||||
| Bva Fidc Cred Financ Corp Sub Mezanino | 1204,775634 | 0,05 | 0,09 | 7,24 | 0,00 | ||||||
| Cemig Fidc Conta Crc Senior | 1,005084 | -7,50 | -7,46 | -8,65 | 0,00 | ||||||
| Chemical Iii Fidc Ind Petroq Mezanino | 1036,755816 | 0,05 | 0,09 | -0,87 | 0,00 | ||||||
| Chemical Iii Fidc Ind Petroq. Senior | 1029,378094 | 0,04 | 0,07 | -0,86 | 0,00 | ||||||
| Concordia Fidc 1 Emissao Senior | 23641,651021 | 0,04 | 0,08 | 6,07 | 0,00 | ||||||
| Concordia Fidc 1 Emissao Subordin | 14217,929978 | -0,09 | 0 | 6,16 | 0,00 | ||||||
| Credibel Fidc Ii Veiculos Senior | 275,897407 | 0,04 | 0,08 | -47,01 | 0,00 | ||||||
| Daycoval Fidc Senior | 155,688291 | 0,04 | 0,07 | -73,56 | 0,00 | ||||||
| Daycoval Fidc Subordinada | 636,301540 | -0,06 | 0,11 | -14,69 | 0,00 | ||||||
| Daycoval Veiculos Fidc 1 Serie Senior | 27821,779280 | 0,04 | 0,08 | 5,15 | 0,00 | ||||||
| Daycoval Veiculos Fidc Subordinada | 24195,295729 | 0,15 | 0,32 | -2,49 | 0,00 | ||||||
| Fi Direitos Creditorios Ceee | 2926,678407 | 0,04 | 0,08 | -36,28 | 0,00 | ||||||
| Fidc Abn Amro Real Aymore Senior | 936,241950 | 0,04 | 0,07 | -76,75 | 0,00 | ||||||
| Fidc Abn Amro Real Aymore Subord | 2880,798524 | 0,19 | 0,27 | -53,27 | 0,00 | ||||||
| Fidc Bgn Life Cred Consig 3 Ser Sr | 948,996956 | 0,04 | 0,07 | -5,67 | 0,00 | ||||||
| Fidc Bgnmax Senior | 4120,454799 | -0,01 | 0,05 | -67,05 | 0,00 | ||||||
| Fidc Bgnpremium I Subordinada | 62695,173304 | 0,09 | 0,17 | 8,73 | 0,00 | ||||||
| Fidc Bgnpremium I Credito Cons Senior 4 | 5236,621038 | 0,04 | 0,07 | -54,58 | 0,00 | ||||||
| Fidc Bicbanco Credito Consignado Senior | 1080,237279 | 0,04 | 0,07 | -2,91 | 0,00 | ||||||
| Fidc Bicbanco Credito Consignado Subord | 1481,358245 | 0,22 | 0,37 | 3,95 | 0,00 | ||||||
| Fidc Bicbanco Saude Garantida Senior | 1134,153223 | 0,04 | 0,08 | 6,09 | 0,00 | ||||||
| Fidc Bicbanco Saude Garantida Subord | 1413,116151 | 0,13 | 0,28 | 19,82 | 0,00 | ||||||
| Fidc Bmc Veiculos Subordinada | 2076,442780 | 0,04 | 0,05 | 0,75 | 0,00 | ||||||
| Fidc Bv Financeira I Senior | 35515,597106 | 0,03 | 0,07 | 5,48 | 0,00 | ||||||
| Fidc Bv Financeira I Sub | 37383,292096 | 0,08 | -0,24 | 6,56 | 0,00 | ||||||
| Fidc Bv Financeira Ii Sub B | 1143,788509 | 0,04 | 0,07 | -12,05 | 0,00 | ||||||
| Fidc Capemisa Credito Pessoal Senior | 1229,046740 | 0,05 | 0,10 | 7,47 | 0,00 | ||||||
| Fidc Capemisa Credito Pessoal Sub | 2622,333529 | 0,08 | 0,16 | 47,28 | 0,00 | ||||||
| Fidc Cesp Senior | 56764,238833 | 0,04 | 0,08 | -47,05 | 0,00 | ||||||
| Fidc Cesp Ii Senior | 141654,865735 | 0,04 | 0,08 | -23,03 | 0,00 | ||||||
| Fidc Cesp Iii Senior | 143231,485340 | 0,04 | 0,08 | -24,43 | 0,00 | ||||||
| Fidc Cesp Iv Senior | 367628,555632 | 0,04 | 0,08 | 0,90 | 0,00 | ||||||
| Fidc Cesp Iv Subordinado | 380714,293578 | 0,03 | 0,07 | 5,54 | 0,00 | ||||||
| Fidc Consignados Jp Morgan I Senior | 580,279526 | 0,04 | 0,09 | -25,30 | 0,00 | ||||||
| Fidc Consignados Portfolio I Senior | 1122,537217 | 0,04 | 0,08 | 3,20 | 0,00 | ||||||
| Fidc Dacasa Financ | 94,940306 | 0,04 | 0,08 | -84,83 | 0,00 | ||||||
| Fidc Emae Senior | 769496,603134 | 0,04 | 0,08 | -9,32 | 0,00 | ||||||
| Fidc Energisa Sen | 500188,309133 | -0,77 | -0,74 | -1,08 | 0,00 | ||||||
| Fidc Energisa Sub | 82,007588 | -16,25 | -16,25 | -77,28 | 0,00 | ||||||
| Fidc Energisa 2008 Sen | 1000372,98690 | -0,77 | -0,73 | -0,07 | 0,00 | ||||||
| Fidc Energisa 2008 Sub | 1404,130405 | -15,55 | -15,55 | -71,93 | 0,00 | ||||||
| Fidc F A Multisegmentos Senior | 1076,785680 | 0,04 | 0,09 | 6,48 | 0,00 | ||||||
| Fidc F B Multisegmentos Senior | 1084,384115 | 0,04 | 0,09 | 6,48 | 0,00 | ||||||
| Fidc F D Multisegmentos Senior | 1080,579729 | 0,04 | 0,09 | 6,48 | 0,00 | ||||||
| Fidc F E Multisegmentos Senior | 1078,049507 | 0,04 | 0,09 | 6,48 | 0,00 | ||||||
| Fidc F F Multisegmentos Senior | 1069,859010 | 0,04 | 0,09 | 6,48 | 0,00 | ||||||
| Fidc F H Multisegmentos Senior | 1077,417595 | 0,04 | 0,09 | 6,48 | 0,00 | ||||||
| Fidc F I Credito Consignado Senior | 1099,985741 | 0,04 | 0,08 | 6,26 | 0,00 | ||||||
| Fidc F Ii Multisegmentos Senior | 1104,415017 | 0,04 | 0,09 | 6,71 | 0,00 | ||||||
| Fidc F Iii Multisegmentos Senior | 1110,596834 | 0,05 | 0,10 | 7,51 | 0,00 | ||||||
| Fidc F Ix Multisegmentos Senior | 1102,720824 | 0,05 | 0,09 | 7,00 | 0,00 | ||||||
| Fidc F J Multisegmentos Senior | 1069,859010 | 0,04 | 0,09 | 6,48 | 0,00 | ||||||
| Fidc F K Multisegmentos Senior | 1071,743671 | 0,04 | 0,09 | 6,48 | 0,00 | ||||||
| Fidc F L Multisegmentos Senior | 1066,099626 | 0,04 | 0,09 | 6,48 | 0,00 | ||||||
| Fidc F M Multisegmentos Senior | 1054,356154 | 0,04 | 0,09 | 5,44 | 0,00 | ||||||
| Fidc F V Multisegmentos Senior | 1111,275039 | 0,04 | 0,09 | 7,54 | 0,00 | ||||||
| Fidc F Vi Multisegmentos Senior | 1112,267104 | 0,04 | 0,09 | 7,10 | 0,00 | ||||||
| Fidc F Vii Multisegmentos Senior | 1081,846494 | 0,04 | 0,09 | 6,48 | 0,00 | ||||||
| Fidc F Viii Multisegmentos Senior | 1114,289073 | 0,05 | 0,10 | 7,51 | 0,00 | ||||||
| Fidc F X Multisegmentos Senior | 1108,387594 | 0,05 | 0,10 | 7,51 | 0,00 | ||||||
| Fidc F Xi Multisegmentos Senior | 1113,002481 | 0,04 | 0,09 | 7,10 | 0,00 | ||||||
| Fidc Industria Senior | 1,940902 | 0,04 | 0,07 | 5,53 | 0,00 | ||||||
| Fidc Inter Ii Senior | 1130,845293 | 0,04 | 0,08 | 6,16 | 0,00 | ||||||
| Fidc Intermedium Creditos Consig Senior | 938,390091 | 0,04 | 0,08 | -10,31 | 0,00 | ||||||
| Fidc Lavoro Multicredito Senior | 8690,958478 | 0,04 | 0,08 | -27,49 | 0,00 | ||||||
| Fidc Marcopolo Financeiro Senior | 8219,876327 | 0,04 | 0,08 | -9,17 | 0,00 | ||||||
| Fidc Mercantil Do Brasil Fin Veic Sen | 1107,060140 | 0,04 | 0,08 | 6,26 | 0,00 | ||||||
| Fidc Nao Padronizado Ceee Ii Senior | 692672,821800 | 0,04 | 0,08 | -11,72 | 0,00 | ||||||
| Fidc Np Cptm Senior | 984130,859333 | 0,05 | 0,10 | -6,76 | 0,00 | ||||||
| Fidc Np Fcvs | 976015,633476 | -0,09 | -0,09 | -1,04 | 0,00 | ||||||
| Fidc Omni Veiculos Iv Senior | 1196,204277 | 0,04 | 0,08 | -5,70 | 0,00 | ||||||
| Fidc Panamericano Veiculos I Senior | 0,423985 | 0,04 | 0,07 | -52,89 | 0,00 | ||||||
| Fidc Panamericano Veiculos I Sub B | 0,716290 | 0,06 | 0,12 | 22,52 | 0,00 | ||||||
| Fidc Panamericano Veiculos I Subordinada | 0,436755 | 0,04 | 0,09 | -52,54 | 0,00 | ||||||
| Fidc Parana Banco I | 0,118565 | 0,04 | 0,07 | -73,52 | 0,00 | ||||||
| Fidc Parana Banco Ii Senior | 4993,319235 | 0,04 | 0,08 | -36,41 | 0,00 | ||||||
| Fidc Paulista Senior | 14215,928022 | 0,04 | 0,08 | -29,35 | 0,00 | ||||||
| Fidc Paulista Subordinada | 21509,808858 | 0,54 | 0,58 | -6,35 | 0,00 | ||||||
| Fidc Paulista Veiculos Ii Senior | 953,621487 | 0,04 | 0,08 | -11,03 | 0,00 | ||||||
| Fidc Paulista Veiculos Ii Subord | 929,064911 | -0,06 | 0,05 | -13,82 | 0,00 | ||||||
| Fidc Precatorios Fed I Nao Padronizados | 835690,207775 | 0,07 | 0,14 | -19,97 | 0,00 | ||||||
| Fidc Rural Consignado Senior | 538,025555 | 0,04 | 0,09 | -27,09 | 0,00 | ||||||
| Fidc Sabemi Financeiro Senior | 7767,385494 | 0,04 | 0,08 | -17,57 | 0,00 | ||||||
| Fidc Sabemi Financeiro Subordinada | 7105,481597 | 0,04 | 0,10 | -15,09 | 0,00 | ||||||
| Fidc Trademax Petroquimico Senior | 11889,033893 | 0,04 | 0,08 | 5,98 | 0,00 | ||||||
| For Te Fidc Senior | 1,311211 | 0,04 | 0,08 | 5,98 | 0,00 | ||||||
| Furnas Ii Fidc Senior | 170,366734 | 0,04 | 0,08 | -48,69 | 0,00 | ||||||
| Gp Aetatis Ii Fidc Imobiliario | 27433,147523 | 0,04 | -0,29 | 1,11 | 0,00 | ||||||
| Ibitrust Fidc Subordinada | 1759,438435 | 0,98 | 1,10 | -84,29 | 0,00 | ||||||
| Master Panamericano Fidc Senior | 2,400515 | 0,04 | 0,08 | 6,09 | 0,00 | ||||||
| Master Panamericano Fidc Sub | 1,901448 | 0,10 | 0,16 | 9,45 | 0,00 | ||||||
| Maxima Fidc Credito Consig I Senior 1 | 544,305773 | 0,04 | 0,07 | -47,29 | 0,00 | ||||||
| Maxima Fidc Credito Consignado I Subord | 1313,534007 | -1,53 | -1,46 | 5,47 | 0,00 | ||||||
| Pao De Acucar Fidc Senior B | 37079,673862 | 0,04 | 0,07 | 5,70 | 0,00 | ||||||
| Pao De Acucar Fidc Subordinada | 39155,745453 | 0,08 | 0,10 | 14,90 | 0,00 | ||||||
| Pao De Acucar Fidc Senior A | 114171,925391 | 0,04 | 0,07 | 5,70 | 0,00 | ||||||
| Pao De Acucar Fidc Senior C | 1225247,61553 | 0,04 | 0,07 | 5,70 | 0,00 | ||||||
| Polo Precatorio Fed. Fidc Np Subordinada | 150160,772676 | 0 | NB | NB | 0,00 | ||||||
| Polo Precatorio Federal Fidc Np Senior | 886413,089692 | 0,05 | 0,67 | 4,67 | 0,00 | ||||||
| Rural Fidc Cred Consig Priv I Senior | 330,022611 | 0,08 | 0,15 | -38,00 | 0,00 | ||||||
| Rural Fidc Cred Finan Corp I Senior | 1246,107090 | 0,04 | 0,08 | 1,56 | 0,00 | ||||||
| Rural Fidc Emprestimos Consignados Sr | 1125,395544 | 0,04 | 0,08 | -6,22 | 0,00 | ||||||
| Tribanco Martins Fidc Senior | 170411,219394 | 0,04 | 0,07 | 5,70 | 0,00 | ||||||
| Tribanco Martins Fidc Subordinado | 204303,180507 | 0,18 | 0,34 | 8,42 | 0,00 | ||||||
| Vision Brazil Fidc Agro Senior | 1109,067202 | 0,04 | 0,08 | 4,44 | 0,00 | ||||||
| Vision Brazil Fidc Agro Sub Junior | 1297,898269 | -0,01 | 0,04 | 7,69 | 0,00 | ||||||
| Vision Brazil Fidc Agro Sub Mezanino | 1184,984598 | 0,06 | 0,12 | 9,14 | 0,00 | ||||||
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Access I Fic Fidc Np | 0,316478 | 0,06 | 0,06 | 6,81 | 0,00 | ||||||
| Agro Brasil Fidc | 973824,073314 | 0,03 | 0,03 | -5,53 | 0,00 | ||||||
| Argo Fidc Multisegmento Np | 1023144,07654 | 0,03 | 0,03 | -3,74 | 0,00 | ||||||
| Bmg Fidc Creditos Consignados V Senior | 18365,038952 | 0,04 | 0,04 | -29,45 | 0,00 | ||||||
| Caterpillar Fidc Indl Ii Cota Subordin | 1,567331 | 0,03 | 0,03 | 5,09 | 0,00 | ||||||
| Fidc Fornecedores I | 1173108,21975 | 0,05 | 0,05 | 7,42 | 0,00 | ||||||
| Fidc Omni Iii Senior | 923,536020 | 0,04 | 0,04 | -26,38 | 0,00 | ||||||
| Fidc Omni Iii Senior 2 Serie | 1234,583003 | 0,04 | 0,04 | 6,05 | 0,00 | ||||||
| Gp Fidc Fcvs Senior | 50828,306720 | 0,23 | 0,23 | 9,35 | 0,00 | ||||||
| Gp Fidc Fcvs 2 Senior | 43395,649550 | 0,26 | 0,26 | 10,08 | 0,00 | ||||||
| Kobold Fidc Mercantis E Financ Ii Senior | 10090,990884 | 0,04 | 0,04 | 0,91 | 0,00 | ||||||
| Kobold Fidc Mercantis E Financ Ii Subord | 10141,766111 | 0,07 | 0,07 | 1,42 | 0,00 | ||||||
| Meridiano Fidc Multseg Np | 879346,449812 | 0,01 | 0,01 | -34,43 | 0,00 | ||||||
| Nunavut Precatorio Feder Fidc Np Senior | 1014388,92614 | 0,03 | 0,03 | -11,92 | 0,00 | ||||||
| Quata Fidc Multisetorial | 1,167240 | 0,06 | 0,06 | 8,93 | 0,00 | ||||||
| Teuto Fidc Senior | 42928,013135 | 0,04 | 0,04 | -0,32 | 0,00 | ||||||
| Teuto Fidc Subordinado | 22085,278620 | 0,03 | 0,03 | -25,38 | 0,00 | ||||||
