02/07/2009
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19h30
Fundos: Fundo de participações
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Bcre Development Fund I Fip | 368,416823 | 0 | -0,01 | -11,21 | 11,78 | ||||||
| Capital Mezanino Privado I Fip | 1,025098 | -1,56 | -1,52 | 2,47 | 21,33 | ||||||
| Epica Fip | 1,021180 | 0 | 0 | -1,20 | 81,51 | ||||||
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Ag Angra Infra Estrutura Fip | 71110,265287 | 0,62 | 0,62 | -19,24 | 135,59 | ||||||
| Aguia Branca Fip | 1,000882 | 0 | 0 | 0,08 | 70,08 | ||||||
| Alpha Genesis Fip | 3,067943 | 0,02 | 0,02 | 44,44 | 20,05 | ||||||
| Arrow Fip | 1015624,49654 | 0 | 0 | 1,69 | 35,44 | ||||||
| Ascet I Fip | 1,585950 | 11,32 | 11,32 | 77,87 | 8,55 | ||||||
| Atrium Fundo De Acoes Incentivadas | 2,949781 | -0,07 | -0,07 | -5,70 | 0,43 | ||||||
| Br Educacional Fip | 8921,624887 | -0,12 | -0,12 | -10,78 | 15,79 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 100,078439 | 0 | 0 | 1,05 | 15,96 | ||||||
| Brasoil Fip | 360103,173719 | 0 | 0 | -12,99 | 77,17 | ||||||
| Brz All Fi Em Participacoes | 1,114616 | -0,24 | -0,24 | 12,35 | 390,12 | ||||||
| Central Veredas Fdo De Invest Em Partici | 991854,701039 | 0 | NB | -0,44 | 6,91 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 61907,671266 | -0,01 | -0,01 | -35,79 | 74,29 | ||||||
| Energia Pch Fip | 132162,633419 | 0,02 | 0,02 | 0,61 | 271,20 | ||||||
| Energia Sao Paulo Fi Em Participacoes | 3,319496 | 0 | 0 | 5,89 | 2643,91 | ||||||
| Fi Participacoes Brb Corumba | 1,587097 | -0,85 | -0,85 | -1,36 | 127,01 | ||||||
| Fip Advent De Participacoes | 1,000846 | 0 | 0 | 0,08 | 230,89 | ||||||
| Fip Asas | 10606,114130 | 0 | 0 | -26,88 | 1409,21 | ||||||
| Fip Brasil Energia | 25728,213764 | 0,02 | 0,02 | 0,36 | 675,88 | ||||||
| Fip Gg Ii | 912,602406 | 0 | 0 | -4,94 | 80,65 | ||||||
| Fip Multisetorial | 958151,661660 | 0,03 | 0,03 | -0,07 | 114,98 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 95600,424872 | 0 | 0 | 0,50 | 224,85 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 5896,895899 | 0 | 0 | -0,41 | 23,75 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 5262,257541 | 0 | 0 | -47,38 | 19,98 | ||||||
| Fretus Fip | 2,632601 | 0,01 | 0,01 | 60,96 | 17,21 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1555,719301 | 0 | 0 | -0,33 | 82,24 | ||||||
| Fundo De Inv. Em Particip Bird | 1031654,44122 | 0,01 | 0,01 | 2,34 | 92,85 | ||||||
| G. A. Brasil Fip | 0,998826 | 0 | 0 | -0,07 | 343,00 | ||||||
| Gama Fip | 1063433,98156 | 0,04 | 0,04 | 6,34 | 171,85 | ||||||
| General Atlantic Fi Em Participacoes | 1,110899 | -0,42 | -0,42 | 95,32 | 1042,10 | ||||||
| Genoa Fip | 81973,891391 | 2,38 | 2,38 | 9,23 | 246,47 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 100,767595 | 0 | 0 | 1,21 | 212,02 | ||||||
| Gif Iii Fip | 100,824259 | 0 | 0 | 1,22 | 227,86 | ||||||
| Home Centers Brasil Fip | 947076,001628 | -0,01 | -0,01 | -1,65 | 3,18 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 11160,621255 | 0,18 | 0,18 | 3,63 | 205,72 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 11160,621253 | 0,18 | 0,18 | 3,63 | 188,48 | ||||||
| Infrabrasil Fip Subordinada | 11160,621260 | 0,18 | 0,18 | 3,63 | 140,14 | ||||||
| Itau Multimarcas Performance Acoes Fi | 3,047366 | 0,57 | 0,57 | 33,78 | 54,26 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 27793,390600 | -0,46 | -0,46 | -45,74 | 1,39 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,968469 | -0,02 | -0,02 | 2192,4 | 24,67 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 9106,227343 | -0,01 | -0,01 | 0,70 | 159,87 | ||||||
| Mag Fip | 0,635543 | -0,40 | -0,40 | 14,38 | 62,92 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 12675,322606 | -0,27 | -0,27 | -24,44 | 2,97 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 93906,118794 | 0 | NB | -0,67 | 11,33 | ||||||
| Scardale Fdo De Invest Em Participacoes | 9933,025284 | 0 | 0 | 0,08 | 61,60 | ||||||
| Scpl Brazil Real Estate I Fip | 0,804879 | 0 | 0 | -0,08 | 100,06 | ||||||
| Sofi Fip | 999107,820448 | -0,01 | -0,01 | -0,08 | 421,61 | ||||||
| Squarestone Brasil Ii | 0,956278 | 0,01 | 0,01 | -4,90 | 46,60 | ||||||
| Uber Fi Em Participacoes | 0,992067 | 0 | 0 | 0 | 25,60 | ||||||
| Un5 Fip | 103550,745266 | 0 | 0 | -0,20 | 31,07 | ||||||
| Veg Fip | 2,711048 | 0,01 | 0,01 | 65,74 | 17,72 | ||||||
