02/07/2009
-
19h30
Fundos: Ações IBrX Indexado
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Brad Fic Multimercado Pgbl Hiperprev V15 | 318,884377 | 0,03 | -0,11 | 7,82 | 3,85 | ||||||
| Brad Fic Multimercado Pgbl Hiperprev V30 | 305,808567 | 0,02 | -0,29 | 10,67 | 1,79 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V15 15 | 2,006380 | 0,03 | -0,10 | 8,39 | 39,37 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V15 20 | 3,580644 | 0,03 | -0,10 | 8,25 | 140,31 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V15 30 | 3,327442 | 0,03 | -0,11 | 7,69 | 231,19 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V30 15 | 2,080271 | 0,02 | -0,27 | 11,67 | 45,59 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V30 20 | 3,809356 | 0,02 | -0,27 | 11,58 | 156,51 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V30 30 | 3,293277 | 0,02 | -0,29 | 10,97 | 209,62 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V40 15 | 2,133190 | 0,02 | -0,38 | 13,86 | 63,66 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V40 20 | 4,003320 | 0,02 | -0,39 | 13,75 | 190,20 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Pgbl V40 30 | 3,372566 | 0,01 | -0,40 | 13,16 | 329,06 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Vgbl V15 30 | 2,548799 | 0,03 | -0,11 | 7,74 | 1163,75 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Vgbl V30 30 | 2,712650 | 0,02 | -0,28 | 11,07 | 878,10 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Vgbl V40 15 | 1,908936 | 0,02 | -0,39 | 14,04 | 873,53 | ||||||
| Bradesco Fic Multimercado Vgbl V40 30 | 3,071714 | 0,01 | -0,40 | 13,27 | 1592,91 | ||||||
| Brd Fic Fi Multimercado Pgbl Vgbl V15 15 | 1,852602 | 0,03 | -0,09 | 8,49 | 737,60 | ||||||
| Brd Fic Fi Multimercado Pgbl Vgbl V30 15 | 1,892206 | 0,02 | -0,27 | 11,79 | 525,18 | ||||||
| Fapi Aggressive Ib | 390,868334 | 0,06 | -0,43 | 15,89 | 6,40 | ||||||
| Fapi Balanced Ib | 428,780875 | 0,05 | -0,25 | 11,40 | 13,37 | ||||||
| Fapi Conservative Ib | 423,779602 | 0,03 | -0,07 | 6,99 | 16,60 | ||||||
| Fi Multi Previdencia Moderado Vgbl | 2,313236 | 0,04 | -0,02 | 6,59 | 807,67 | ||||||
| Fi Multimercado Cartago | 1,111197 | 0,03 | 0,06 | 4,12 | 71,00 | ||||||
| Fi Multimercado Esparta | 1,083239 | 0,04 | -0,12 | 8,85 | 27,10 | ||||||
| Fic De Fi Multimercado Orizzonte | 1,139247 | 0,04 | -0,05 | 7,59 | 7,06 | ||||||
| Real Fapi Plus | 370,306829 | 0,01 | -0,14 | 6,23 | 8,28 | ||||||
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Alfaprev Mix 25 Fic De Fi Multi Previd | 376,646675 | 0,02 | 0,02 | 10,02 | 25,12 | ||||||
| Alfaprev Mix 49 Fic De Fi Multi Previd | 346,328990 | 0,01 | 0,01 | 15,67 | 37,24 | ||||||
| Bradesco Fia Master Previdencia | 1,855490 | -0,02 | -0,02 | 28,79 | 2079,19 | ||||||
| Brasilprev Rt Comp 20 Ficfi Multi | 2,896242 | 0,06 | 0,06 | 9,83 | 152,23 | ||||||
| Brasilprev Rt Comp 20 Ii Ficfi Multi | 3,062185 | 0,07 | 0,07 | 10,90 | 189,42 | ||||||
| Brasilprev Rt Comp 20 Iii Ficfi Multi | 2,859587 | 0,06 | 0,06 | 10,09 | 104,78 | ||||||
| Brasilprev Rt Comp 20 Iv Ficfi Multi | 2,976320 | 0,07 | 0,07 | 10,36 | 85,97 | ||||||
| Brasilprev Rt Comp 20 V Ficfi Multi | 3,090586 | 0,07 | 0,07 | 10,63 | 176,89 | ||||||
| Citiprevidencia C 25 Fi Multimercado | 2692,662182 | 0,08 | 0,08 | 13,36 | 87,20 | ||||||
| Citiprevidencia Corporate C25 Fi Multi | 2908,655263 | 0,08 | 0,08 | 13,29 | 18,38 | ||||||
| Fi Multi Previdencia Agressivo Vgbl | 2,464952 | -0,20 | -0,20 | 10,47 | 561,98 | ||||||
| Fi Multi Previdencia Moderado Ii Vgbl | 2,505007 | -0,05 | -0,05 | 7,19 | 125,52 | ||||||
| Hsbc Fi Mult Previd Moderado Ii | 4,146339 | -0,05 | -0,05 | 7,25 | 158,20 | ||||||
| Hsbc Fi Multi Future Composto Iii | 834,769993 | -0,45 | -0,45 | 18,29 | 68,27 | ||||||
| Hsbc Fi Multi Previd Agressivo | 3,480451 | -0,20 | -0,20 | 10,75 | 274,24 | ||||||
| Hsbc Fi Multi Previdencia Moderado | 3,549432 | -0,06 | -0,06 | 6,62 | 579,08 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Composto Ii | 810,429691 | -0,31 | -0,31 | 14,52 | 106,60 | ||||||
| Hsbc Fi Multimercado Future Composto I | 324,392756 | -0,08 | -0,08 | 8,10 | 159,22 | ||||||
| Icatu H Ficfi Composto 20 Maxi Premium | 149,615620 | 0 | 0 | 9,08 | 1,82 | ||||||
| Icatu Hartf Composto 20b Fic De Fi Mult | 4,581425 | -0,01 | -0,01 | 9,08 | 49,64 | ||||||
| Icatu Hartford Comp 10c Fic De Fi Mult | 4,939270 | 0,01 | 0,01 | 7,12 | 69,72 | ||||||
| Icatu Hartford Fic Composto 10b Multi | 4,050241 | 0,01 | 0,01 | 6,60 | 41,87 | ||||||
| Icatu Hartford Fic Composto 10e Multi | 3,908745 | 0,01 | 0,01 | 7,21 | 42,71 | ||||||
| Icatu Hartford Fic Composto 20c Multi | 5,576767 | -0,01 | -0,01 | 9,65 | 120,73 | ||||||
| Icatu Hartford Fic Composto 20e Multi | 4,498604 | 0 | 0 | 9,76 | 121,67 | ||||||
| Icatu Hartford Fic Composto 49b Multi | 4,645226 | -0,07 | -0,07 | 16,35 | 25,74 | ||||||
| Icatu Hartford Fic Composto 49c Multi | 8,057945 | -0,06 | -0,06 | 16,99 | 105,31 | ||||||
| Icatu Hartford Fic Composto 49e Multi | 3,507204 | -0,06 | -0,06 | 17,10 | 118,55 | ||||||
| Icatu Hartford Ficfi Composto 20 Multi | 147,260777 | 0 | 0 | 8,02 | 19,43 | ||||||
| Itau Flexpr Fases Vida 2040 Multi Ficfi | 10,194729 | 0,12 | 0,12 | 17,77 | 1,04 | ||||||
| Itau Flexprev Fases Vida 2020 Mult Ficfi | 10,693785 | 0,06 | 0,06 | 9,16 | 3,62 | ||||||
| Itau Flexprev Fases Vida 2030 Mult Ficfi | 10,483170 | 0,11 | 0,11 | 15,95 | 1,24 | ||||||
| Itau Flexprev Maxcema Multimer Ficfi | 11,575394 | 0,09 | 0,09 | 6,96 | 15,64 | ||||||
| Itau Flexprev Viii V40 Mult Ficfi | 1,363145 | 0,06 | 0,06 | 16,25 | 698,52 | ||||||
| Itauprev Annuity V15 Mult Ficfi | 5,088800 | 0,03 | 0,03 | 8,52 | 62,25 | ||||||
| Itauprev Annuity V30 Mult Ficfi | 5,407523 | 0,04 | 0,04 | 12,38 | 47,24 | ||||||
| Itauprev Annuity V5 Mult Ficfi | 4,897579 | 0,03 | 0,03 | 6,09 | 38,87 | ||||||
| Itauprev Classic V10 Mult Ficfi | 2,987086 | 0,04 | 0,04 | 7,74 | 14,87 | ||||||
| Itauprev Classic V20 Mult Ficfi | 3,168363 | 0,04 | 0,04 | 10,20 | 15,33 | ||||||
| Itauprev Classic V40 Mult Ficfi | 3,404677 | 0,05 | 0,05 | 15,28 | 7,45 | ||||||
| Itauprev Master V10 Mult Ficfi | 3,850314 | 0,04 | 0,04 | 8,16 | 26,86 | ||||||
| Itauprev Master V20 Mult Ficfi | 3,279243 | 0,04 | 0,04 | 10,46 | 15,21 | ||||||
| Itauprev Master V40 Mult Ficfi | 3,588633 | 0,06 | 0,06 | 16,07 | 14,38 | ||||||
| Itauprev Premium V15 Mult Ficfi | 3074,438135 | 0,04 | 0,04 | 9,05 | 22,04 | ||||||
| Itauprev Premium V35 Mult Ficfi | 3350,451434 | 0,05 | 0,05 | 14,84 | 21,49 | ||||||
| Safra Prevmoderado Ficfi Mult Prev | 145,317219 | 0,19 | 0,19 | 11,05 | 325,39 | ||||||
| Sicredi Fi Multi Composto 49 Ih Prev | 0,913336 | -0,11 | -0,11 | 11,67 | 2,65 | ||||||
| Sicredi Fi Multi Composto Ih Previdencia | 1,054410 | -0,07 | -0,07 | 10,75 | 3,02 | ||||||
| Sulamerica Mix 15 Fi Multimercado | 32,667056 | 0,13 | 0,13 | 8,34 | 3,18 | ||||||
| Sulamerica Mix 20 Fi Multimercado | 23,941679 | 0,17 | 0,17 | 9,37 | 108,25 | ||||||
| Sulamerica Mix 30 Fi Multimercado | 35,605394 | 0,24 | 0,24 | 12,31 | 1,57 | ||||||
| Sulamerica Mix 40 Fi Multimercado | 26,521689 | 0,32 | 0,32 | 14,69 | 116,27 | ||||||
| Sulamerica Mix 49 Fi Multimercado | 37,400868 | 0,37 | 0,37 | 17,49 | 37,24 | ||||||
| Ubs Composto Fic De Fi Multimercado | 3,749042 | 0,02 | 0,02 | 7,55 | 8,28 | ||||||
| Unibanco Prev Corp Resp Social Fie Multi | 0,973999 | 0,11 | 0,11 | 12,38 | 1,93 | ||||||
| Unibanco Prev Corp Rv 25 Fi Multimercado | 3254,477381 | -0,03 | -0,03 | 12,57 | 42,42 | ||||||
| Unibanco Prev Corp Rv 35 Fiqfie Multi | 4,020291 | -0,01 | -0,01 | 13,71 | 80,10 | ||||||
| Unibanco Prev Platinum Rv49 Fiqfie Multi | 3,765153 | -0,02 | -0,02 | 17,89 | 335,00 | ||||||
| Uniclass Prever Rv 49 Ii Fiqfie Multi | 0,990244 | -0,02 | -0,02 | 17,73 | 16,00 | ||||||
