02/07/2009
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19h30
Fundos: Ações Setoriais Livre
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| BB Acoes BB Fi | 0,790668 | 0,79 | 0,79 | 50,36 | 123,34 | ||||||
| BB Acoes Bancos Ficfi | 0,818498 | 0,18 | 0,18 | 30,72 | 41,31 | ||||||
| BB Acoes Construcao Civil Fic Fi | 0,900828 | 0,92 | 0,92 | 86,06 | 30,14 | ||||||
| BB Acoes Consumo Ficfi | 0,702706 | 0,61 | 0,61 | 40,84 | 9,59 | ||||||
| BB Acoes Embraer Fi | 0,472993 | -0,50 | -0,50 | -8,75 | 16,09 | ||||||
| BB Acoes Exportacao Ficfia | 3,901721 | 0,39 | 0,39 | 30,03 | 63,62 | ||||||
| BB Acoes Multisetorial Ativo Ficfi | 1,243259 | 0,18 | 0,18 | 38,82 | 36,24 | ||||||
| BB Acoes Siderurgia Ficfi | 0,876782 | 0,73 | 0,73 | 47,84 | 166,90 | ||||||
| BB Top Acoes Construcao Civil Fi Acoes | 0,932927 | 0,92 | 0,92 | 87,24 | 32,62 | ||||||
| BB Top Acoes Exportacao Fia | 4,965494 | 0,40 | 0,40 | 32,04 | 71,08 | ||||||
| Bnb Fi Acoes Petrobras | 0,728909 | -2,21 | -2,21 | 39,50 | 4,45 | ||||||
| Bnb Fi Acoes Vale | 0,555785 | 0,66 | 0,66 | 26,46 | 2,13 | ||||||
| Bradesco Fia Bradesco | 1,102821 | -0,28 | -0,28 | 10,28 | 6,34 | ||||||
| Bradesco Fia Infra-Estrutura | 1,123524 | 0,66 | 0,66 | 33,74 | 82,83 | ||||||
| Bradesco Fic De Fia Infra-Estrutura | 0,948510 | 0,65 | 0,65 | 31,77 | 9,49 | ||||||
| Bradesco Prime Fic Fia Infra-Estrutura | 1,065859 | 0,65 | 0,65 | 32,43 | 53,21 | ||||||
| Ennesa Fi Acoes | 1,913825 | 0 | 0 | 7,49 | 53,80 | ||||||
| Fundo De Acoes Grupo Itauunibanco Fi | 7,928907 | 0,06 | 0,06 | 19,34 | 35,93 | ||||||
| Hsbc Fi Acoes Setorial Ativo | 3880,247033 | 0,49 | 0,49 | 37,20 | 15,22 | ||||||
| Itau Comm. Acoes Fi | 14,101495 | -0,62 | -0,62 | 33,69 | 39,75 | ||||||
| Itau Consumo Acoes Fi | 13,607778 | 0,45 | 0,45 | 36,08 | 2,83 | ||||||
| Itau Financeiro Acoes Fi | 15,165029 | 0,43 | 0,43 | 51,65 | 3,03 | ||||||
| Itau Infra Estrutura Acoes Fi | 10,383192 | 0,58 | 0,58 | 30,84 | 82,53 | ||||||
| Itau Infra Estrutura Acoes Ficfi | 9,636546 | 0,56 | 0,56 | 28,85 | 6,15 | ||||||
| Itau Person Infra Estrutura Acoes Ficfi | 9,909210 | 0,57 | 0,57 | 29,55 | 76,47 | ||||||
| Safra Infraestrutura Fia | 85,341535 | 0,43 | 0,43 | 15,20 | 38,73 | ||||||
| Safra Petrobras Yield 2 Fia | 89,398939 | -1,99 | -1,99 | 37,43 | 40,75 | ||||||
| Safra Petrobras Yield 3 Fia | 94,367054 | -1,99 | -1,99 | 36,91 | 38,71 | ||||||
| Safra Petrobras Yield 4 Fia | 107,054912 | -1,98 | -1,98 | 39,32 | 8,79 | ||||||
| Safra Petrobras Yield Fia | 87,404345 | -1,99 | -1,99 | 37,39 | 39,60 | ||||||
| Safra Setorial Bancos Fi Acoes | 109,616675 | 0,33 | 0,33 | 29,44 | 184,64 | ||||||
| Safra Vale Yield 2 Fia | 91,516600 | 0,89 | 0,89 | 26,56 | 16,52 | ||||||
| Safra Vale Yield Fia | 70,786311 | 0,89 | 0,89 | 26,09 | 52,40 | ||||||
| Santader Fi Petrobras Acoes 2 | 12,094975 | -2,56 | -2,56 | 39,47 | 156,70 | ||||||
| Santander Fi Bancos Vip Acoes | 7,924333 | 0,32 | 0,32 | 25,85 | 21,94 | ||||||
| Santander Fi Petrobras Plus Acoes | 9,909800 | -1,85 | -1,85 | 37,52 | 328,93 | ||||||
| Santander Fi Petrobras Vip Acoes | 10,313635 | -1,97 | -1,97 | 38,80 | 71,90 | ||||||
| Santander Fi Vale Do Rio Doce Acoes 2 | 7,251540 | 0,36 | 0,36 | 24,32 | 137,81 | ||||||
| Santander Fi Vale Instituc Acoes | 7,993932 | 0,90 | 0,90 | 27,66 | 31,98 | ||||||
| Santander Fi Vale Plus Acoes | 8,487546 | 0,89 | 0,89 | 26,30 | 217,05 | ||||||
| Santander Fic Fi Bancos Acoes | 8,601988 | 0,31 | 0,31 | 24,28 | 20,93 | ||||||
| Santander Fic Fi Petrobras Vip Acoes | 10,138034 | -1,98 | -1,98 | 37,72 | 3,59 | ||||||
| Tarpon Estrategia Fic Fia | 0,907359 | 0,35 | 0,35 | 25,16 | 44,58 | ||||||
| Tarpon Institucional Fia | 0,938075 | 0,37 | 0,37 | 26,92 | 53,13 | ||||||
| Unibanco Construcao Civil Fia | 0,566838 | 0,45 | 0,45 | 66,53 | 15,42 | ||||||
| Unibanco Construcao Civil Fic Fia | 0,543914 | 0,45 | 0,45 | 64,74 | 14,75 | ||||||
| Unibanco Consumo Fi Acoes | 0,733901 | 0,39 | 0,39 | 32,55 | 0,83 | ||||||
| Unibanco Infra Estrutura Fia | 1,204359 | 0,58 | 0,58 | 27,78 | 14,25 | ||||||
| Unibanco Infra Estrutura Fic Fia | 1,157293 | 0,57 | 0,57 | 26,77 | 12,12 | ||||||
| Unibanco Units Fi Acoes Do Unibanco | 0,743572 | 0,06 | 0,06 | 20,85 | 2,42 | ||||||
