02/07/2009
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19h30
Fundos: Ações Livres - Parte 3
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Itau Flexprev Valor Acoes Fi | 8,731827 | -0,05 | -0,05 | 28,64 | 28,08 | ||||||
| Itau Momento Acoes Fundo De Inv. | 16,003256 | 0,75 | 0,75 | 60,03 | 57,49 | ||||||
| Itau Multi Setorial Acoes Fi | 0,652598 | 0,43 | 0,43 | 23,02 | 70,45 | ||||||
| Itau Pers Multi Setorial Acoes Ficfi | 16,210389 | 0,52 | 0,52 | 35,79 | 71,05 | ||||||
| Itau Personnalite Momento Acoes Ficfi | 15,814198 | 0,74 | 0,74 | 58,14 | 54,28 | ||||||
| Itau Personnalite Valor Acoes Ficfi | 18,733158 | 0,04 | 0,04 | 28,67 | 172,55 | ||||||
| Itau Valor Acoes Alavancagem Fi | 13,044345 | -0,13 | -0,13 | 30,93 | 24,57 | ||||||
| Itau Valor Acoes Fi | 30,807756 | 0,04 | 0,04 | 28,47 | 302,84 | ||||||
| Jardim Botanico Focus Fi De Acoes | 1,829903 | 0,30 | 0,30 | 28,15 | 41,33 | ||||||
| Jatay Fia | 0,908684 | 0,21 | 0,21 | 31,57 | 210,04 | ||||||
| Jatlan Fia | 1,190552 | 0,56 | 0,56 | 8,58 | 19,76 | ||||||
| Jpp Fia | 1043564,85862 | -0,22 | -0,22 | 21,38 | 95,81 | ||||||
| Kadima Acoes Fic Fi De Acoes | 1,463265 | 0,26 | 0,26 | 39,08 | 6,18 | ||||||
| Kadima Acoes Master Fi De Acoes | 1,519580 | 0,29 | 0,29 | 41,86 | 18,06 | ||||||
| Kinea Dinamico Master Acoes Fi | 142,656573 | 0,17 | 0,17 | 45,29 | 4,25 | ||||||
| Latour Fundo De Inv. Em Acoes Iq | 52,961790 | -0,09 | -0,09 | 34,43 | 6,45 | ||||||
| Leblon Acoes Fic Fi De Acoes | 131,777755 | 0,62 | 0,62 | 45,59 | 10,40 | ||||||
| Leblon Acoes Master Fia | 129,552389 | 0,72 | 0,72 | 55,04 | 10,45 | ||||||
| Leblon Equities Hedge Fic Fi De Acoes | 121,053878 | 0,63 | 0,63 | 23,22 | 9,39 | ||||||
| Leblon Equities Hedge Master Fi De Acoes | 128,746674 | 0,76 | 0,76 | 28,79 | 9,69 | ||||||
| Leblon Equities Part Acoes Fi De Acoes | 140,511806 | 0,11 | 0,11 | 37,27 | 2,95 | ||||||
| Legg Mason Acoes Multi Setorial Fi | 0,961592 | 0,41 | 0,41 | 35,04 | 1,45 | ||||||
| Legg Mason Selecao Acoes Fi | 824,773143 | -0,01 | -0,01 | 40,56 | 49,76 | ||||||
| Legg Mason Valuation Acoes Fi | 297,083721 | -0,02 | -0,02 | 40,15 | 9,40 | ||||||
| Lipizzaner Fi Em Acoes | 0,961000 | 0,80 | 0,80 | 36,23 | 4,85 | ||||||
| Livemax Ii Acoes Fundo De Inv. | 0,769416 | 0,67 | 0,67 | 30,72 | 8,21 | ||||||
| Livemax Ii Capital Acoes Fi | 7,486068 | 0,68 | 0,68 | 28,24 | 8,04 | ||||||
| Long Brasil Acoes Fi | 1,853540 | 0,63 | 0,63 | 32,08 | 123,50 | ||||||
| Luma Fundo De Inv. De Acoes | 1,540002 | 0,79 | 0,79 | 32,70 | 18,60 | ||||||
| M Square Acoes Ficfia | 0,925030 | 0,53 | 0,53 | 28,74 | 7,88 | ||||||
| M Square Acoes Ii Fic Fi De Acoes | 1,132003 | 0,44 | 0,44 | 13,20 | 3,80 | ||||||
| Macauba Fia | 0,764932 | 0,77 | 0,77 | 35,24 | 6,64 | ||||||
| Magar Fi Acoes | 0,728624 | 0,22 | 0,22 | 33,07 | 3,64 | ||||||
| Mapfre Fia Institucional Rpps | 1,228414 | 0,39 | 0,39 | 22,84 | 0,37 | ||||||
| Maua Empresas Fic Fi Acoes | 150,102324 | 0,78 | 0,78 | 40,97 | 7,64 | ||||||
| Maua Empresas Master Fi Acoes | 163,306623 | 0,91 | 0,91 | 51,62 | 8,15 | ||||||
| Mercatto Abaco Fi De Acoes | 2,388571 | -0,18 | -0,18 | 40,36 | 3,93 | ||||||
| Mercatto Banese Celi Fi De Acoes | 1,709395 | 0,12 | 0,12 | 81,44 | 33,40 | ||||||
| Mercatto Estrategia Fi Acoes | 15,757410 | 0,26 | 0,26 | 64,65 | 82,03 | ||||||
| Mercatto G.F. Fi De Acoes | 6,803433 | -0,01 | -0,01 | 62,38 | 74,73 | ||||||
| Mercatto R2 Fi De Acoes | 4,757591 | -0,10 | -0,10 | 123,39 | 6,41 | ||||||
| Metaracanga Fic De Fi Em Acoes | 78,727420 | 0,65 | 0,65 | 40,91 | 8,68 | ||||||
| Modal Bull Fi De Acoes | 243,145648 | 0,23 | 0,23 | 34,80 | 4,66 | ||||||
| Monet Fundo De Inv. De Acoes | 8,690229 | -0,07 | -0,07 | 27,28 | 14,96 | ||||||
| Multi Stock Fundo De Invest Em Acoes | 12,785503 | -0,06 | -0,06 | 41,95 | 0,66 | ||||||
| Multigestao Fic De Fi Em Acoes | 0,832680 | 0,21 | 0,21 | 33,10 | 28,41 | ||||||
| Nossa Caixa Bnca3 Acoes | 2,585332 | -0,03 | -0,03 | 7,00 | 5,73 | ||||||
| Nossa Caixa Mais Nossa Acoes | 3,167046 | -0,03 | -0,03 | 7,06 | 4,98 | ||||||
| Nossacaixa Multigestao Ubspact Fi Acoes | 0,767465 | -0,10 | -0,10 | 34,67 | 0,08 | ||||||
| Orbe Supra Fi De Acoes | 87,019908 | -0,06 | -0,06 | -0,59 | 40,82 | ||||||
| Orbe Value Fia | 768,487591 | 0,32 | 0,32 | 0,96 | 85,82 | ||||||
| Orey Acoes Brasil Fi Em Acoes | 89,305760 | 0,16 | 0,16 | 36,74 | 2,07 | ||||||
| Partner Fia | 11,172985 | 0,13 | 0,13 | 61,99 | 155,78 | ||||||
| Perfin Infinity Foresight Fi Acoes | 1,064248 | 1,17 | 1,17 | 72,21 | 1,95 | ||||||
| Perola Fi Acoes | 0,887855 | 0,16 | 0,16 | 34,03 | 2,23 | ||||||
| Personale Dinamico Ii Fi Acoes | 2,784804 | 0,11 | 0,11 | NB | 1,08 | ||||||
| Pillainvest Fundo De Invest Em Acoes Fi | 2,151001 | -0,05 | -0,05 | 25,62 | 10,17 | ||||||
| Plim Fia | 4,335725 | 0,41 | 0,41 | 16,26 | 4,15 | ||||||
| Pollux Acoes Fi De Acoes | 2,072812 | 0,66 | 0,66 | 65,24 | 28,34 | ||||||
| Polo Fia | 7,299216 | 0,87 | 0,87 | 44,25 | 441,99 | ||||||
| Polo Latitude 84 Fi Em Acoes | 1,802808 | -0,44 | -0,44 | 2,37 | 40,05 | ||||||
| Portfolio Inv.s Fi De Acoes | 1,749036 | 0,26 | 0,26 | 31,11 | 1,40 | ||||||
| Porto Seguro Corporativo Fia | 1,067692 | 0,18 | 0,18 | 38,98 | 2,08 | ||||||
| Porto Seguro Fi Em Acoes | 105,381630 | -0,09 | -0,09 | 31,40 | 28,16 | ||||||
| Quest Nossa Caixa Multigestao Fia | 1,029947 | 0,23 | 0,23 | 38,46 | 15,51 | ||||||
| Rafa Fundo De Inv. Em Acoes Iq | 80,209107 | 0,21 | 0,21 | 33,44 | 5,06 | ||||||
| Rio Assests Fi De Acoes | 1,049491 | 0,15 | 0,15 | 30,56 | 13,83 | ||||||
| Rio Bravo Fundamental Fia | 3,394082 | 0,12 | 0,12 | 34,00 | 237,04 | ||||||
| Rst Create Fundo De Invest Em Acoe | 12,272937 | 1,28 | 1,28 | 55,68 | 8,97 | ||||||
| Safra Construcao Civil Fia | 70,444775 | 0,77 | 0,77 | 86,63 | 7,53 | ||||||
| Safra Equity Portfolio Fia | 120,742441 | 0,10 | 0,10 | 20,05 | 7,24 | ||||||
| Safra Exportacao Fi Acoes | 21,940540 | -0,50 | -0,50 | 26,17 | 55,11 | ||||||
| Safra Multisetorial Fic Acoes | 46,477240 | 0,20 | 0,20 | 25,30 | 14,51 | ||||||
| Safra Petrobras Fic Acoes | 20,702265 | -2,41 | -2,41 | 40,83 | 247,07 | ||||||
| Safra Prev Acoes Fi Acoes | 135,297477 | 0,79 | 0,79 | 37,59 | 71,86 | ||||||
| Safra Private I Ficfi Acoes | 72,011689 | 0,06 | 0,06 | 23,89 | 25,34 | ||||||
| Safra Select Funds Fic Fia | 83,317865 | 0,78 | 0,78 | 31,63 | 7,81 | ||||||
| Safra Select Funds Master Fic Fia | 85,772312 | 0,79 | 0,79 | 32,42 | 10,56 | ||||||
 Setor imobiliário |
