02/07/2009
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19h30
Fundos: Referenciado DI - Parte 3
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Lp | 11,162939 | 0,04 | 0,07 | 5,60 | 8118,50 | ||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Lp Health Care | 1,117224 | 0,03 | 0,07 | 5,36 | 179,24 | ||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Lp Pb | 1,471306 | 0,04 | 0,07 | 5,69 | 482,61 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Ref Di Lp Poupmais Plus | 1,258605 | 0,02 | 0,05 | 3,98 | 13,86 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Refer Di Lp Extra | 2,124527 | 0,03 | 0,06 | 4,63 | 967,32 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Referenciado Di Lp Special | 7,411401 | 0,04 | 0,07 | 5,35 | 1599,25 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Acao Social | 302,472044 | 0,03 | 0,06 | 5,15 | 155,50 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Classic | 1,306263 | 0,03 | 0,06 | 4,75 | 73,72 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Funcionario | 11,658016 | 0,04 | 0,07 | 5,40 | 306,47 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Poupmais | 4,179553 | 0,02 | 0,04 | 3,57 | 895,01 | ||||||
| Icatu Hartford Di Soberano Fi Referenc | 1,030565 | 0,03 | 0,07 | 3,06 | 13,60 | ||||||
| Investcard Ref Di Ficfi | 40,942570 | 0,03 | 0,07 | 5,38 | 1,27 | ||||||
| Itau B Referenciado Di Fi | 11,812909 | 0,03 | 0,07 | 5,39 | 141,81 | ||||||
| Itau BBa Unique Referenciado Di Ficfi | 161,615486 | 0,04 | 0,07 | 5,60 | 44,52 | ||||||
| Itau Capital Performance Refer Di Ficfi | 277,616479 | 0,03 | 0,06 | 4,92 | 115,53 | ||||||
| Itau Corp Performance Ref Di Ficfi | 167,046664 | 0,04 | 0,07 | 5,48 | 1,66 | ||||||
| Itau Corp Plus Referenciado Di Ficfi | 1158,368590 | 0,04 | 0,07 | 5,65 | 763,81 | ||||||
| Itau Corp Referenciado Di Ficfi | 11225,125503 | 0,04 | 0,07 | 5,48 | 121,17 | ||||||
| Itau Ecomudanca Referenciado Di Ficfi | 11,222565 | 0,03 | 0,05 | 4,19 | 1,59 | ||||||
| Itau Empresa Maxi Referenciado Di Ficfi | 44,144623 | 0,04 | 0,07 | 5,48 | 499,40 | ||||||
| Itau Empresa Plus Referenciado Di Ficfi | 42,001497 | 0,03 | 0,07 | 5,21 | 106,66 | ||||||
| Itau Empresa Referenciado Di Ficfi | 9139,888628 | 0,03 | 0,06 | 4,70 | 73,84 | ||||||
| Itau Empresa Super Referenciado Di Ficfi | 1158,362430 | 0,04 | 0,07 | 5,65 | 999,70 | ||||||
| Itau Empresa Trust Referenciado Di Ficfi | 96,876333 | 0,04 | 0,07 | 5,61 | 230,81 | ||||||
| Itau Institucional Referenciado Di Fi | 1167,259201 | 0,04 | 0,07 | 5,34 | 168,06 | ||||||
| Itau Lam Basis Brasil Ref Di Fi | 35,521335 | 0,03 | 0,07 | 5,31 | 180,82 | ||||||
| Itau Lam Basis Di Open Ficfi | 94,706728 | 0,03 | 0,06 | 4,96 | 2,56 | ||||||
| Itau Lam Basis Di Super Ficfi | 49,481674 | 0,03 | 0,07 | 5,38 | 44,77 | ||||||
| Itau Lam Basis Referenciado Di Max Ficfi | 45,617844 | 0,04 | 0,07 | 5,62 | 66,53 | ||||||
| Itau Lion Referenciado Di Fi | 70,233378 | 0,03 | 0,07 | 5,39 | 71,20 | ||||||
| Itau Lizard Ref Di Ficfi | 38,932389 | 0,03 | 0,06 | 5,10 | 45,01 | ||||||
| Itau Max Referenciado Di Ficfi | 15,962436 | 0,03 | 0,06 | 4,76 | 366,76 | ||||||
| Itau Maxi Referenciado Di Ficfi | 32,684916 | 0,03 | 0,06 | 5,18 | 615,94 | ||||||
| Itau Mega Referenciado Di Ficfi | 11,936797 | 0,03 | 0,06 | 4,97 | 385,92 | ||||||
| Itau Navi Referenciado Di Fi | 31,785866 | 0,03 | 0,07 | 5,18 | 1,92 | ||||||
| Itau Perfil Referenciado Di Fi | 122,858010 | 0,03 | 0,07 | 5,44 | 1353,66 | ||||||
| Itau Pers Spr Inst Ref Di Ficfi | 39,507453 | 0,03 | 0,07 | 5,38 | 2,10 | ||||||
| Itau Person Ecomudanca Referenc Di Ficfi | 11,395868 | 0,03 | 0,06 | 5,02 | 113,23 | ||||||
| Itau Personnalite Af1 Ref Di Ficfi | 13,557772 | 0,03 | 0,06 | 5,16 | 7,46 | ||||||
| Itau Personnalite Af2 Ref Di Ficfi | 13,541405 | 0,03 | 0,06 | 5,14 | 7,18 | ||||||
| Itau Personnalite Maxime Ref Di Ficfi | 42,992477 | 0,03 | 0,06 | 5,18 | 6729,69 | ||||||
| Itau Personnalite Spr Fixe Ref Di Ficfi | 3,534774 | 0,03 | 0,06 | 4,91 | 20,45 | ||||||
| Itau Personnalite Spr Ref Di Ficfi | 11,403304 | 0,03 | 0,06 | 5,25 | 9,25 | ||||||
| Itau Plus Referenciado Di Ficfi | 30,568759 | 0,03 | 0,06 | 4,76 | 226,52 | ||||||
| Itau Premio Referenciado Di Ficfi | 31,609256 | 0,02 | 0,04 | 3,61 | 1249,92 | ||||||
| Itau Presonalite Premio Refer Di Ficfi | 708,273423 | 0,03 | 0,06 | 4,92 | 311,77 | ||||||
| Itau Private Referenciado Di Ficfi | 11,437455 | 0,03 | 0,07 | 5,27 | 36,67 | ||||||
| Itau Private Soberano Ref Di Lp Ficfi | 10,792824 | 0,03 | 0,07 | 5,26 | 168,70 | ||||||
| Itau Ref Di Dist Ficfi | 11,451633 | 0,03 | 0,07 | 5,19 | 55,51 | ||||||
| Itau Referenciado Di Fi | 67,497165 | 0,04 | 0,07 | 5,70 | 14495,47 | ||||||
| Itau Short Term Maxi Fix Refer Di Ficfi | 324,085657 | 0,03 | 0,07 | 5,43 | 23,12 | ||||||
| Itau Sl Referenciado Di Ficfi | 41,132362 | 0,03 | 0,07 | 5,32 | 151,44 | ||||||
| Itau Soberano Referenciado Di Lp Fi | 18,180238 | 0,03 | 0,07 | 5,38 | 6515,71 | ||||||
| Itau Super Referenciado Di Ficfi | 36,310015 | 0,03 | 0,05 | 4,40 | 1712,55 | ||||||
| Itau Trustee Soberano Ref Di Ficfi | 10,469568 | 0,03 | 0,07 | 4,70 | 14,86 | ||||||
| Itau Upj Referenciado Di Ficfi | 26,365590 | 0,03 | 0,05 | 4,38 | 51,51 | ||||||
| Jpm Fi Referenciado Di | 114,159195 | 0,04 | 0,07 | 5,51 | 612,99 | ||||||
| Jpm Sovereign Fi Referenciado Di | 105,686567 | 0,03 | 0,07 | 5,37 | 237,16 | ||||||
| K2 Ii Fic Fi Ref | 129,987774 | 0,04 | 0,07 | 5,86 | 37,50 | ||||||
| Legg Mason Di Daily Fic Fi Ref | 2,775545 | 0,02 | 0,04 | 3,24 | 17,94 | ||||||
| Legg Mason Di Excellent Fic Fi Ref | 11,285858 | 0,03 | 0,07 | 5,33 | 878,15 | ||||||
| Legg Mason Di Gold Fic Fi Ref | 6,603125 | 0,02 | 0,05 | 4,08 | 86,07 | ||||||
| Legg Mason Di Master Fic Fi Ref | 5,889294 | 0,03 | 0,06 | 5,08 | 411,13 | ||||||
| Legg Mason Di Max Excellent Fic Fi Ref | 1,827045 | 0,04 | 0,07 | 5,62 | 1913,00 | ||||||
| Legg Mason Di Max Gold Fic Fi Ref | 1,261501 | 0,03 | 0,05 | 4,30 | 2,81 | ||||||
| Legg Mason Di Max Master Fic Fi Ref | 1,599739 | 0,03 | 0,07 | 5,35 | 216,82 | ||||||
| Legg Mason Di Max Plus Fic Fi Ref | 1,509344 | 0,03 | 0,05 | 4,62 | 24,10 | ||||||
| Legg Mason Di Max Special Fic Fi Ref | 1,750620 | 0,03 | 0,06 | 5,13 | 70,59 | ||||||
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