02/07/2009
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19h30
Fundos: Referenciado DI - Parte 4
Posição em 02/07/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Legg Mason Di Plus Fic Fi Ref | 9,164323 | 0,03 | 0,05 | 4,35 | 176,45 | ||||||
| Legg Mason Di Silver Fic Fi Ref | 7,330086 | 0,02 | 0,04 | 3,56 | 41,88 | ||||||
| Legg Mason Di Special Fic Fi Ref | 3,393698 | 0,03 | 0,06 | 4,87 | 111,15 | ||||||
| Legg Mason Invest Di Fic Fi Ref | 2654,762298 | 0,04 | 0,07 | 5,79 | 88,50 | ||||||
| Legg Mason Private Di Fic Fi Ref | 2,584617 | 0,04 | 0,07 | 5,69 | 289,11 | ||||||
| Legg Mason Private Fix Di Fic Fi Ref | 1,389916 | 0,03 | 0,05 | 4,35 | 7,06 | ||||||
| Legg Mason Private Income Di Fic Fi Ref | 7,842951 | 0,03 | 0,06 | 5,15 | 13,02 | ||||||
| Legg Mason Selic Soberano Ref Fic Fi | 1,079321 | 0,04 | 0,07 | 5,31 | 258,49 | ||||||
| Leme Referenciado Di Fi Longo Prazo | 1,047430 | 0,03 | 0,06 | 4,70 | 1,82 | ||||||
| Litoral Referenciado Di Fi | 35,922721 | 0,02 | 0,04 | NB | 11,40 | ||||||
| Mapfre Di Fic Fi Referenciado | 1,269242 | 0,03 | 0,06 | 4,95 | 1,32 | ||||||
| Mapfre Di Plus Fic Fi Ref | 1,292028 | 0,03 | 0,07 | 5,46 | 16,86 | ||||||
| Mapfre Di Super Fi Ref | 1,310687 | 0,03 | 0,07 | 5,75 | 18,19 | ||||||
| Master Viena Fi Referenciado Di | 1,295670 | 0,04 | 0,07 | 5,49 | 191,79 | ||||||
| Maxi Di Ib Referenciado Di Fic | 0,425640 | 0,03 | 0,07 | 5,24 | 2031,52 | ||||||
| Maxi Premium Referenciado Di Ficfi | 41,068807 | 0,03 | 0,07 | 5,26 | 287,07 | ||||||
| Mercatto Rendimento Ref Di Fi Lp | 3,465389 | 0,03 | 0,06 | 5,17 | 17,18 | ||||||
| Mig Plus Referenciado Di Ficfi | 45,552348 | 0,04 | 0,07 | 5,61 | 91,92 | ||||||
| Nossa Caixa Gov Sp Referenciado Di | 3,199665 | 0,03 | 0,06 | 4,38 | 2,93 | ||||||
| Nossa Caixa Mega Referenciado Di | 4,062570 | 0,03 | 0,07 | 5,19 | 437,63 | ||||||
| Nossa Caixa Plus Referenciado Di | 3,345472 | 0,03 | 0,06 | 4,82 | 241,32 | ||||||
| Nossa Caixa Referenciado Di | 8,282312 | 0,02 | 0,05 | 4,17 | 1206,78 | ||||||
| Nossa Caixa Setor Publico Referenciad Di | 5,139176 | 0,03 | 0,07 | 5,20 | 819,59 | ||||||
| Nossa Caixa Super Referenciado Di | 3,696681 | 0,03 | 0,06 | 4,68 | 1146,11 | ||||||
| Nossa Caixa Vip Referenciado Di | 3,953551 | 0,03 | 0,06 | 5,04 | 4493,89 | ||||||
| Onix Fdo Invest Cotas Fi Referenciado Di | 1,152254 | 0 | 0,03 | 5,24 | 30,67 | ||||||
| Opportunity Top Di Fic Fi Referenciado | 1,759883 | 0,03 | 0,07 | 5,18 | 313,72 | ||||||
| Personnalite Plus Ref Di Ficfi | 915,191467 | 0,03 | 0,06 | 4,66 | 1401,57 | ||||||
| Personnalite Referenciado Di Ficfi | 798,962051 | 0,02 | 0,05 | 4,15 | 168,24 | ||||||
| Porto Forte Inv Fi Cotas Ref Di Cred Pri | 0,980924 | -0,05 | -0,09 | -1,91 | 0,12 | ||||||
| Premium Referenciado Di Ficfi | 101,879532 | 0,03 | 0,06 | 4,99 | 108,11 | ||||||
| Private Di 2 Ficfi Referenciado | 9,838513 | 0,04 | 0,07 | 5,50 | 4,34 | ||||||
| Private Exclusive Referenciado Di Ficfi | 116,924271 | 0,04 | 0,07 | 5,62 | 1905,26 | ||||||
| Regulus Referenciado Di Fi | 46,415686 | 0,04 | 0,07 | 5,70 | 87,17 | ||||||
| Rendbec - Fi Referenciado Di | 8,387178 | 0,03 | 0,06 | 4,75 | 3,94 | ||||||
| Rio Bravo Liquidez Di Fi Referenciado | 1,178687 | 0,03 | 0,07 | 5,25 | 28,20 | ||||||
| Safra Corporate Di Fic Fi Rf | 105,050566 | 0,04 | 0,07 | 5,59 | 71,94 | ||||||
| Safra Corporate Fi Referenciado Di | 179,902083 | 0,04 | 0,07 | 5,70 | 154,36 | ||||||
| Safra Di Credito Privado Fi Referenciado | 100,718881 | 0,04 | 0,08 | 0,72 | 1882,59 | ||||||
| Safra High Top Fic Referenciado Di | 68,225989 | 0,03 | 0,06 | 4,57 | 130,10 | ||||||
| Safra Instit Di Cred Priv Fic Fi Rf | 139,052537 | 0,04 | 0,07 | 5,88 | 943,73 | ||||||
| Safra Market Di Fic Ref Credito Privado | 83,714968 | 0,03 | 0,07 | 5,80 | 727,81 | ||||||
| Safra Max Di Fic Fi Referenciado | 61,835307 | 0,03 | 0,07 | 5,21 | 15,41 | ||||||
| Safra Max Di Fic Fi Ref Cred Priv | 105,271898 | 0,03 | 0,07 | 5,27 | 29,78 | ||||||
| Safra Plus Fic Referenciado Di | 37,020491 | 0,02 | 0,04 | 3,53 | 101,97 | ||||||
| Safra Profit Di Fic Ref Credito Privado | 46,642394 | 0,03 | 0,06 | 5,46 | 181,23 | ||||||
| Safra Soberano Di Fi Referenciado | 100,484807 | 0,03 | 0,07 | 0,48 | 434,19 | ||||||
| Safra Soberano Institucional Fic Fi Ref | 60,967259 | 0,03 | 0,07 | 5,29 | 434,19 | ||||||
| Saga Di Cred Priv Fi Referenciado | 1,186798 | 0,03 | 0,07 | 5,36 | 10,57 | ||||||
| Salvador Di Fi Referenciado | 1,225873 | 0,04 | 0,07 | 5,46 | 653,85 | ||||||
| Sant Fic Fi Contract I Ref Di | 5,276838 | 0,04 | 0,07 | 5,72 | 45,32 | ||||||
| Sant Fic Fi Patrimonio Publico Refer Di | 16,920970 | 0,03 | 0,07 | 5,17 | 17,03 | ||||||
| Sant Ficfi Corporate Ref Di | 4,584045 | 0,04 | 0,07 | 5,76 | 415,52 | ||||||
| Sant Ficfi Fin Publicas Ref Di | 3,151604 | 0,03 | 0,06 | 4,58 | 43,25 | ||||||
| Sant Ficfi Tit Publicos Ref Di | 29,207044 | 0,03 | 0,07 | 5,30 | 2177,65 | ||||||
| Santander Fi Referenciado Di | 60,184721 | 0,04 | 0,07 | 5,81 | 14886,76 | ||||||
| Santander Fi Tasc Referenciado Di | 10,745421 | 0,03 | 0,07 | 5,08 | 43,17 | ||||||
| Santander Fic Fi Capital Referenciado Di | 11,661118 | 0,03 | 0,06 | 5,15 | 86,84 | ||||||
| Santander Fic Fi Classic Referenciado Di | 3,227093 | 0,02 | 0,04 | 3,23 | 3034,37 | ||||||
| Santander Fic Fi Equipe Ref Di | 2,236119 | 0,03 | 0,07 | 5,31 | 17,14 | ||||||
| Santander Fic Fi Fafem Refer Di | 13,291280 | 0,01 | 0,02 | 2,35 | 171,45 | ||||||
| Santander Fic Fi Institucional Ref Di | 128,806552 | 0,03 | 0,07 | 5,57 | 353,57 | ||||||
| Santander Fic Fi Instituicoes Ref Di | 16,794885 | 0,03 | 0,07 | 5,39 | 27,58 | ||||||
| Santander Fic Fi Master Ref Di | 55,944278 | 0,03 | 0,07 | 5,33 | 3451,92 | ||||||
| Santander Fic Fi Max Ref Di | 11,308909 | 0,03 | 0,06 | 5,08 | 19,96 | ||||||
| Santander Fic Fi Pb Vip Ref Di | 50,406418 | 0,04 | 0,07 | 5,60 | 155,54 | ||||||
| Santander Fic Fi Ref Di | 14,269625 | 0,04 | 0,07 | 5,78 | 219,08 | ||||||
| Santander Fic Fi Ref Di Especial | 10,916749 | 0,03 | 0,07 | 5,40 | 168,05 | ||||||
