Dinheiro
02/07/2009 - 19h30

Fundos: Referenciado DI - Parte 5

Posição em 02/07/2009 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Santander Fic Fi Ref.Di Titulos Publ. 211,2444480,030,075,3651,63
Santander Fic Fi Senior Referenciado Di5,0845530,030,054,511522,93
Santander Fic Fi Soberano Ref Di10,6715850,030,075,35411,12
Santander Fic Fi Tit Publ 3 Ref Di10,6034120,030,063,8924,66
Soberano Di Lp Ii Fic Fi17,8600900,030,075,356,08
Soberano Di Lp Iii Fic Fi17,8238040,030,075,335,67
Special Referenciado Di Fi88,4954470,040,075,784880,84
Sul America Exclusive Fi Referenciado Di29,5405920,030,065,1518,32
Sul America Select Di Fi Ref Cred Priv10,6334110,030,075,4727,71
Sumitomo Mitsui Master Fidicredprivlp2,0171200,030,075,49245,75
Sumitomo Mitsui Platinum Ficdicredprivlp11,3756140,030,075,2881,29
Super Premium Ref Di Prs Ficfi21,8459460,030,075,391984,89
Super Premium Referenciado Di Ficfi58,9392690,030,075,38225,78
Tef Referenciado Di Fi14,1651610,030,075,16146,53
Tna Reserva Fic Fi Referenciado Di2,0843440,030,06NB111,89
Ubs Pactual Credito Privado Fi Ref Di1,1256330,040,075,5766,20
Ubs Pactual Master Cash Fi Ref Di1,1670010,030,075,34781,40
Ubs Pactual Yield Di Fi Ref Cred Priv11,8722760,040,075,463257,18
Unibanco Advantage Di Ficfi Referenciado78,3298190,020,043,3844,99
Unibanco Aj Titulos Publicos Fi Refer Di1,6183240,030,075,36179,45
Unibanco Cash Di Fi Referenciado1,7817750,030,075,301372,92
Unibanco Di Corporate Ficfi Referenciado5,1725620,030,075,3872,00
Unibanco Di Ficfi Referenciado5,8301040,020,032,8981,66
Unibanco Di Max Ficfi Referenciado1,7590060,030,064,78183,01
Unibanco Di Milhas Ficfi Referenciado2,4506780,030,054,311,80
Unibanco Di Premium Ficfi Referenciado5,1690170,030,054,40426,05
Unibanco Dj Titulos Publicos Fi Ref Di1,5148260,030,075,36267,67
Unibanco Empresas Di Ficfi Referenciado3,1666340,040,075,431048,33
Unibanco Institucional Di Fi Ref1145,4076320,040,075,52671,79
Unibanco Large Corporate Di Ficfi Ref4,0027380,040,075,4825,77
Unibanco Liquidez Di Ficfi Referenciado1,5679360,030,054,3416,37
Unibanco Loan Di Fi Referenciado6,8058990,030,074,6563,22
Unibanco Mais Milhas Di Fic Fi Ref1,3861050,020,043,532,07
Unibanco Previdencia Di Ficfi Ref4696,0830990,030,075,352,51
Unibanco Private Di Ficfi Referenciado2,1965460,040,075,53287,90
Unibanco Vip Di Ficfi Referenciado2,3973330,040,075,431655,95
Uniclass Di Ficfi Referenciado3,0030560,030,065,041115,95
Uniclass Di Master Ficfi Referenciado3,8663780,030,075,17648,08
Uniclass Liquidez Di Ficfi Referenciado1,6509620,030,064,9989,99
Unique Di Referenciado Di Ficfi586,8053570,040,075,64149,80
Western Asset Di Max Ref Fi1884,7166420,040,085,963006,54
Western Asset Di Referenciado Fi12166,1932640,040,075,651969,34
Western Asset Large Corporate Di Fic Ref3,7233300,040,075,56106,17
Western Asset Liquity Di Fic Fi Ref3,4342400,020,043,5614,85
Western Asset Soberano Selic Ref Fic Fi1,0717470,040,075,2860,35
Western Asset Sovereign I Fi Ref Selic1,1238230,010,04-7,730,09
Western Asset Sovereign Ii Selic Ref Fi1093,6424120,040,075,441693,60
Western Asset Top Target Di Fic Fi Ref8,7511410,040,075,46123,49

Posição em 01/07/2009 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Alfa Investor Fi Referenciado Di Lp634,0177300,030,035,2459,76
Alfa Orbis Di Fi Referenciado Lp1213,9448620,030,035,22160,50
Alfa Phocus Di Fic De Fi Referenciado Lp1583,9731170,030,034,803,99
Alfa Private Di Fic Fi Referenciado Lp1101,0425860,030,035,1325,09
BB Bm&f Di Fi Referenciado1,6886590,030,035,2127,30
BB Consmil Di Fi Referenciado Di Lp355,2468230,030,035,3777,51
BB Ref Di Lp Corp 600 Mil Ficfi3,6451880,040,045,311531,29
BB Referenciado Di Lp 150 Mil Ficfi3,6448500,040,045,301815,04
BB Referenciado Di Lp 200 Mil Ficfi3,5517440,040,045,152914,06
BB Referenciado Di Lp 250 Mil Ficfi2,8319990,040,045,30166,72
BB Referenciado Di Lp 50 Mil Ficfi6,4605960,040,045,054900,79
BB Referenciado Di Lp Classe 200 Ficfi2,3251450,040,045,04639,59
BB Referenciado Di Lp Estilo Fic Fi1,0876390,040,045,19836,78
BB Referenciado Di Lp Mil Fic Fi1,5440040,030,033,9974,58
BB Regime Proprio Arrojado Fi Ref Di1,4705980,040,045,411086,40
BB Regime Proprio Iii Fi Referenciado Di1,6641760,030,035,325938,04
BB Top Di Fi Referenciado Di Lp7,2645030,040,045,5617286,95
Banrisul Master Fi Ref Di Lp7,6920300,030,035,352052,61
Bes Soberano Fi Referenciado Di1,5743200,030,034,857,00
Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Iv1,2099010,030,035,14101,56

Fisco

Cerca de um milhão de contribuintes
caem na malha fina do IR deste ano

2010

Lula assina MP do mínimo e das aposentadorias

EUA

Venda de casas novas despencam 11% em novembro

  
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