02/07/2009
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19h30
Fundos: Referenciado DI - Final
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Bradesco Fi Referenciado Di Performance | 10,628171 | 0,03 | 0,03 | 5,36 | 982,43 | ||||||
| Caixa Fi Brasil Di Lp | 1,374536 | 0,04 | 0,04 | 5,42 | 1373,17 | ||||||
| Caixa Fi Leblon Di | 3,109731 | 0,03 | 0,03 | 5,40 | 1121,78 | ||||||
| Caixa Fi Master Di Longo Prazo | 2,205780 | 0,03 | 0,03 | 5,36 | 631,29 | ||||||
| Caixa Fi Master Plus Di Longo Prazo | 1,117360 | 0,04 | 0,04 | 5,41 | 520,51 | ||||||
| Caixa Fi Mega Ref Di | 1,040534 | 0,04 | 0,04 | 4,05 | 55,44 | ||||||
| Caixa Fi Mesa Ref Di Longo Prazo | 1,023218 | 0,03 | 0,03 | 2,32 | 948,42 | ||||||
| Caixa Fic Di Longo Prazo | 8,136977 | 0,03 | 0,03 | 4,36 | 630,46 | ||||||
| Caixa Fic Preferencial Di Lp | 2,121919 | 0,03 | 0,03 | 5,07 | 520,46 | ||||||
| Caixa Fic Pro Olimpico Brasil Di Lp | 1,172635 | 0,02 | 0,02 | 3,46 | 0,50 | ||||||
| Cdp Fi Referenciado Di | 13,600850 | 0,04 | 0,04 | 5,43 | 409,50 | ||||||
| Cs Di Fi Referenciado De Longo Prazo | 1,777791 | 0,03 | 0,03 | 5,24 | 183,43 | ||||||
| Cshg Di Executive Fic Fi Referenciado | 1,655214 | 0,03 | 0,03 | 5,14 | 16,36 | ||||||
| Cshg Soberano Private Fic Ref Di | 1,106763 | 0,03 | 0,03 | 5,30 | 191,40 | ||||||
| Fi Ref Di Lotpar Iv | 1,016227 | 0,03 | 0,03 | 1,62 | 286,44 | ||||||
| Fic Fi Banpara Ref Di Longo Prazo | 1,339686 | 0,04 | 0,04 | 5,30 | 28,93 | ||||||
| Hsbc Fi Ref Di Previdenciario Alvorada | 3,151714 | 0,03 | 0,03 | 5,36 | 0,70 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Ref Di Lp Grupos | 3,713032 | 0,03 | 0,03 | 4,95 | 29,39 | ||||||
| Hsbc Fic Ref Di Cred Priv Lp Private | 461,140756 | 0,03 | 0,03 | 5,46 | 84,27 | ||||||
| Hsbc Fic Ref Di Longo Prazo Plus Premier | 3,585509 | 0,03 | 0,03 | 5,25 | 1711,14 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Empresa | 3,230061 | 0,03 | 0,03 | 4,61 | 547,31 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Empresa Plus | 3,479367 | 0,03 | 0,03 | 5,12 | 374,68 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Premier | 3,360998 | 0,03 | 0,03 | 4,87 | 957,11 | ||||||
| Icatu Hartford Referenciado Selic Fi | 1,959774 | 0,03 | 0,03 | 5,19 | 191,12 | ||||||
| Itau Federal Lp Referenciado Di Fi | 30,916699 | 0,03 | 0,03 | 5,14 | 91,83 | ||||||
| Itau Personnalite Fed Lp Ref Di Ficfi | 28,003817 | 0,03 | 0,03 | 4,62 | 78,97 | ||||||
| Nsg Capital Referenc. Di Fi Longo Prazo | 1,114010 | 0,03 | 0,03 | 4,96 | 3,23 | ||||||
| Privado Fi Referenciado Di Credito Priv | 156,445466 | 0,04 | 0,04 | 5,70 | 50,47 | ||||||
| Ubs Pactual Corp Di Fiqfi Ref Cred Priv | 1,446731 | 0,04 | 0,04 | 5,42 | 137,45 | ||||||
| Ubs Pactual Mult Cdb Fi Ref Di Cred Priv | 1,089170 | 0,03 | 0,03 | 5,47 | 216,81 | ||||||
