Dinheiro
02/07/2009 - 19h30

Fundos: Renda Fixa - Parte 3

Posição em 02/07/2009 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Fi Vot Over Allocation Iii Renda Fixa1,1433640,030,075,389,19
Fi Vot Over Allocation Rf1,2024990,030,075,4133,53
Fi Vot Premium Banks Rf Cred Priv1,0169190,040,071,69517,81
Fi Vot Soberano Renda Fixa1,1437960,030,075,38163,09
Fic Vot Banks Fgc Renda Fixa Cred Priv1,0198880,040,081,99338,45
Fic Vot Cash Premium Banks Rf Cred Priv1,0159420,030,071,595,18
Fic Vot Premium Banks Rf Cred Priv1,0165490,030,071,658,06
Fic Vot Yield Renda Fixa Cred Priv1,1849690,030,075,56432,45
Fidelidade L Fi Rf Previd9,3241510,180,219,7799,40
Fpp Renda Fixa Fi108,937421-0,020,015,99214,75
Fundo De Inv. Renda Fixa Aroeira8148,9230410,060,116,421297,45
Fundo Fator Facepi Rf3,0373540,050,096,3340,70
Fundo Paulista De Inv Renda Fixa10,0913430,050,095,475,11
Futuro Prev Renda Fixa Fi94,2394730,170,199,92101,05
Graciosa Fc Fi Renda Fixa Previdenc52,6352110,040,085,83136,98
Gradual Amazonia Viva Fi Renda Fixa1,0298790,030,062,9920,49
Hsbc Fi Previdenciario Renda Fixa Previs1,0619750,050,056,20158,64
Hsbc Fi Renda Fixa Ans1,1856470,030,075,2581,51
Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Ii331,7580520,050,095,89269,16
Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Iii331,4759980,050,095,90610,04
Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Iv331,2098090,050,095,89163,86

Posição em 01/07/2009 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Hsbc Fi Renda Fixa Saguaraji1,9616440,040,045,70415,53

Posição em 02/07/2009 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Hsbc Fi Rf Cred Priv Lyon331,1846000,050,092,80101,76
Hsbc Fi Rf Hannover268,4474970,050,095,73115,27
Hsbc Fic Rf Cred Priv Tipo1777,1783950,040,085,58751,14
Icatu H Xxxiv Fi Renda Fixa2,2647900,020,054,133,12
Ih Xi Fi Renda Fixa6,3611070,030,054,185,61
Ih Xxxiii Fi Renda Fixa2,5845410,010,021,382,52
Ima B Fi Renda Fixa1,1795710,270,3312,6912,13
Ingleses Fi Renda Fixa189,1225280,110,176,1477,31
Itau Alfa Renda Fixa Fi35,4192840,040,075,6470,23
Itau Autonomy Sovereign Renda Fixa Fi11,1794630,030,075,3551,84
Itau BBa Performance Rf Ficfi11,7927290,040,085,4233,13
Itau Cristal Renda Fixa Fi2,7931830,030,075,3624,49
Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi11,8558270,030,064,9634,58
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf3,0826510,040,075,4691,72
Itau Fic Renda Fixa Ficfi2,4148670,030,053,8837,29
Itau Flexprev D100 Renda Fixa Ficfi1,6507860,040,064,851,71
Itau Flexprev Viii B Renda Fixa Ficfi0,7299090,020,033,650,28
Itau Flexprev Xv A Renda Fixa Fi1,4901600,040,085,73147,30
Itau Frame Renda Fixa Indices Fi127,7379190,030,075,3812,65
Itau Frances Renda Fixa Fi1220,4993040,040,086,217086,48
Itau Hanoi Rf Indices Fi121,4199570,030,075,64275,37
Itau Institucional Renda Fixa Fi8,9139550,040,075,7475,27
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi11,3507500,030,075,2589,68
Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi10,8441860,040,075,6397,20
Itau Max Renda Fixa Ficfi15,8830540,030,065,08185,92
Itau Maxi Renda Fixa Ficfi33,1600060,040,075,50450,48
Itau Mega Renda Fixa Ficfi11,9252810,040,075,29275,98
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi1,4349220,030,053,9029,47
Itau Oasis Renda Fixa Fi8,9922190,050,097,23350,17
Itau Perfix Renda Fixa Fi12,2507490,030,075,65792,43
Itau Perfix Rf Distribuidores Ficfi11,7446240,030,075,5140,06
Itau Performance Rf Fi12,1327760,040,085,4285,92
Itau Pers Maxime Rf Ficfi37,6737960,040,075,684981,68
Itau Pers Spr Commodites Rf Ficfi4,4995100,030,075,407,25
Itau Pers Spr Performance Rf Ficfi11,7351420,030,075,5114,79
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi13,5834340,040,085,9012,95
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi13,5755900,040,085,906,57
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi929,7575110,030,075,16751,06
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi811,3468170,030,064,6350,36
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi11,8943910,030,075,51132,10
Itau Platinum Renda Fixa Fi12,0613030,030,075,34718,17
Itau Plus Renda Fixa Ficfi30,9194280,030,065,08128,38
Itau Premio Renda Fixa Ficfi31,5924390,030,053,92913,82
Itau Private Performance Rf Ficfi11,7548050,030,075,52126,73
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi10,8066110,030,075,46434,09
Itau Renda Fixa Credito Privado Fi10,8180750,040,075,54454,29
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi11,5993730,030,064,622,74
Itau Renda Fixa Fi11554,3555550,040,086,023358,96
Itau Renda Fixa Preferencial Mais Ficfi11,8692050,030,065,089,61
Itau Rochavera Sovereign Fund Fi Rf11,1935910,030,075,3775,83
Itau Super Renda Fixa Ficfi36,9800680,030,064,721049,72
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi11,8099010,040,075,395,10
Itau Unimed Renda Fixa Fi11,8532310,030,075,2748,47
Itau Upj Renda Fixa Ficfi26,6998750,030,064,7028,96
Jetta Fi Renda Fixa2,8989630,030,075,42125,51
Kaali Rf Credito Privado Fi51,2314120,030,075,43173,65

Dieese

Taxa de desemprego cai pelo 4º mês seguido e atinge 13,2% em novembro

Telecom

Compra da GVT pela Vivendi vira alvo de processo

PIB

BC prevê 5,8% em 2010, mas reduz estimativa de 2009

  
Folha Online

mundo

Avião se parte em dois ao pousar
na Jamaica e fere 40 pessoas

cotidiano

Rodízio de veículos é suspenso em SP

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PF faz busca em ONG da mulher de Arruda

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