Dinheiro
02/07/2009 - 19h30

Fundos: Renda Fixa - Parte 5

Posição em 02/07/2009 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Ubb Priv Top Credit Rf Cred Priv Fi1,1110680,030,075,5278,73
Ubs Pactual Pension Fi Renda Fixa Prev1,2284630,040,085,8861,46
Ubs Pactual Sul Energia Fi Renda Fixa889,8035810,090,137,02364,47
Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar1,1683290,030,075,26116,26
Unibanco Institucional Renda Fixa Fi9,1622860,040,085,5844,26
Unibanco Loan Rf Fi Renda Fixa1,7622950,040,075,42118,11
Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 51,1646740,200,269,61120,92
Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5+1,1816900,360,3717,2442,02
Unibanco Master Fi Renda Fixa Irf M1,1571880,130,177,3952,04
Unibanco Port Exclus I Fie Soberano Rf3,4918120,050,096,2277,12
Unibanco Previdencia Ficfi Rf10,5062110,040,075,4627,86
Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp1,0990550,020,065,54235,90
Unibanco Private Social Fi Rf2,6701520,040,075,793,61
Unibanco Private T Fi Renda Fixa1,1036700,020,065,76235,91
Unibanco T 2 Fi Renda Fixa1,1523250,030,075,6647,26

Posição em 01/07/2009 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Unibanco T Fi Renda Fixa1,3212420,030,035,85259,71

Posição em 02/07/2009 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv1,0921120,030,075,286,23
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa1,7785110,040,075,55137,88
Unibanco Unicred Sao Paulo Fi Renda Fixa1,0720650,030,064,982,02
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi1,2976950,030,075,2243,16
Unix Fi Rf31,4193090,040,075,5366,03
Variant Ii Fi Renda Fixa2,8988410,040,075,41182,29
Vic Db Fi Rf Credito Privado1,046870-0,03-0,034,690,13
Vic Fg Cred Priv Fundo De Invest Rf1,0179870,030,071,8061,26
Vic Sc Credito Privado Fdo Invest Rf1,0868020,030,075,58203,30
Vic Uni Fi Rf Credito Privado1,0655880,040,075,62103,09
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario40,2616420,140,085,9330,02
Votorantim Fi Renda Fixa Federal1,1988580,030,075,3161,10

Posição em 01/07/2009 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi27,8039110,060,066,911267,88
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi27,8472360,040,045,861416,13
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi27,9608460,050,056,601441,28
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi11,9202580,250,258,2325,11
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi11,6310020,060,066,9443,07
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa1183,9050340,180,189,4386,69
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi95,7142090,060,066,90110,19
Aggrega Fi Renda Fixa Credito Privado1,1071800,060,067,2314,09
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi7,1336220,040,045,8618,96
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp1147,7263570,040,045,53257,03
Alfa Previdencia Fi Rf Iq258,2758690,030,035,3040,54
Alfa Seguradora Fi Rf Iq458,3303870,030,035,33163,54
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi114,5414260,070,076,79420,59
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi10,4350760,050,056,59130,31
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi27,8468010,060,066,90112,17
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi252,6873630,100,107,1116,04
Athena Fi Renda Fixa2,3616250,040,044,382000,94
BB Alianca 2 Fi Rf1,3988680,040,045,75119,39
BB Atuarial Fi Rf Lp6,1003860,130,137,4535,57
BB Cblc Fi Renda Fixa2,3504730,040,045,177,83
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf2,3343890,030,035,31676,57
BB Cresol Ficfi Renda Fixa2,0117030,040,045,30129,73
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa1,7405800,030,035,2473,22
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa1,6376210,040,045,32184,39
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp1,0250560,040,042,5141,26
BB Fef Atuarial Bd Fi Renda Fixa1,6920910,070,076,30120,38
BB Fef Plano Administrativo1,8018660,050,055,5313,94
BB Institucional Federal Rf Lp1,6159400,040,045,33904,53
BB Institucional Fi Renda Fixa3,3360220,050,055,57757,86
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp3,6665240,040,045,391138,38
BB Milenio 28 Fi Renda Fixa4,1586490,030,035,321570,76
BB Mirante Fi Rf Credito Privado2182,5058300,050,055,80388,50
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp1,0693970,030,035,34135,74
BB Olimpo 10 Fi Rf2,8341600,020,023,250,29
BB Olimpo 39 Fi Rf1,2789970,050,055,74381,85
BB Paranagua Fi Renda Fixa Prev742,9939640,040,045,62281,36
BB Postalprev Fi Rf1,5725050,040,045,48183,53
BB Prevsan Fi Renda Fixa3,5719500,040,045,60105,01
BB Regime Proprio Ii Fi Renda Fixa1,8034510,040,045,201420,69
BB Renda Fixa Bonus Lp Ficfi1,7423980,040,044,59124,49
BB Renda Fixa Lp 10 Mil Ficfi1,3523940,040,044,33275,18
BB Renda Fixa Lp 100 Ficfi2,2385560,020,022,7525,75
BB Renda Fixa Lp 150 Mil Ficfi11,5387910,040,045,373699,75
BB Renda Fixa Lp 20 Mil Ficfi3,2938360,040,044,85839,09
BB Renda Fixa Lp 200 Mil Ficfi3,5089660,040,045,234912,41
BB Renda Fixa Lp 250 Mil Ficfi3,2356190,040,045,36331,40
BB Renda Fixa Lp 50 Mil Ficfi10,9853910,040,045,117152,60
BB Renda Fixa Lp Corp 10 Milhoes Ficfi3,8082370,040,045,592861,50
BB Renda Fixa Lp Estilo Ficfi2,0008490,040,045,113621,80
BB Renda Fixa Lp Parceria 30 Mil Ficfi1,1936290,040,045,22109,26

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