Dinheiro
02/07/2009 - 19h30

Fundos: Renda Fixa - Parte 8

Posição em 01/07/2009 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Fi Year Rf Lp1,9751230,040,047,356,84
Fic Amazonia Personalizado Rf Long Prazo1,1993830,030,034,6221,05
Fic Amazonia Rf Longo Prazo1,1092690,020,023,692,36
Fic Renda Fixa Brb Financial1,2081660,030,035,1242,92
Floor Renda Fixa Fi98,2808170,050,056,87749,92
Fram Capital Sverdrup Fi Rf Longo Prazo1,0715520,040,045,7314,59
Fram Capital Sverdrup Fic Fi Rf Lp1,0676810,030,035,435,14
Fundo De Inv. Renda Fixa Radica2,6972100,020,025,84540,40
Fundo De Inv. Renda Fixa Vic1,7062620,190,199,81104,50
Fundo De Inv. Rural Maxi Cash Rf14,5240370,030,035,137,87
Goal Fi Renda Fixa2773,7639300,140,148,69186,91
Goldman Sachs Master Rf Fi1,0497330,120,124,9711,99
Goldman Sachs Rf Fi Em Cotas De Fi1,0447400,120,124,4711,98
Grupal Cash Fi Rf20,3964070,030,035,2559,97
Guajar Renda Fixa Credito Privado Ficfi27,4535360,060,066,90112,71
Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Ativo8,7213390,040,045,74751,15
Hsbc Fi Renda Fixa Lp Top1,2294770,040,045,641296,98
Hsbc Fi Rf Amazonas1,2275590,130,137,7913,46
Hsbc Fi Rf Assurance421,8592000,020,023,172,84
Hsbc Fi Rf Cred Priv Health Care Plus1,0122160,040,041,2210,91
Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Performance1,8957150,040,045,642517,25
Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Po Dpge Master 21,0101880,040,041,0287,55
Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Port Dpge Master1,0177540,040,041,7891,23
Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Portfolio Dpge1,0171750,040,041,7250,51
Hsbc Fi Rf Cred Priv Titulos Privados1,5587990,050,056,04356,29
Hsbc Fi Rf Credito Privado Pro Amem7,8953690,030,03-0,060,80
Hsbc Fi Rf Elos Saude8,7168560,050,055,679,72
Hsbc Fi Rf Fpm Ipca Ativo2,8353280,080,088,58185,82
Hsbc Fi Rf Lp Tripla Vantagem1,0506100,020,023,8015,51
Hsbc Fi Rf Omicron3,9095160,050,055,33108,36
Hsbc Fi Rf Pre Fixado Lp Max1,7230180,090,096,94142,31
Hsbc Fi Rf Precos1,0390840,070,076,620,65
Hsbc Fi Rf Seguradora15,4179330,060,066,23941,45
Hsbc Fi Rf Volga1,1692820,070,078,4739,63
Hsbc Fic De Fi Rf Pre Fixado Lp Max1,6560600,080,086,40113,34
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Longo Prazo Pab1,3105640,030,034,2539,65
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Longo Prazo Plus7,8512820,030,034,38532,45
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Lp Basic1,9251600,040,045,121257,26
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Lp Premier3,5107750,040,044,91401,73
Hsbc Fic Rf Cred Priv Lp Private Perfor3,4659380,040,045,53224,41
Hsbc Ficfi Rf Cred Priv Lp Perf Premier1,7045340,040,045,42100,37
Icatu Hartford Estrategia Soberano Fi Rf1,0086110,030,030,8638,49
Icatu Hartford Fi Renda Fixa Anabbprev1,0510230,030,035,101,03
Icatu Hartford Fmp Atuarial Rf Fi1,9547820,060,063,8214,46
Icatu Hartford Ipc Renda Fixa Fi1,7175340,280,2814,6652,62
Icatu Hartford Renda Fixa Real Fi2,0711490,050,053,8952,03
Iguatemi R F Cred Privado Ficfi95,6955260,050,056,59129,20
Ih Cap Soberano Fi Renda Fixa5,9387140,340,3412,06496,58
Ih Seg Soberano Fi Renda Fixa3,0899240,040,043,71158,72
Ih Seguros Soberano R Fi Renda Fixa1,3333070,050,054,96128,29
Ih Seguros Soberano T Fi Renda Fixa1,3752390,120,126,4050,82
Ilheus Renda Fixa Ficfi27,6298200,040,045,86180,79
Imbuia Fi Renda Fixa79,9576820,030,035,2936,72
Infinity Lotus Firf1,1550170,030,035,5018,74
Investor I Rf Credito Privado Ficfi10,6070670,060,066,90110,08
Investor Seis Renda Fixa Ficfi12,6475860,040,045,86179,63
Itau BBa Renda Fixa Ficfi1114,6872990,050,056,5728,14
Itau Capital Inflation Index Rf Fic Fi501,5976890,260,2612,4527,85
Itau Empresa Maxi Renda Fixa Ficfi1114,7811910,050,056,53172,06
Itau Empresa Plus Renda Fixa Ficfi11,4089730,040,046,302,82
Itau Empresas Renda Fixa Pre L P Ficfi16,8477790,110,116,918,33
Itau Inflation Index Renda Fixa Ficfi284,6986620,250,2511,8333,84
Itau Key Middle Rf Ficfi106,7600060,030,035,6918,49
Itau Key Rf Ficfi94,1429420,030,034,922,20
Itau Long Term Capital Fix Rf Lp Ficfi328,2324200,120,126,92120,23
Itau Long Term Fix Renda Fixa Lp Ficfi356,2668200,130,137,4329,49
Itau Long Term Maxi Fix Rf Lp Ficfi341,5087510,130,137,19220,86
Itau Mirante Renda Fixa Fi37,3857560,030,035,77711,98
Itau Personnalite Key Source Rf Lp93,5928020,040,046,09680,58
Itau Personnalite Rf Pre Lp Ficfi16,9354450,130,136,83415,80
Itau Priv Vertice Rf Pre Long Praz Ficfi11,8908140,700,708,375,24
Itau Priv Vertice Rf Pre Longo Prazo Fi11,9549680,700,708,715,24
Itau Private Key Upper Rf Indices Ficfi81,5922770,040,045,9726,47
Itau Private Renda Fixa Inflation Ficfi12,2828140,260,2612,6358,86
Itau Private Rf Ecomudanca Ficfi12,0505870,050,056,580,44
Itau Renda Fixa Pre Longo Prazo Fi17,8395730,130,137,72794,75
Itau Soberano Rf Multi Indices Fi12,2053850,030,035,8592,04
Itau Vertice B Rf Fi13,8987130,260,2612,76286,10

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