02/07/2009
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19h30
Fundos: Renda Fixa - Final
Posição em 01/07/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Unibanco Indice De Precos Ficfi Rf | 2,646873 | 0,24 | 0,24 | 6,62 | 19,74 | ||||||
| Uniclass Pos Lp Ficfi Rf | 2,162003 | 0,04 | 0,04 | 5,16 | 56,18 | ||||||
| Uniclass Renda Fixa Lp Ficfi | 2,137292 | 0,10 | 0,10 | 7,19 | 110,43 | ||||||
| Valparaiso R Fi Cred Privado Ficfi | 27,930642 | 0,05 | 0,05 | 6,59 | 127,73 | ||||||
| Wa Prev Invest Rf Credito Privado Fi | 1080,099286 | 0,04 | 0,04 | 4,94 | 36,37 | ||||||
| Western Asset Bond Renda Fixa Fi | 1791,291666 | 0,35 | 0,35 | 3,80 | 20,68 | ||||||
| Western Asset Credit Rf Fi Cred Privado | 1968,204382 | 0,06 | 0,06 | 6,39 | 33,90 | ||||||
| Western Asset Duration Ii Rf Fi | 4617,572395 | 0,08 | 0,08 | 6,00 | 628,52 | ||||||
| Western Asset Inflation Ii Renda Fixa Fi | 1679,463955 | 0,19 | 0,19 | 10,37 | 439,58 | ||||||
| Western Asset Inflation Rf Fi | 3852,322154 | 0,05 | 0,05 | 3,54 | 25,13 | ||||||
| Western Asset Multi Rf H Rf Fi | 3259,568679 | 0,11 | 0,11 | 6,69 | 266,57 | ||||||
| Western Asset Multirf Credit M Fi Cre Pr | 3166,426488 | 0,06 | 0,06 | 6,02 | 61,89 | ||||||
| Western Asset Pension Rf Fi Cred Privado | 12709,852214 | 0,04 | 0,04 | 5,82 | 38,88 | ||||||
| Western Asset Prev Credit Rf Fi Credpriv | 12727,078716 | 0,04 | 0,04 | 5,21 | 1224,51 | ||||||
| Western Asset Prev Fix Fi Renda Fixa | 1273,127482 | 0,14 | 0,14 | 7,59 | 153,05 | ||||||
| Western Asset Prev Fix Target Rf Fi | 1362,676712 | 0,23 | 0,23 | 9,00 | 268,14 | ||||||
| Western Asset Prev Inflation Ii Rf Ficfi | 1,678938 | 0,19 | 0,19 | 10,36 | 397,77 | ||||||
| Western Asset Prev Inflation Plus Rf Fi | 1258,468226 | 0,33 | 0,33 | 16,23 | 29,21 | ||||||
| Western Asset Prev Inflationtotal Rf Fi | 1267,578241 | 0,26 | 0,26 | 12,56 | 379,18 | ||||||
| Western Asset Previnflation Limited Rffi | 1271,354084 | 0,18 | 0,18 | 9,42 | 127,69 | ||||||
| Year Fix Ib Renda Fixa Fic De Fi | 229,117355 | 0,09 | 0,09 | 6,32 | 15,71 | ||||||
| York Renda Fixa Credito Privado Fi | 16,240997 | 0,04 | 0,04 | 5,90 | 113,60 | ||||||
| Yukon R F Cred Privado Ficfi | 27,164729 | 0,05 | 0,05 | 6,59 | 127,06 | ||||||
