04/11/2009
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20h00
Fundos: OFF Shore - Renda Fixa
Posição em 03/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| BB Fund Class Ba | 1177,363894 | -0,29 | -0,29 | 21,02 | 11,77 | ||||||
| BB Fund Class Z | 1091,339948 | 0,01 | 0,01 | 0,63 | 153,38 | ||||||
| BB Fund Classe A | 3294,736329 | 1,94 | 1,94 | 110,42 | 8,82 | ||||||
| BB Fund Classe D | 1857,834212 | -0,57 | -0,57 | 6,95 | 21,98 | ||||||
| BB Fund Classe E | 3364,569425 | -0,64 | -0,64 | 6,01 | 2,87 | ||||||
| BB Fund Classe F | 1262,993204 | 0,01 | 0,01 | 35,93 | 5,51 | ||||||
| BB Fund Classe M | 1916,162590 | -0,17 | -0,17 | 8,76 | 140,91 | ||||||
| BB Fund Classe R | 1807,448561 | -0,23 | -0,23 | 9,73 | 1,17 | ||||||
