Dinheiro
04/11/2009 - 20h00

Fundos: Multimercados Estratégia Específica

Posição em 03/11/2009 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Aegis Fundo De Inv. Multimercado1,3758670,100,108,962,62
Al Arb Sul America Fi Multimercado12,0520800,170,176,5731,02
Asm Brasilcarbono Multimercado Fi1,085149-0,05-0,055,3775,96
Bes Fi Multimercado Cred Privado1,1562060,050,059,0194,23
Bna Fi Multimercado Cred Privado1,0553660,040,045,5469,39
Bnp Paribas Index Fi Multimercado1,0821341,811,8164,9616,32
Bnpp Multimoedas Fi Multi Longo Prazo0,8991050,260,269,161,14
Bny Mellon Arx Extra Fi Multimercado2,9205700,020,0226,45127,13
Bnym Arx Ls Fic Fi Multimercado2,1592680,040,0418,83198,91
Brz Credito Priv Fi Multimercado199,705483-0,04-0,048,9677,30
Brz11 Cred Priv Fic Fi Multimercado2,079097-0,07-0,0711,8032,40
Btg Pactual Index Fi Multimercado0,9945591,811,8164,5720,80
Caixa Fi Metalurgicos Abc Multi1,0930410,160,168,6713,66
Capit Multi Cred Priv Fic Fi Multimer1,2596110,040,0411,9519,85
Coinvalores Fi Multimercado Termo1,4147320,030,037,9939,16
Cs Index Hedge Fi Multimercado Lp0,682539-1,79-1,79-31,756,89
Cshg Fama Private Equity I Fic Fi Multim1146,9862020,030,036,2636,90
Fi Mult Cred Priv Meca1,1256630,040,0410,9629,69
Fi Mult Gems Low Vol Lp Invest Ext.0,8422330,040,043,9827,34
Fi Multimercado Grp Credito Privado1,1098110,050,056,761,34
Fi Multimercado Jupiter Sistel43,4139640,100,1015,306001,85
Fi Vot Cap Protected Iii Mult Cred Priv1,056978-0,14-0,1410,2473,27
Fic Cred Priv Lp Multi Multirecebiveis1,6698340,030,038,77122,61
Fic Fi Multimercado Azulao1,1236070,050,058,812470,94
Fic Vot Cap Protected Iii Mult Cred Priv1,056639-0,14-0,1410,2271,32
Fiqfi Unicred Plus Rs Multimercado1217,1544750,020,028,170,82
Fx Structure I Fi Multimercado100,3557000,070,070,3638,72
Gap Cred Priv I Fic Fi Multimerca1,1701630,090,09NB19,58
Gap Credito Privado Master Fi Multimerca1,1721290,110,111,7819,62
Hsbc Fi Multimercado Atlas + Bric1,0893960,140,1411,141,44
Hsbc Fi Multimercado Craft41,9525200,050,0510,0074,00
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi343,3174090,060,069,291511,35
Hsbc Fi Multimercado Lp Termo376,8664990,090,098,81307,25
Hsbc Fi Multimercado Multi Composite348,4830260,100,1011,68145,38
Hsbc Fic De Fi Mult Lp Fournee1056,7893480,030,038,173,33
Hsbc Fic Fi Mult Fasc Cd Conservador1,1445420,020,028,9318,46
Hsbc Fic Fi Multi Cred Privado Lp Star1,6132230,040,049,17409,45
Hsbc Fic Mult Cred Priv Lp Recebiveis1,8360780,040,049,06567,54
Itau Private Alocacao Bolsa Mult Ficfi9,2314261,831,8364,0316,20
Itau Vertice Bolsa Multimercado Fi9,3821071,831,8365,5116,20
Jgp Equity Fi Multimercado172,5110361,691,6994,8595,18
Jgp Equity Master Fi Multimercado1,0715352,022,027,1599,87
Jpm Protection Ii Fi Multimercado99,142966-0,38-0,38-0,8620,56
Latitude Agro Fdo Invest Mult Cred Priv1,2305150,060,0610,674,44
Legg Mason Stock Multimercado Fi3785,9410541,771,7766,1615,15
M469 Fundo De Inv. Multimercado1,0672340,120,12NB15,78
Marau Fic Fi Multimercado96,21340100-0,395,75
Modal Lion Fi Multimercado191,8660050,030,038,6449,50
Octante Cred Priv Fi Multim Inv Ext.1010,2218950,120,121,0227,99
Opus Estrategia Ii Fic Fi Multimercado1,0988790,030,039,5032,34
Peninsula Fic Fi Multimercado102,646989003,678,22
Perfin Yield Fiq Multi Cred Priv1,1122040,030,038,834,06
Rb Capital I Fi Multi Cred Priv1,4771500,080,0810,9040,76
Real Global Fi Multimercado116,107250-0,11-0,1111,435,43
Safra Fic Multimercado Recebiveis14,6544490,040,049,1912,02
Seival Master Fi Multimercado1,0518130,220,225,188,39
Seival Fgs Fic Fi Multimercado1,0403760,210,214,048,38
Spitfire Ii Ficfi Multimercado1,4382890,040,048,59782,88
Structure Xviii Fi Mult Cred Priv104,6211120,390,394,6220,65
Sul America Active Fi Multimercado17,6506750,180,185,3768,26
Sul America Dinamico Fi Multimercado11,0004100,090,096,6776,39
Summer Fi Multimercado285,8755130,040,049,04366,14
Tamisa Fdo De Inv. Multimercado206,705247-1,09-1,0992,9182,66
Titanium Sas Fi Multimercado36,9104500,030,0311,2712,99
Verax I Fd Inv Multimercado Lp Cred Priv131,4523320,020,026,553,25
Virtu Alpha Cred Priv Fi Mult Inv Exter1,2242800,130,1314,132,02
Zc Termo 30 Fi Multimercado129,3496670,030,039,7779,34

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