04/11/2009
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20h00
Fundos: Referenciado DI - Parte 3
Posição em 04/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Cash Ii | 2,705902 | 0,03 | 0,07 | 8,48 | 1379,99 | ||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Lp | 11,506903 | 0,03 | 0,07 | 8,85 | 8405,19 | ||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Lp Health Care | 1,148839 | 0,03 | 0,06 | 8,34 | 184,49 | ||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Lp Pb | 1,516215 | 0,03 | 0,07 | 8,92 | 528,10 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Ref Di Lp Grupos | 3,810043 | 0,03 | 0,06 | 7,70 | 31,69 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Ref Di Lp Poupmais Plus | 1,283721 | 0,02 | 0,04 | 6,06 | 13,01 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Refer Di Lp Extra | 2,175853 | 0,03 | 0,05 | 7,16 | 997,81 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Referenciado Di Lp Special | 7,627967 | 0,03 | 0,06 | 8,43 | 1681,12 | ||||||
| Hsbc Fic Ref Di Cred Priv Lp Private | 476,252628 | 0,04 | 0,07 | 8,92 | 76,68 | ||||||
| Hsbc Fic Ref Di Longo Prazo Plus Premier | 3,689698 | 0,03 | 0,06 | 8,31 | 1697,59 | ||||||
| Hsbc Fic Ref Di Lp Solidariedade | 310,872884 | 0,03 | 0,06 | 8,07 | 180,87 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Classic | 1,338954 | 0,03 | 0,05 | 7,37 | 82,55 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Empresa | 3,309471 | 0,03 | 0,05 | 7,18 | 499,17 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Empresa Plus | 3,577280 | 0,03 | 0,06 | 8,08 | 378,22 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Funcionario | 12,001300 | 0,03 | 0,06 | 8,51 | 301,92 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Poupmais | 4,251121 | 0,02 | 0,04 | 5,34 | 809,92 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Premier | 3,449706 | 0,03 | 0,06 | 7,64 | 896,25 | ||||||
| Icatu Hartford Di Soberano Fi Referenc | 1,059855 | 0,03 | 0,07 | 5,99 | 45,72 | ||||||
| Investcard Ref Di Ficfi | 42,117953 | 0,03 | 0,06 | 8,41 | 1,30 | ||||||
| Itau B Referenciado Di Fi | 12,150214 | 0,03 | 0,07 | 8,40 | 142,58 | ||||||
| Itau BBa Unique Referenciado Di Ficfi | 166,439905 | 0,03 | 0,07 | 8,75 | 61,22 | ||||||
| Itau Capital Performance Refer Di Ficfi | 284,498349 | 0,03 | 0,06 | 7,52 | 98,54 | ||||||
| Itau Corp Performance Ref Di Ficfi | 171,843881 | 0,03 | 0,06 | 8,51 | 1,88 | ||||||
| Itau Corp Plus Referenciado Di Ficfi | 1193,300919 | 0,03 | 0,07 | 8,83 | 1101,51 | ||||||
| Itau Corp Referenciado Di Ficfi | 11550,443393 | 0,03 | 0,06 | 8,53 | 132,66 | ||||||
| Itau Ecomudanca Referenciado Di Ficfi | 11,452213 | 0,02 | 0,05 | 6,32 | 2,12 | ||||||
| Itau Empresa Maxi Referenciado Di Ficfi | 45,425873 | 0,03 | 0,06 | 8,54 | 614,27 | ||||||
| Itau Empresa Plus Referenciado Di Ficfi | 43,145747 | 0,03 | 0,06 | 8,08 | 114,22 | ||||||
| Itau Empresa Referenciado Di Ficfi | 9356,563219 | 0,03 | 0,05 | 7,18 | 75,58 | ||||||
| Itau Empresa Super Referenciado Di Ficfi | 1193,291667 | 0,03 | 0,07 | 8,83 | 1102,82 | ||||||
| Itau Empresa Trust Referenciado Di Ficfi | 99,771018 | 0,03 | 0,07 | 8,76 | 341,67 | ||||||
| Itau Institucional Referenciado Di Fi | 1201,452353 | 0,03 | 0,07 | 8,42 | 214,00 | ||||||
| Itau Lam Basis Brasil Ref Di Fi | 36,516550 | 0,03 | 0,06 | 8,26 | 165,58 | ||||||
| Itau Lam Basis Di Open Ficfi | 97,008444 | 0,03 | 0,06 | 7,51 | 2,56 | ||||||
| Itau Lam Basis Di Super Ficfi | 50,855299 | 0,03 | 0,06 | 8,30 | 45,24 | ||||||
| Itau Lam Basis Referenciado Di Max Ficfi | 46,955402 | 0,04 | 0,07 | 8,71 | 64,94 | ||||||
| Itau Lion Referenciado Di Fi | 72,256100 | 0,03 | 0,07 | 8,42 | 53,94 | ||||||
| Itau Lizard Ref Di Ficfi | 39,967665 | 0,03 | 0,06 | 7,90 | 45,13 | ||||||
| Itau Max Referenciado Di Ficfi | 16,341005 | 0,03 | 0,05 | 7,25 | 367,56 | ||||||
| Itau Maxi Referenciado Di Ficfi | 33,553567 | 0,03 | 0,06 | 7,97 | 637,47 | ||||||
| Itau Mega Referenciado Di Ficfi | 12,236971 | 0,03 | 0,06 | 7,61 | 464,69 | ||||||
| Itau Navi Referen Di Credito Privado Fi | 32,522432 | 0,01 | 0,04 | 7,61 | 0,63 | ||||||
| Itau Perfil Referenciado Di Fi | 126,493921 | 0,03 | 0,07 | 8,56 | 1285,10 | ||||||
| Itau Pers Spr Inst Ref Di Ficfi | 40,611564 | 0,03 | 0,06 | 8,32 | 1,99 | ||||||
| Itau Person Ecomudanca Referenc Di Ficfi | 11,686186 | 0,03 | 0,06 | 7,70 | 104,62 | ||||||
| Itau Personnalite Af1 Ref Di Ficfi | 13,916014 | 0,03 | 0,06 | 7,94 | 7,38 | ||||||
| Itau Personnalite Af2 Ref Di Ficfi | 13,897698 | 0,03 | 0,06 | 7,91 | 6,96 | ||||||
| Itau Personnalite Maxime Ref Di Ficfi | 44,135215 | 0,03 | 0,06 | 7,98 | 6590,61 | ||||||
| Itau Personnalite Special Refer Di Ficfi | 10,247237 | 0,03 | 0,05 | 2,47 | 4,24 | ||||||
| Itau Personnalite Spr Fixe Ref Di Ficfi | 3,621951 | 0,03 | 0,06 | 7,49 | 19,75 | ||||||
| Itau Personnalite Spr Ref Di Ficfi | 11,717517 | 0,03 | 0,06 | 8,15 | 9,10 | ||||||
| Itau Plus Referenciado Di Ficfi | 31,294273 | 0,03 | 0,05 | 7,25 | 220,60 | ||||||
| Itau Premio Referenciado Di Ficfi | 32,114345 | 0,02 | 0,04 | 5,26 | 1123,14 | ||||||
| Itau Presonalite Premio Refer Di Ficfi | 725,624147 | 0,03 | 0,06 | 7,49 | 349,51 | ||||||
| Itau Private Referenciado Di Ficfi | 11,753925 | 0,03 | 0,06 | 8,18 | 34,06 | ||||||
| Itau Private Soberano Ref Di Lp Ficfi | 11,090995 | 0,03 | 0,06 | 8,17 | 223,84 | ||||||
| Itau Ref Di Dist Ficfi | 11,761588 | 0,03 | 0,06 | 8,04 | 35,16 | ||||||
| Itau Referenciado Di Fi | 69,528247 | 0,04 | 0,07 | 8,88 | 13840,50 | ||||||
| Itau Short Term Maxi Fix Refer Di Ficfi | 333,241253 | 0,03 | 0,06 | 8,41 | 20,76 | ||||||
| Itau Sl Referenciado Di Ficfi | 42,285377 | 0,03 | 0,06 | 8,27 | 145,56 | ||||||
| Itau Soberano Referenciado Di Lp Fi | 18,696944 | 0,03 | 0,06 | 8,37 | 6026,58 | ||||||
| Itau Super Referenciado Di Ficfi | 37,083208 | 0,03 | 0,05 | 6,62 | 1566,13 | ||||||
| Itau Trustee Soberano Ref Di Ficfi | 10,759695 | 0,03 | 0,06 | 7,60 | 16,12 | ||||||
| Itau Uniclass Ecomudanca Refer Di Ficfi | 10,226002 | 0,03 | 0,05 | 2,26 | 0,03 | ||||||
| Itau Uniclass Maxi Referenciado Di Ficfi | 10,243055 | 0,03 | 0,05 | 2,43 | 0,17 | ||||||
| Itau Uniclass Premium Referenc. Di Ficfi | 10,256052 | 0,03 | 0,06 | 2,56 | 2,20 | ||||||
| Itau Uniclass Referenciado Di Ficfi | 10,211137 | 0,03 | 0,05 | 2,11 | 0,79 | ||||||
| Itau Upj Referenciado Di Ficfi | 26,925302 | 0,03 | 0,05 | 6,60 | 51,60 | ||||||
