Dinheiro
04/11/2009 - 20h00

Fundos: Referenciado DI - Parte 4

Posição em 04/11/2009 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Jpm Fi Referenciado Di117,4999840,030,078,59696,95
Jpm Sovereign Fi Referenciado Di108,6835210,030,068,35170,49
K2 Ii Fic Fi Ref Di Cred Priv134,1253830,030,079,2238,70
Legg Mason Di Daily Fic Fi Ref2,8148180,020,034,7015,96
Legg Mason Di Excellent Fic Fi Ref11,6004610,030,068,27798,44
Legg Mason Di Gold Fic Fi Ref6,7314460,020,046,1075,54
Legg Mason Di Master Fic Fi Ref6,0429340,030,067,82353,89
Legg Mason Di Max Excellent Fic Fi Ref1,8844260,040,078,931928,06
Legg Mason Di Max Gold Fic Fi Ref1,2898260,020,056,642,19
Legg Mason Di Max Master Fic Fi Ref1,6471180,040,078,47201,69
Legg Mason Di Max Plus Fic Fi Ref1,5464860,030,067,1921,27
Legg Mason Di Max Special Fic Fi Ref1,7999580,030,078,1060,67
Legg Mason Di Plus Fic Fi Ref9,3586240,020,056,56155,46
Legg Mason Di Silver Fic Fi Ref7,4468510,020,035,2137,22
Legg Mason Di Special Fic Fi Ref3,4774280,030,057,4595,21
Legg Mason Invest Di Fic Fi Ref2741,2379240,040,089,2355,51
Legg Mason Private Di Fic Fi Ref2,6671010,040,089,06266,16
Legg Mason Private Fix Di Fic Fi Ref1,4217140,030,066,746,97
Legg Mason Private Income Di Fic Fi Ref8,0644020,030,078,1113,31
Legg Mason Selic Soberano Ref Fic Fi1,1103120,030,068,33200,78
Litoral Referenciado Di Fi36,5370380,020,04NB10,00
Lm Di Max Top Fic Fi Referenciado1,0058950,030,060,590,23
Mapfre Di Fic Fi Referenciado1,3023080,030,067,681,38
Mapfre Di Plus Fic Fi Ref1,3291470,030,078,4918,24
Mapfre Di Super Fi Ref1,3512140,040,079,0219,62
Master Viena Fi Referenciado Di1,3336950,030,078,58282,84
Maxi Di Ib Referenciado Di Fic0,4375150,030,068,181915,60
Maxi Premium Referenciado Di Ficfi42,1762300,030,068,09280,02
Mercatto Rendimento Ref Di Fi Lp3,5590470,030,068,0220,32
Mig Plus Referenciado Di Ficfi46,9535210,030,078,8689,06
Nsg Capital Referenc. Di Fi Longo Prazo1,1410960,030,067,513,53
Onix Fdo Invest Cotas Fi Referenciado Di1,18416900,038,1561,15
Opportunity Top Di Fic Fi Referenciado1,8074450,030,068,02259,12
Personnalite Plus Ref Di Ficfi936,2915250,030,057,081152,61
Personnalite Referenciado Di Ficfi814,5586250,020,046,18148,09
Porto Seguro Fi Referenciado Di1,0450350,030,064,50190,67
Premium Referenciado Di Ficfi104,4452190,030,067,64100,80
Private Exclusive Referenciado Di Ficfi120,3667330,040,078,731953,57
Real Fi Refer Di Baixo Risco Liquidez156,3146470,030,068,3774,10
Real Fi Referenciado Di Cap3698,9477030,030,068,359,07
Real Fi Referenciado Di Profit88,5346110,030,068,691216,38
Real Fiq Fi Ref Di Profit Premium70,8620520,030,068,41365,58
Real Fiq Fi Ref Di Titulos Publicos293,4753240,030,068,22420,68
Real Fiq Fi Referencia Di Profit Private123,0037530,030,068,23276,32
Real Fiq Fi Referenciado Di Sapphire344,1499690,030,068,3939,34
Real Fiq Ref Di Centrum Van Gogh23139,2674490,030,078,051228,97
Real Fiq Ref Di Doutor734,8644790,030,067,62357,76
Real Fiq Ref Di Empresarial217,2127480,030,067,60344,25
Real Fiq Ref Di Extra720,0288020,020,045,18235,39
Real Fiq Ref Di Extra Plus72,8095320,030,056,2355,20
Real Fiq Ref Di Forcas764,2073400,030,056,7252,95
Real Fiq Ref Di Master Funcesp200,0086700,030,067,8560,03
Real Fiq Ref Di Max5691,4294690,030,067,15309,93
Real Fiq Ref Di Priority Van Gogh1272,1251310,030,078,331947,85
Real Fiq Ref Di Sl41,2738360,030,068,2134,79
Real Fiq Ref Di Supremo503,2435040,030,056,551118,80
Regulus Referenciado Di Fi47,8740180,040,079,0284,38
Rendbec - Fi Referenciado Di8,5914850,030,067,303,41
Safra Corporate Di Fic Fi Rf108,3469690,040,078,9184,06
Safra Di 2 Fi Referenciado103,6597240,040,073,66308,33
Safra Di Credito Privado Fi Referenciado104,1129740,040,084,113519,87
Safra Di Fi Referenciado103,6785810,040,073,68230,87
Safra Instit Di Cred Priv Fic Fi Rf143,5138470,040,089,282294,08
Safra Institucional Di Fic Fi Ref185,5699630,030,079,03212,80
Safra Market Di Fic Fi Ref Cred Priv86,3271420,040,079,11933,98
Safra Max Di Fic Fi Referenciado63,6045770,030,068,2218,08
Safra Max Di Fic Fi Ref Cred Priv108,4563490,030,078,4690,86
Safra Plus Fic Referenciado Di37,6277360,020,045,2397,89

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