06/11/2009
-
20h10
Fundos: OFF Shore - Renda Fixa
Posição em 05/11/2009 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| BB Fund Class Ba | 1186,493506 | 0,40 | 0,48 | 21,95 | 11,86 | ||||||
| BB Fund Class Z | 1091,361523 | 0 | 0,01 | 0,63 | 153,38 | ||||||
| BB Fund Classe A | 3458,891815 | 2,56 | 7,02 | 120,90 | 9,26 | ||||||
| BB Fund Classe D | 1864,124778 | 0,14 | -0,23 | 7,31 | 22,06 | ||||||
| BB Fund Classe E | 3380,992618 | 0,16 | -0,16 | 6,52 | 2,89 | ||||||
| BB Fund Classe F | 1263,284101 | 0,18 | 0,04 | 35,96 | 5,51 | ||||||
| BB Fund Classe M | 1918,505087 | 0 | -0,04 | 8,89 | 141,08 | ||||||
| BB Fund Classe R | 1827,109944 | 0,16 | 0,85 | 10,93 | 1,18 | ||||||
