Dinheiro
06/11/2009 - 20h10

Fundos: Previdência Balanceados

Posição em 06/11/2009 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Brad Fic Fi Multimerc Pgbl Vgbl V49 151,0203260,600,902,0348,16
Brad Fic Fi Multimerc Pgbl Vgbl V49 301,0396350,630,953,9616,14
Brad Fic Multimercado Pgbl Hiperprev V15334,4627000,220,3513,093,84
Brad Fic Multimercado Pgbl Hiperprev V30328,7787670,420,5918,981,90
Bradesco Fic Multimercado Pgbl V15 152,1127010,230,3614,1465,09
Bradesco Fic Multimercado Pgbl V15 203,7651460,230,3713,82156,93
Bradesco Fic Multimercado Pgbl V15 303,4867170,220,3412,84256,33
Bradesco Fic Multimercado Pgbl V30 152,2480600,420,5920,6768,34
Bradesco Fic Multimercado Pgbl V30 204,1127510,420,6020,47169,86
Bradesco Fic Multimercado Pgbl V30 303,5427970,420,5919,38234,95
Bradesco Fic Multimercado Pgbl V40 152,3465800,550,7725,2677,51
Bradesco Fic Multimercado Pgbl V40 204,3992010,550,7625,00211,13
Bradesco Fic Multimercado Pgbl V40 303,6923840,550,7523,89370,83
Bradesco Fic Multimercado Vgbl V15 302,6706860,220,3412,891420,63
Bradesco Fic Multimercado Vgbl V30 302,9185710,420,5919,511015,71
Bradesco Fic Multimercado Vgbl V40 152,1002010,550,7725,471178,78
Bradesco Fic Multimercado Vgbl V40 303,3627150,550,7524,001787,12
Brd Fic Fi Multimercado Pgbl Vgbl V15 151,9508050,230,3714,241226,18
Brd Fic Fi Multimercado Pgbl Vgbl V30 152,0457170,420,6120,86770,36
Fapi Aggressive Ib431,3335140,590,6127,896,98
Fapi Balanced Ib459,7238240,380,4219,4313,78
Fapi Conservative Ib441,0763330,160,2211,3617,20
Fi Multi Previdencia Agressivo Vgbl2,6407650,330,5418,35704,32
Fi Multi Previdencia Moderado Ii Vgbl2,6149890,150,2911,90201,18
Fi Multi Previdencia Moderado Vgbl2,4041720,150,2810,78973,99
Fi Multimercado Cartago1,14133900,206,9472,99
Fic De Fi Multimercado Orizzonte1,1885940,230,3812,2514,03
Fic De Fi Multimercado Tebas0,9393890,540,01-6,063,18
Hsbc Fi Mult Previd Moderado Ii4,3335930,150,3012,09179,36
Hsbc Fi Multi Future Composto Iii943,4171360,651,0233,6981,57
Hsbc Fi Multi Previd Agressivo3,7293970,340,5618,67310,86
Hsbc Fi Multi Previdencia Moderado3,6919530,150,2810,90613,32
Hsbc Fi Multimercado Composto Ii891,6295000,480,7725,99125,51
Hsbc Fi Multimercado Future Composto I341,5205080,200,3613,81187,61

Posição em 05/11/2009 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Alfaprev Mix 25 Fic De Fi Multi Previd403,0355690,281,0617,7313,87
Alfaprev Mix 49 Fic De Fi Multi Previd388,6349880,542,0729,8013,33
Bradesco Fia Master Previdencia2,2750191,365,3457,912677,11
Brasilprev Rt Comp 20 Ficfi Multi3,0722960,301,1716,51162,05
Brasilprev Rt Comp 20 Ii Ficfi Multi3,2709330,311,1918,45239,30
Brasilprev Rt Comp 20 Iii Ficfi Multi3,0385890,301,1816,98111,34
Brasilprev Rt Comp 20 Iv Ficfi Multi3,1680490,311,1817,4689,50
Brasilprev Rt Comp 20 V Ficfi Multi3,2954900,311,1917,96244,49
Citiprevidencia C 25 Fi Multimercado2926,2291830,411,4423,1998,06
Citiprevidencia Corporate C25 Fi Multi3162,2622790,401,4423,1717,14
Icatu H Ficfi Composto 20 Maxi Premium157,1067380,210,7814,541,91
Icatu Hartf Composto 20b Fic De Fi Mult4,8519510,250,9615,5252,93
Icatu Hartford Comp 10c Fic De Fi Mult5,1538910,140,5311,7771,50
Icatu Hartford Fic Composto 10b Multi4,2110460,140,5210,8342,43
Icatu Hartford Fic Composto 10e Multi4,0820000,150,5411,9642,87
Icatu Hartford Fic Composto 20c Multi5,9273930,260,9716,54128,41
Icatu Hartford Fic Composto 20e Multi4,7863300,271,0216,78119,75
Icatu Hartford Fic Composto 49b Multi5,1849030,602,3229,8630,08
Icatu Hartford Fic Composto 49c Multi9,0337510,592,3031,16119,16
Icatu Hartford Fic Composto 49e Multi3,9368620,612,3531,45127,44
Icatu Hartford Ficfi Composto 20 Multi154,6293520,200,7513,4319,03
Itau Flexpr Fases Vida 2040 Multi Ficfi11,3785910,662,3231,452,17
Itau Flexprev Fases Vida 2020 Mult Ficfi11,3220090,280,9615,576,54
Itau Flexprev Fases Vida 2030 Mult Ficfi11,5524390,561,9427,772,37
Itau Flexprev Maxcema Multimer Ficfi12,1235210,160,5812,0318,27
Itau Flexprev Viii V40 Mult Ficfi1,5174920,551,9529,41816,15
Itauprev Annuity V15 Mult Ficfi5,3652750,230,7914,4164,46
Itauprev Annuity V30 Mult Ficfi5,8676320,421,4921,9450,51
Itauprev Annuity V5 Mult Ficfi5,0694440,090,339,8138,65
Itauprev Classic V10 Mult Ficfi3,1300850,160,5712,9014,34
Itauprev Classic V20 Mult Ficfi3,3851540,301,0617,7415,50
Itauprev Classic V40 Mult Ficfi3,7771720,541,9427,897,94
Itauprev Master V10 Mult Ficfi4,0473150,150,5313,7029,53
Itauprev Master V20 Mult Ficfi3,5112070,291,0218,2817,10
Itauprev Master V40 Mult Ficfi3,9896300,501,7829,0422,20
Itauprev Premium V15 Mult Ficfi3253,6059680,230,8115,4122,48
Itauprev Premium V35 Mult Ficfi3684,6949160,491,7526,3023,35
Safra Prevmoderado Ficfi Mult Prev154,5197730,200,7918,08362,15
Sicredi Fi Multi Composto 49 Ih Prev1,0227030,712,6925,053,93
Sicredi Fi Multi Composto Ih Previdencia1,1652900,592,2222,403,75
Sulamerica Mix 15 Fi Multimercado34,2735810,220,7913,663,45
Sulamerica Mix 20 Fi Multimercado25,3707330,291,0315,90117,94
Sulamerica Mix 30 Fi Multimercado38,3852610,421,5221,081,61
Sulamerica Mix 40 Fi Multimercado29,2320440,562,0526,41137,26
Sulamerica Mix 49 Fi Multimercado41,8566130,662,4731,4957,08
Ubs Composto Fic De Fi Multimercado3,9236130,150,5412,568,52
Unibanco Prev Corp Resp Social Fie Multi1,0794870,381,7024,552,09
Unibanco Prev Corp Rv 15 Fiqfie Cons Mul3,9577230,190,7014,5449,54
Unibanco Prev Corp Rv 20 Fiqfie Cont Mul4,2655450,240,9317,1055,13
Unibanco Prev Corp Rv 25 Fi Multimercado3511,7452430,351,0421,4744,42
Unibanco Prev Corp Rv 35 Fiqfie Cons Mul4,4205280,401,5525,0391,22
Unibanco Prev Platinum Rv49 Fiqfie Multi4,2693060,562,1933,68425,60
Unibanco Prever I Rv 30 Fiqfie Multi3,5422070,351,3420,3578,83
Unibanco Prever Iv Rv 30 Fiqfie Multi4,3306280,351,3621,91369,07
Uniclass Prever Rv 49 Ii Fiqfie Multi1,1219210,552,1833,3826,45

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e de 1,6% para telefonia em 2010

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