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06/11/2009 - 20h10

Fundos: Ações Livres - Parte 1

Posição em 05/11/2009 fechamento

Denominação

Valor da
Cota R$

Rentabilidade
dia	mês	ano

Patr. Líq.
mi R$

Aguasclaras Master Acoes Fi De Acoes

1,067285

1,38

3,99

6,73

4,08

Al Tarpon Fic Fia

1,186474

1,18

2,40

55,25

10,08

Alfa 4 Fdo De Invest. Em Acoes Iq

98,587242

-1,20

-0,82

-1,41

8,24

Alfa 6 Fundo De Inv. Em Acoes Iq

101,294866

0,90

2,71

44,56

12,80

Alfa Private Blue Sete Fia Iq

91,239802

1,27

5,67

52,18

3,44

Alfa Private Midas Fi Em Acoes Iq

114,835334

1,12

5,10

61,17

9,39

Alfaprev Rv Master Fia Previdenciario

107,312330

1,13

4,45

62,11

18,55

Alsan Fundo De Inv.s Acoes

204,497010

1,52

3,87

78,88

14,37

Amicon Acoes Fi

12,970178

1,35

4,41

63,69

10,95

Argucia Income Fia

2,157076

0,93

3,37

71,57

350,57

Astra Selection Fi De Acoes

1,361638

0,84

3,22

49,20

0,46

Atrium Fia

14,379071

-0,09

2,11

-41,56

0,20

Audace Fundo De Inv. Em Acoes

12,122319

-0,46

-0,25

14,24

12,27

BB Acoes Price Fi Acoes

1,318831

0,01

7,95

432,01

BB Besc Acoes Livre Fba Fici Fi

0,071858

1,33

5,32

48,54

15,89

BB Cap Acoes Fundo De Inv.

1,599508

0,91

3,63

42,09

7,94

BBm Fermat Fia

1,231314

1,34

5,27

23,13

34,47

BBm Small Caps 90 Fi Em Acoes

1,578578

1,37

3,93

161,31

26,59

BBm Valuation 1 Fi Em Acoes

3,270467

1,48

5,24

113,09

285,63

Banif Nitor Fi De Acoes

1,123594

1,22

3,96

61,76

2,12

Bc Fia

2,518266

1,18

4,30

153,40

65,58

Besc Multimercado Arrojado Facil Ficfi

0,002506

0,03

0,28

9,60

0,89

Bird Fdo Invest Em Acoes Invest Exteri

944,117803

2,87

3,61

41,53

814,39

Blue Star Fundo De Invest Em Acoes Iq

73,159663

2,25

4,72

50,19

3,13

Bnp Paribas Acores Fi Acoes

111,132901

1,32

5,25

59,30

52,40

Bnp Paribas Grand Prix Fi Acoes

3,268103

1,46

5,64

70,89

56,22

Bnp Paribas Target Fi Acoes

1,162292

1,46

5,64

68,68

10,72

Bny Mellon Arx Long Term Fi De Acoes

1,533806

0,79

3,14

130,97

35,87

Boreal Acoes Iii Fia

7,816399

1,46

3,22

60,71

8,83

Boreas Fi Acoes

1,183288

1,03

4,96

75,38

11,83

Bourgogne Ii Acoes Fi

9,777071

1,13

5,12

67,89

8,87

Bradesco Fia Exclusive

6,098618

1,69

4,02

61,26

4,13

Bradesco Fia Multi Setorial

9,686015

1,64

4,71

46,02

87,87

Brasilia Fic Fia

164,897782

1,27

4,69

64,90

5,77

Bresser Acoes Fi Em Acoes

3,090547

1,15

5,38

74,42

20,24

Bronze Fi De Acoes

1,123468

1,46

5,04

71,63

4,12

Brz Valor Fia

359,362718

1,10

4,94

102,24

92,37

Btg Pactual Acoes Fia

6,230300

1,39

5,20

41,07

0,82

Btg Pactual Fundambras Fia

1443,665000

1,32

5,23

62,36

28,87

California Fi Em Acoes

1,102372

1,15

4,28

57,84

29,31

Capitania Equities Fic Fi De Acoes

189,235227

1,14

3,70

86,78

14,31

Capitania Equities Master Fi De Acoes

214,227443

1,37

4,45

114,23

14,89

Cezanne Fia

4,372052

0,95

2,69

17,94

Classe A Fi Acoes Prev

71,834560

1,08

4,25

73,67

114,10

Clf Fi Em Acoes

0,931300

1,04

4,83

60,65

11,94

Comendador Plus Fia

1,065136

1,76

6,12

68,56

3,35

Concordia Acoes Fundo De Inv.

235,998993

1,29

5,26

57,82

8,64

Concordia Valor Fia

6,940505

1,30

5,15

57,99

84,52

Conde Fi De Acoes

0,582263

0,46

6,93

64,90

12,71

Constellation Acoes Fi De Acoes

1,598815

0,59

3,83

97,08

32,81

Core I Fundo De Inv. De Acoes

1,524732

0,40

3,12

52,47

13,84

Coringa Fundo De Inv. Em Acoes

1391,675254

0,99

4,25

100,84

12,46

Cox Fic De Fi De Acoes

1,623276

1,25

3,74

88,06

11,66

Cs Ls Premium Fi Em Acoes

1,868966

-0,10

0,60

29,99

25,47

Cumbuco Fi Em Acoes

6,145771

1,18

4,11

101,72

63,23

Delos Fi Acoes

1,139847

0,90

5,77

76,79

7,25

Dracena Fic Fi Acoes

95,939595

0,85

4,03

-4,06

9,75

Duna Apice Fi De Acoes

13,280522

-0,58

-1,04

15,65

22,43

Edge Value Fi De Acoes

4045,921186

0,71

2,33

74,85

15,45

Elizabetha Fic Fi De Acoes

119,667393

0,85

4,00

1,28

152,96

Eos Topazio Fi De Acoes

1,019961

0,55

3,52

2,00

3,52

Estrela Solitaria Fi De Acoes

0,987118

1,46

5,04

72,81

7,06

Everest 2 Acoes Fi

14,441678

1,23

4,88

64,95

11,39

Explora Long Acoes Fi Acoes

107,255785

1,51

4,13

107,31

13,88

F I A Brb Petrovale

1,706227

1,18

4,72

65,07

26,91

Fama Challenger 60 Fic Fi Acoes

1,072837

0,76

4,32

105,73

15,72

Fama Challenger Master Fi De Acoes

2,087259

0,62

4,19

116,83

42,55

Fama Exclusive I Fic Fi De Acoes

1,134552

0,28

2,70

13,46

66,38

Fama Futurevalue Fic Fi Acoes

2,858098

0,87

2,70

48,09

62,22

Fama Futurevalue Master Fi De Acoes

1,488965

0,90

2,77

48,90

70,27

Fama Futurewatch 180 Fic Fi Acoes

1,115333

0,22

2,78

97,42

54,03

Fama Futurewatch I Fic Fi Acoes

775,499352

0,23

2,91

100,61

168,48

Fama Futurewatch Ii Fic Fi Em Acoes

753,037155

0,22

2,89

94,63

7,98

Fama Futurewatch Master Fi De Acoes

1,260374

0,24

2,96

104,92

352,64

Fama Mix 180 Fic Fi De Acoes

0,958125

0,62

3,34

83,86

2,91

Fama Top Class Fi De Acoes

0,977730

1,60

5,56

70,43

0,72

Fator Nossa Caixa Multigestao Fi Acoes

0,883503

0,90

4,37

51,44

11,46

Fi Em Acoes Fundamentalista Gt 3 114

179,330036

1,24

5,15

65,48

102,85

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