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06/11/2009 - 20h10

Fundos: Ações Livres - Parte 3

Posição em 05/11/2009 fechamento

Denominação

Valor da
Cota R$

Rentabilidade
dia	mês	ano

Patr. Líq.
mi R$

Guepardo Acoes Fia

1,265206

0,44

0,53

56,25

2,35

Guepardo Allocation Ficfia

Heaven Fi Em Acoes Iq

85,611273

1,16

4,24

66,68

20,43

Helvetia Fi De Acoes

1,319661

0,54

-0,44

31,57

11,67

Hn Five Fi Acoes

0,970777

0,76

4,29

53,02

15,88

Hsbc Fia Celi

14,613384

0,87

4,81

75,91

34,73

Hsbc Fia Valor

6419,507116

1,99

6,25

74,68

279,51

Ilhabela Fi Em Acoes Iq

116,289931

1,20

4,69

72,88

8,24

Infinity Selection Fia

1,233144

1,18

4,46

88,09

29,20

Ip Value Hedge Fi De Acoes

247,351789

0,06

0,40

39,26

99,84

Ip Particip Institucional Master Fia

131,539163

0,60

2,87

31,54

36,53

Ip Participacoes Fi Acoes

14,053558

1,09

3,33

71,27

201,11

Itau Argos Acoes Fi

19068,646189

0,34

5,94

84,53

415,29

Itau Caixa Acoes Fi

24,404917

1,47

5,45

72,85

78,35

Itau Comm. Acoes Ficfi

599,361680

1,30

4,95

66,81

42,92

Itau Fenix Acoes Fi

22,969711

0,89

3,64

129,70

43,59

Itau Flexprev Valor Acoes Fi

11,459251

1,09

4,25

68,83

40,10

Itau Momento Acoes Fundo De Inv.

22,705528

0,95

3,82

127,06

196,22

Itau Multi Setorial Acoes Fi

24,737937

1,32

4,56

93,50

134,66

Itau Pers Multi Setorial Acoes Ficfi

22,674520

1,31

4,54

89,94

135,67

Itau Personnalite Momento Acoes Ficfi

22,205138

0,94

3,78

122,05

159,96

Itau Personnalite Valor Acoes Ficfi

25,320528

1,14

5,27

73,91

236,74

Itau Private Fenix Acoes Ficfi

13,970655

0,98

3,95

39,71

14,91

Itau Uniclass Multi Setorial Acoes Ficfi

14,026624

1,35

4,56

40,27

0,12

Itau Valor Acoes Alavancagem Fi

17,777723

1,26

5,59

78,44

28,00

Itau Valor Acoes Fi

41,713467

1,13

5,27

73,95

397,85

Jardim Botanico Focus Fi De Acoes

2,325457

0,48

4,27

62,85

51,66

Jatay Fia

1,172973

0,48

4,01

69,83

271,12

Jatlan Fia

1,311856

0,19

3,65

19,64

22,54

Joule Value Fia

1,686429

0,81

4,87

7,93

Jpmorgan Brasil Wealth Fic Fia

92,205592

1,44

5,60

81,07

37,26

Jpmorgan Brasil Wealth Master Fia

116,184446

1,45

5,68

16,18

37,36

Jpp Fia

1255583,27301

0,52

1,67

46,04

91,71

Js Acoes Fia

162,260352

2,95

6,50

62,26

0,74

Jsa Fia De Acoes

1,506449

0,66

2,89

8,89

Kadima Acoes Fic Fi De Acoes

1,645239

1,03

2,92

56,37

8,53

Kinea Dinamico Master Acoes Fi

189,828655

1,14

4,70

93,33

4,68

Latour Fundo De Inv. Em Acoes Iq

67,189390

0,87

3,58

70,55

6,40

Leblon Acoes Fic Fi De Acoes

163,085349

0,82

2,59

80,18

29,81

Leblon Acoes Master Fia

166,580519

0,94

2,76

99,36

29,86

Leblon Equities Partners Fia

172,665998

-0,18

-0,27

68,69

3,62

Legg Mason Acoes Multi Setorial Fi

1,309910

0,73

5,11

83,95

3,93

Legg Mason Deep Value Acoes Fi

1,144535

0,72

2,88

14,45

13,95

Legg Mason Selecao Acoes Fi

1148,017795

1,15

4,06

95,65

83,19

Legg Mason Valuation Acoes Fi

412,992697

1,16

4,05

94,83

12,63

Lipizzaner Fi Em Acoes

1,389200

0,43

4,14

96,94

7,01

Livemax Ii Acoes Fundo De Inv.

0,903000

0,80

3,34

53,42

9,64

Livemax Ii Capital Acoes Fi

8,722390

0,82

3,06

49,42

9,36

Long Brasil Acoes Fi

2,428861

0,95

3,92

73,07

178,02

Luma Fundo De Inv. De Acoes

1,938915

0,17

4,86

67,08

23,53

M Square Acoes Cshg Fic Fia

1,213202

1,31

3,72

67,66

28,30

M Square Acoes Ficfia

1,213643

1,42

3,98

68,91

9,85

M Square Acoes Ii Fic Fi De Acoes

1,416680

1,17

3,27

41,67

15,65

Macauba Fia

0,946987

0,29

3,22

67,42

8,22

Magar Fi Acoes

0,920236

1,29

5,40

68,06

4,60

Magliano Fia

355,210877

1,18

3,85

63,01

24,10

Mainstay Acoes Fi De Acoes

124,241905

0,86

1,35

67,13

2,78

Manager Pollux Acoes Fic Fia

106,669619

1,06

5,04

6,67

11,60

Mapfre Fia Institucional Rpps

1,381749

0,54

3,29

38,17

0,41

Maua Empresas Fic Fi Acoes

191,900314

0,51

3,86

80,22

9,82

Maua Empresas Master Fi Acoes

217,539528

0,59

4,41

101,97

10,84

Max Fi Acoes

1,022656

0,85

4,83

89,70

9,01

Maxima Special Fi Em Acoes

1,188231

1,54

5,23

18,82

11,36

Maxiplan Fundo De Inv. De Acoes

1,150485

0,97

4,16

15,05

3,69

Mb Fundo De Inv. Em Acoes

0,122937

1,43

3,44

37,94

5,37

Mb Fundo De Inv. Em Acoes Flex

27,623245

1,36

3,70

32,19

2,03

Mercaante Fi De Acoes

574,111085

0,54

6,67

147,21

8,73

Mercatto Banese Celi Fi De Acoes

2,381054

0,18

3,12

152,73

46,53

Mercatto Estrategia Fi Acoes

21,624918

0,95

3,87

125,96

134,25

Mercatto Gestao Fundamentalista Fi Acoes

9,790643

1,08

4,12

133,68

93,40

Mercatto R2 Fi De Acoes

7,728807

-1,81

1,35

262,90

10,41

Meta 11 Fi De Acoes

0,959239

3,00

4,71

-4,08

1,06

Metaracanga Fic De Fi Em Acoes

98,043044

1,06

3,86

75,48

8,18

Modal Bull Fic Fi Acoes

345,794774

0,24

1,72

91,71

7,62

Modal Bull Inst Fic Fi De Acoes

337,886870

0,47

1,93

22,68

3,07

Modal Bull Master Fi De Acoes

352,614648

0,26

1,83

39,93

10,65

Monet Fundo De Inv. De Acoes

11,146304

0,74

2,55

63,26

19,19

Multi Stock Fundo De Invest Em Acoes

20,657266

0,81

-0,76

129,34

1,06

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