06/11/2009
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20h10
Fundos: Referenciado DI - Parte 3
Posição em 06/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Hsbc Fi Ref Di Previdenciario Alvorada | 3,231207 | 0,03 | 0,12 | 8,02 | 0,66 | ||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Cash | 2,944659 | 0,03 | 0,13 | 8,55 | 1371,33 | ||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Cash Ii | 2,707676 | 0,03 | 0,13 | 8,55 | 1249,99 | ||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Lp | 11,514526 | 0,03 | 0,13 | 8,93 | 8423,16 | ||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Lp Health Care | 1,149577 | 0,03 | 0,13 | 8,41 | 184,61 | ||||||
| Hsbc Fi Referenciado Di Lp Pb | 1,517240 | 0,03 | 0,13 | 8,99 | 465,82 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Ref Di Lp Grupos | 3,812280 | 0,03 | 0,12 | 7,76 | 31,34 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Ref Di Lp Poupmais Plus | 1,284171 | 0,01 | 0,08 | 6,09 | 13,03 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Refer Di Lp Extra | 2,176962 | 0,03 | 0,10 | 7,21 | 996,40 | ||||||
| Hsbc Fic Fi Referenciado Di Lp Special | 7,632725 | 0,03 | 0,13 | 8,49 | 1683,08 | ||||||
| Hsbc Fic Ref Di Cred Priv Lp Private | 476,566466 | 0,03 | 0,14 | 8,99 | 76,57 | ||||||
| Hsbc Fic Ref Di Longo Prazo Plus Premier | 3,691950 | 0,03 | 0,12 | 8,38 | 1694,15 | ||||||
| Hsbc Fic Ref Di Lp Solidariedade | 311,057307 | 0,03 | 0,12 | 8,13 | 181,12 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Classic | 1,339646 | 0,02 | 0,11 | 7,42 | 82,89 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Empresa | 3,311145 | 0,02 | 0,10 | 7,23 | 498,14 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Empresa Plus | 3,579399 | 0,03 | 0,12 | 8,14 | 374,51 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Funcionario | 12,008804 | 0,03 | 0,13 | 8,58 | 302,69 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Poupmais | 4,252598 | 0,02 | 0,07 | 5,38 | 808,43 | ||||||
| Hsbc Fic Referenciado Di Lp Premier | 3,451611 | 0,03 | 0,11 | 7,69 | 894,45 | ||||||
| Icatu Hartford Di Soberano Fi Referenc | 1,060547 | 0,03 | 0,13 | 6,05 | 45,75 | ||||||
| Investcard Ref Di Ficfi | 42,145250 | 0,03 | 0,13 | 8,48 | 1,30 | ||||||
| Itau B Referenciado Di Fi | 12,158027 | 0,03 | 0,13 | 8,47 | 142,42 | ||||||
| Itau BBa Unique Referenciado Di Ficfi | 166,551791 | 0,03 | 0,13 | 8,82 | 61,31 | ||||||
| Itau Capital Performance Refer Di Ficfi | 284,657219 | 0,03 | 0,11 | 7,58 | 98,51 | ||||||
| Itau Corp Performance Ref Di Ficfi | 171,955061 | 0,03 | 0,13 | 8,58 | 1,88 | ||||||
| Itau Corp Plus Referenciado Di Ficfi | 1194,106658 | 0,03 | 0,13 | 8,91 | 1107,97 | ||||||
| Itau Corp Referenciado Di Ficfi | 11557,940700 | 0,03 | 0,13 | 8,60 | 130,73 | ||||||
| Itau Ecomudanca Referenciado Di Ficfi | 11,457507 | 0,02 | 0,09 | 6,37 | 2,12 | ||||||
| Itau Empresa Maxi Referenciado Di Ficfi | 45,455383 | 0,03 | 0,13 | 8,61 | 625,91 | ||||||
| Itau Empresa Plus Referenciado Di Ficfi | 43,172034 | 0,03 | 0,12 | 8,15 | 115,02 | ||||||
| Itau Empresa Referenciado Di Ficfi | 9361,520847 | 0,03 | 0,10 | 7,24 | 75,44 | ||||||
| Itau Empresa Super Referenciado Di Ficfi | 1194,097390 | 0,03 | 0,13 | 8,91 | 1128,00 | ||||||
| Itau Empresa Trust Referenciado Di Ficfi | 99,837784 | 0,03 | 0,13 | 8,83 | 362,60 | ||||||
| Itau Institucional Referenciado Di Fi | 1202,240566 | 0,03 | 0,13 | 8,49 | 215,94 | ||||||
| Itau Lam Basis Brasil Ref Di Fi | 36,539805 | 0,03 | 0,13 | 8,33 | 165,68 | ||||||
| Itau Lam Basis Di Open Ficfi | 97,061085 | 0,03 | 0,11 | 7,57 | 2,56 | ||||||
| Itau Lam Basis Di Super Ficfi | 50,886749 | 0,03 | 0,13 | 8,37 | 45,26 | ||||||
| Itau Lam Basis Referenciado Di Max Ficfi | 46,986150 | 0,03 | 0,13 | 8,78 | 64,94 | ||||||
| Itau Lion Referenciado Di Fi | 72,303505 | 0,03 | 0,13 | 8,49 | 53,97 | ||||||
| Itau Lizard Ref Di Ficfi | 39,991801 | 0,03 | 0,12 | 7,96 | 45,24 | ||||||
| Itau Max Referenciado Di Ficfi | 16,349735 | 0,03 | 0,11 | 7,30 | 368,90 | ||||||
| Itau Maxi Referenciado Di Ficfi | 33,573638 | 0,03 | 0,12 | 8,04 | 639,12 | ||||||
| Itau Mega Referenciado Di Ficfi | 12,243900 | 0,03 | 0,11 | 7,67 | 466,06 | ||||||
| Itau Navi Referen Di Credito Privado Fi | 32,541381 | 0,03 | 0,10 | 7,68 | 0,63 | ||||||
| Itau Perfil Referenciado Di Fi | 126,577674 | 0,03 | 0,13 | 8,63 | 1279,39 | ||||||
| Itau Pers Spr Inst Ref Di Ficfi | 40,637038 | 0,03 | 0,13 | 8,39 | 1,99 | ||||||
| Itau Person Ecomudanca Referenc Di Ficfi | 11,692887 | 0,03 | 0,12 | 7,76 | 105,16 | ||||||
| Itau Personnalite Af1 Ref Di Ficfi | 13,924291 | 0,03 | 0,12 | 8,01 | 7,38 | ||||||
| Itau Personnalite Af2 Ref Di Ficfi | 13,905901 | 0,03 | 0,12 | 7,97 | 6,96 | ||||||
| Itau Personnalite Maxime Ref Di Ficfi | 44,161626 | 0,03 | 0,12 | 8,04 | 6602,06 | ||||||
| Itau Personnalite Special Refer Di Ficfi | 10,252787 | 0,03 | 0,11 | 2,53 | 4,33 | ||||||
| Itau Personnalite Spr Fixe Ref Di Ficfi | 3,623957 | 0,03 | 0,11 | 7,55 | 19,75 | ||||||
| Itau Personnalite Spr Ref Di Ficfi | 11,724764 | 0,03 | 0,13 | 8,21 | 9,11 | ||||||
| Itau Plus Referenciado Di Ficfi | 31,310992 | 0,03 | 0,11 | 7,30 | 220,39 | ||||||
| Itau Premio Referenciado Di Ficfi | 32,125853 | 0,02 | 0,07 | 5,30 | 1118,75 | ||||||
| Itau Presonalite Premio Refer Di Ficfi | 726,032836 | 0,03 | 0,11 | 7,55 | 347,50 | ||||||
| Itau Private Referenciado Di Ficfi | 11,761253 | 0,03 | 0,13 | 8,25 | 33,87 | ||||||
| Itau Private Soberano Ref Di Lp Ficfi | 11,098013 | 0,03 | 0,12 | 8,23 | 222,17 | ||||||
| Itau Ref Di Dist Ficfi | 11,768820 | 0,03 | 0,12 | 8,11 | 35,12 | ||||||
| Itau Referenciado Di Fi | 69,575378 | 0,03 | 0,14 | 8,96 | 13925,98 | ||||||
| Itau Short Term Maxi Fix Refer Di Ficfi | 333,453250 | 0,03 | 0,13 | 8,48 | 20,77 | ||||||
| Itau Sl Referenciado Di Ficfi | 42,312293 | 0,03 | 0,13 | 8,34 | 145,78 | ||||||
| Itau Soberano Referenciado Di Lp Fi | 18,709011 | 0,03 | 0,13 | 8,44 | 6077,96 | ||||||
| Itau Super Referenciado Di Ficfi | 37,100976 | 0,02 | 0,10 | 6,67 | 1563,59 | ||||||
| Itau Trustee Soberano Ref Di Ficfi | 10,766486 | 0,03 | 0,13 | 7,66 | 16,13 | ||||||
| Itau Uniclass Ecomudanca Refer Di Ficfi | 10,231068 | 0,03 | 0,10 | 2,31 | 0,04 | ||||||
| Itau Uniclass Maxi Referenciado Di Ficfi | 10,248394 | 0,03 | 0,10 | 2,48 | 0,17 | ||||||
| Itau Uniclass Premium Referenc. Di Ficfi | 10,261850 | 0,03 | 0,11 | 2,62 | 2,23 | ||||||
