06/11/2009
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20h10
Fundos: Referenciado DI - Parte 4
Posição em 06/11/2009 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Itau Uniclass Referenciado Di Ficfi | 10,216194 | 0,03 | 0,10 | 2,16 | 0,79 | ||||||
| Itau Upj Referenciado Di Ficfi | 26,938165 | 0,02 | 0,10 | 6,65 | 51,82 | ||||||
| Jpm Fi Referenciado Di | 117,577179 | 0,03 | 0,13 | 8,67 | 692,70 | ||||||
| Jpm Sovereign Fi Referenciado Di | 108,753513 | 0,03 | 0,13 | 8,42 | 168,23 | ||||||
| K2 Ii Fic Fi Ref Di Cred Priv | 134,213530 | 0,03 | 0,13 | 9,30 | 38,72 | ||||||
| Legg Mason Di Daily Fic Fi Ref | 2,815793 | 0,01 | 0,07 | 4,74 | 15,93 | ||||||
| Legg Mason Di Excellent Fic Fi Ref | 11,608111 | 0,03 | 0,13 | 8,34 | 795,71 | ||||||
| Legg Mason Di Gold Fic Fi Ref | 6,734593 | 0,02 | 0,09 | 6,15 | 75,62 | ||||||
| Legg Mason Di Master Fic Fi Ref | 6,046677 | 0,03 | 0,12 | 7,88 | 354,50 | ||||||
| Legg Mason Di Max Excellent Fic Fi Ref | 1,885742 | 0,03 | 0,14 | 9,01 | 1927,24 | ||||||
| Legg Mason Di Max Gold Fic Fi Ref | 1,290338 | 0,01 | 0,09 | 6,68 | 2,19 | ||||||
| Legg Mason Di Max Master Fic Fi Ref | 1,648192 | 0,03 | 0,14 | 8,54 | 201,58 | ||||||
| Legg Mason Di Max Plus Fic Fi Ref | 1,547275 | 0,02 | 0,11 | 7,25 | 21,16 | ||||||
| Legg Mason Di Max Special Fic Fi Ref | 1,801084 | 0,03 | 0,13 | 8,17 | 60,52 | ||||||
| Legg Mason Di Plus Fic Fi Ref | 9,363377 | 0,02 | 0,10 | 6,61 | 154,94 | ||||||
| Legg Mason Di Silver Fic Fi Ref | 7,449736 | 0,02 | 0,07 | 5,25 | 37,18 | ||||||
| Legg Mason Di Special Fic Fi Ref | 3,479406 | 0,03 | 0,11 | 7,51 | 94,72 | ||||||
| Legg Mason Invest Di Fic Fi Ref | 2743,224955 | 0,03 | 0,15 | 9,31 | 55,53 | ||||||
| Legg Mason Private Di Fic Fi Ref | 2,668994 | 0,03 | 0,15 | 9,14 | 276,56 | ||||||
| Legg Mason Private Fix Di Fic Fi Ref | 1,422432 | 0,02 | 0,11 | 6,79 | 6,97 | ||||||
| Legg Mason Private Income Di Fic Fi Ref | 8,069457 | 0,03 | 0,13 | 8,18 | 13,32 | ||||||
| Legg Mason Selic Soberano Ref Fic Fi | 1,111026 | 0,03 | 0,13 | 8,40 | 199,39 | ||||||
| Litoral Referenciado Di Fi | 36,550842 | 0,02 | 0,08 | NB | 10,00 | ||||||
| Lm Di Max Top Fic Fi Referenciado | 1,006414 | 0,02 | 0,11 | 0,64 | 0,23 | ||||||
| Mapfre Di Fic Fi Referenciado | 1,303052 | 0,03 | 0,12 | 7,74 | 1,38 | ||||||
| Mapfre Di Plus Fic Fi Ref | 1,329983 | 0,03 | 0,13 | 8,55 | 18,19 | ||||||
| Mapfre Di Super Fi Ref | 1,352127 | 0,03 | 0,14 | 9,10 | 19,57 | ||||||
| Master Viena Fi Referenciado Di | 1,334571 | 0,03 | 0,13 | 8,65 | 282,64 | ||||||
| Maxi Di Ib Referenciado Di Fic | 0,437789 | 0,03 | 0,13 | 8,25 | 1914,28 | ||||||
| Maxi Premium Referenciado Di Ficfi | 42,201554 | 0,03 | 0,12 | 8,16 | 280,53 | ||||||
| Mercatto Rendimento Ref Di Fi Lp | 3,561345 | 0,03 | 0,13 | 8,08 | 20,40 | ||||||
| Mig Plus Referenciado Di Ficfi | 46,985979 | 0,03 | 0,14 | 8,93 | 88,64 | ||||||
| Nsg Capital Referenc. Di Fi Longo Prazo | 1,141749 | 0,03 | 0,11 | 7,58 | 3,53 | ||||||
| Onix Fdo Invest Cotas Fi Referenciado Di | 1,184870 | 0 | 0,09 | 8,22 | 66,72 | ||||||
| Opportunity Top Di Fic Fi Referenciado | 1,808556 | 0,03 | 0,12 | 8,08 | 253,30 | ||||||
| Patria Di Fi Referenciado | 1,452923 | 0,03 | 0,13 | 8,23 | 20,57 | ||||||
| Personnalite Plus Ref Di Ficfi | 936,777329 | 0,03 | 0,10 | 7,13 | 1150,23 | ||||||
| Personnalite Referenciado Di Ficfi | 814,915688 | 0,02 | 0,09 | 6,22 | 146,25 | ||||||
| Porto Seguro Fi Referenciado Di | 1,045699 | 0,03 | 0,13 | 4,57 | 177,46 | ||||||
| Premium Referenciado Di Ficfi | 104,503715 | 0,03 | 0,11 | 7,70 | 100,83 | ||||||
| Private Exclusive Referenciado Di Ficfi | 120,445752 | 0,03 | 0,13 | 8,80 | 1960,98 | ||||||
| Real Fi Refer Di Baixo Risco Liquidez | 156,416967 | 0,03 | 0,13 | 8,44 | 77,76 | ||||||
| Real Fi Referenciado Di Cap | 3701,332541 | 0,03 | 0,13 | 8,42 | 9,07 | ||||||
| Real Fi Referenciado Di Profit | 88,595605 | 0,04 | 0,13 | 8,76 | 1241,80 | ||||||
| Real Fiq Fi Ref Di Profit Premium | 70,909175 | 0,03 | 0,13 | 8,48 | 363,48 | ||||||
| Real Fiq Fi Ref Di Titulos Publicos | 293,661386 | 0,03 | 0,13 | 8,29 | 417,79 | ||||||
| Real Fiq Fi Referencia Di Profit Private | 123,083552 | 0,03 | 0,13 | 8,30 | 276,40 | ||||||
| Real Fiq Fi Referenciado Di Sapphire | 344,378180 | 0,03 | 0,13 | 8,47 | 39,36 | ||||||
| Real Fiq Ref Di Centrum Van Gogh | 23155,761478 | 0,03 | 0,14 | 8,13 | 1227,65 | ||||||
| Real Fiq Ref Di Doutor | 735,358988 | 0,03 | 0,13 | 7,69 | 357,40 | ||||||
| Real Fiq Ref Di Empresarial | 217,358899 | 0,03 | 0,13 | 7,68 | 343,48 | ||||||
| Real Fiq Ref Di Extra | 720,359371 | 0,02 | 0,09 | 5,23 | 234,73 | ||||||
| Real Fiq Ref Di Extra Plus | 72,849813 | 0,03 | 0,10 | 6,29 | 54,40 | ||||||
| Real Fiq Ref Di Forcas | 764,660339 | 0,03 | 0,11 | 6,78 | 53,04 | ||||||
| Real Fiq Ref Di Master Funcesp | 200,147793 | 0,03 | 0,13 | 7,92 | 59,93 | ||||||
| Real Fiq Ref Di Max | 5695,033781 | 0,03 | 0,12 | 7,22 | 308,82 | ||||||
| Real Fiq Ref Di Priority Van Gogh | 1273,062181 | 0,04 | 0,14 | 8,41 | 1948,95 | ||||||
| Real Fiq Ref Di Sl | 41,299899 | 0,03 | 0,13 | 8,27 | 34,78 | ||||||
| Real Fiq Ref Di Supremo | 503,534669 | 0,03 | 0,11 | 6,61 | 1120,17 | ||||||
| Regulus Referenciado Di Fi | 47,907805 | 0,03 | 0,14 | 9,10 | 84,04 | ||||||
| Rendbec - Fi Referenciado Di | 8,596315 | 0,03 | 0,11 | 7,36 | 3,41 | ||||||
| Safra Corporate Di Fic Fi Rf | 108,425058 | 0,04 | 0,14 | 8,98 | 84,11 | ||||||
| Safra Di 2 Fi Referenciado | 103,738301 | 0,04 | 0,15 | 3,74 | 307,12 | ||||||
| Safra Di Credito Privado Fi Referenciado | 104,198948 | 0,04 | 0,16 | 4,20 | 3596,49 | ||||||
| Safra Di Fi Referenciado | 103,754434 | 0,04 | 0,14 | 3,75 | 233,50 | ||||||
| Safra Instit Di Cred Priv Fic Fi Rf | 143,627153 | 0,04 | 0,15 | 9,36 | 2368,62 | ||||||
| Safra Institucional Di Fic Fi Ref | 185,701830 | 0,04 | 0,14 | 9,11 | 215,61 | ||||||
| Safra Market Di Fic Fi Ref Cred Priv | 86,393592 | 0,04 | 0,15 | 9,19 | 935,01 | ||||||
