Dinheiro
06/11/2009 - 20h10

Fundos: Referenciado DI - Parte 6

Posição em 06/11/2009 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Western Asset Soberano Selic Ref Fic Fi1,1031880,030,138,37106,90
Western Asset Sovereign I Fi Ref Selic1,0961740,840,72-10,000,09
Western Asset Sovereign Ii Selic Ref Fi1126,7827830,030,138,641470,77
Western Asset Top Target Di Fic Fi Ref9,0083670,030,138,56120,40

Posição em 05/11/2009 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Alfa Investor Fi Referenciado Di Lp652,1604260,030,108,2568,60
Alfa Orbis Di Fi Referenciado Lp1248,1868770,030,098,18157,18
Alfa Phocus Di Fic De Fi Referenciado Lp1623,6503230,030,087,433,34
Alfa Private Di Fic Fi Referenciado Lp1131,4232330,030,098,0323,88
BB Ref Di Lp Corp 600 Mil Ficfi3,7551110,030,108,481680,56
BB Referenciado Di Lp 150 Mil Ficfi3,7547240,030,108,481754,73
BB Referenciado Di Lp 200 Mil Ficfi3,6550000,030,098,213009,46
BB Referenciado Di Lp 250 Mil Ficfi2,9172770,030,108,47161,80
BB Referenciado Di Lp 50 Mil Ficfi6,6436570,030,098,024691,53
BB Referenciado Di Lp Classe 200 Ficfi2,3907980,030,098,01618,20
BB Referenciado Di Lp Estilo Fic Fi1,1195880,030,098,281103,14
BB Referenciado Di Lp Mil Fic Fi1,5760420,020,076,1567,57
BB Regime Proprio Arrojado Fi Ref Di1,5142320,030,108,531840,68
BB Regime Proprio Iii Fi Referenciado Di1,7124000,030,108,375369,57
BB Top Di Fi Referenciado Di Lp7,4967260,030,108,9418103,76
Banrisul Master Fi Ref Di Lp7,9241000,030,108,532081,01
Bes Soberano Fi Referenciado Di1,6150720,030,097,576,84
Bny Mellon Arx Fi Referenciado Di Lp Iv1,2434410,030,098,05147,18
Bradesco Fi Referenciado Di Performance10,9393480,030,108,441009,89
Caixa Fi Brasil Di Lp1,4159010,030,108,591196,06
Caixa Fi Credito Privado Ref Di Lp1,0262010,040,102,6270,13
Caixa Fi Leblon Di3,2017220,030,108,51584,70
Caixa Fi Master Di Longo Prazo2,2703710,030,108,45608,62
Caixa Fi Master Plus Di Longo Prazo1,1505510,030,108,54502,69
Caixa Fi Mega Ref Di1,0711630,030,107,1262,18
Caixa Fi Mesa Ref Di Longo Prazo1,0531870,030,105,32635,62
Caixa Fic Di Longo Prazo8,3179450,020,076,68608,18
Caixa Fic Preferencial Di Lp2,1798790,030,097,94502,61
Caixa Fic Pro Olimpico Brasil Di Lp1,1920310,020,065,170,06
Cs Di Fi Referenciado De Longo Prazo1,8285380,030,098,24144,10
Cshg Soberano Private Fic Ref Di1,1387340,030,108,34164,97
Fi Ref Di Lotpar Iv1,0455630,030,104,56294,70
Fic Fi Banpara Ref Di Longo Prazo1,3800130,030,108,4736,08
Icatu Hartford Referenciado Selic Fi2,0177920,040,108,30224,43
Itau Federal Lp Referenciado Di Fi31,7739970,030,098,0672,01
Itau Personnalite Fed Lp Ref Di Ficfi28,6781820,030,087,1468,59
Mb Consmil Di Fi Referenciado Lp365,5812400,03NB8,4379,77
Mb Master Ref Di Lp Fif137,5073210,030,098,2923,34
Mb Super Ref Di Lp Fic40,0246720,030,086,975,26
Privado Fi Referenciado Di Credito Priv161,1970230,040,108,9152,00
Real Fi Refer Di Cred Privado75,1134770,040,139,051077,71
Real Fiq Ref Di Credito Privado Van Gogh41,7979210,040,138,59348,62
Real Premium Fiq Fi Referen Di Cred Priv81,2412740,040,138,77219,51
Sant Fic Fi Yield Prem Ref Di Cred Priv11,8733830,040,139,22236,91
Santan Fic Fi Yield Vip Ref Di Cred Priv11,8355590,040,139,3410,94
Ubs Pactual Corp Di Fiqfi Ref Cred Priv1,4911420,030,118,6595,58
Ubs Pactual Mult Cdb Fi Ref Di Cred Priv1,1218580,030,108,63155,04

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