Dinheiro
06/11/2009 - 20h10

Fundos: Renda Fixa - Parte 5

Posição em 06/11/2009 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Sul America Fi Rf Sul Energia20,2789300,040,1414,42298,41
Sul America Oceano Fi Rf29,8263810,030,129,0174,74
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi15,4674000,030,118,991717,01
Tama Renda Fixa Fi14,1677760,030,138,72396,93
Tasmania Renda Fixa Fi18,6589830,030,138,3190,87
Theor Fi Renda Fixa Cred Priv1,1788960,030,138,54152,70
Touran Fi Renda Fixa Longo Prazo2,9843640,040,148,53120,61
Trento Renda Fixa Credito Privado Ficfi11,1466240,030,138,69327,13
Trindade Previdenciario Rf Cred Priv Fi37,2839220,090,1810,92952,63
Tucano Fundo De Inv. Renda Fixa1,4132700,030,138,55139,70
Ubb Priv Top Credit Rf Cred Priv Fi1,1445940,030,138,7173,09
Unibanco Active Fix Ficfi Rf Cred Priv1,6900590,040,149,28495,34
Unibanco Ans Fi Rf Saude Suplementar1,2013740,030,138,24137,24
Unibanco Cred Priv Fic Fi Renda Fixa1,1397090,040,159,27416,12
Unibanco Empresas Rf Ficfi3,0929460,020,128,46411,03
Unibanco Institucional Renda Fixa Fi9,4555030,030,118,9628,19
Unibanco Loan Rf Fi Renda Fixa1,8139450,030,138,51276,47
Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 51,2041220,090,2013,33128,74
Unibanco Master Fi Renda Fixa Ima B 5+1,2085480,03-0,0319,9145,64
Unibanco Master Fi Renda Fixa Irf M1,1917170,120,2210,5960,73
Unibanco Port Ex I Fi Espec Const Sob Rf3,5990300,030,139,4961,50
Unibanco Prever Ii Fix 100 Fiqfie Rf1,9579070,020,095,873,41
Unibanco Prever Iii Fix 100 Fiqfie Rf2,0550110,030,106,487,97
Unibanco Previdencia Ficfi Rf10,8220740,030,118,6321,85
Unibanco Private Active Fi Rf Cred Priv2,0772280,040,159,342234,76
Unibanco Private Conservador Ficfi Rf8,2686750,020,128,6795,00
Unibanco Private Income Ficfi Rf Lp1,1305510,030,138,56227,14
Unibanco Private Social Fi Rf2,7471130,030,148,843,58
Unibanco Private T Fi Renda Fixa1,1369180,030,148,94227,15
Unibanco Renda Fixa Fi7,9159670,020,076,30280,24
Unibanco Renda Fixa Ficfi7,5241970,010,054,9862,14
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi91,4341610,020,086,34175,53
Unibanco T 2 Fi Renda Fixa1,1878790,040,178,9248,72

Posição em 05/11/2009 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Unibanco T Fi Renda Fixa1,3617710,030,109,10533,68

Posição em 06/11/2009 abertura

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Unibanco Top Credit Fi Rf Cred Priv1,1232330,030,138,286,11
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa1,8311260,030,138,67152,93
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa3,6595490,020,107,80753,47
Uniclass Prever Rf Ii Fiqfie Renda Fixa1,2187720,030,128,19646,79
Uniclass Renda Fixa Ficfi1,8862500,020,118,18430,24
Unicred Norte Do Parana Renda Fixa Fi1,3340630,030,128,1747,26
Unifund Income Fi Rf3,8847180,020,128,691484,15
Unix Fi Rf32,3493320,050,158,65158,99
Variant Ii Fi Renda Fixa Longo Prazo2,9841220,030,148,51186,20
Vic Fg Cred Priv Fundo De Invest Rf1,0520560,030,145,2165,37
Vic Rio Credito Privado Fi Rf1,0784630,030,157,8529,37
Vic Sc Credito Privado Fdo Invest Rf1,1198170,030,138,79209,40
Vic Uni Fi Rf Credito Privado1,0981570,030,138,85106,24
Vida Fi Renda Fixa Previdenciario42,3888850,050,1811,5331,63
Vitoria Fundo De Inv. Renda Fixa1,1077910,030,128,0575,72

Posição em 05/11/2009 fechamento

DenominaçãoValor da
Cota R$
Rentabilidade
diamêsano
Patr. Líq.
mi R$
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi28,7888910,030,1010,70994,29
Abn Amro Brazilianita Fi Rf Cred Priv276,7110650,030,108,5530,07
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi28,8206470,040,129,571463,13
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi28,9044580,030,0610,191479,70
Advantage Itau Long Duration Irfm Rf Fi12,2217800,160,4010,9735,79
Advantage Itau Short Duration Irfm Rf Fi11,9848140,080,2110,1950,46
Advantage Legg Mason Ipca Fi Renda Fixa1220,8008150,070,2012,8486,91
Adventum Vesta Rf Credito Privado Ficfi99,0986900,030,1010,6892,02
Alamo Renda Fixa Credito Privado Ficfi7,3533130,030,129,1219,70
Alfa Duration Fdo De Inv Renda Fixa Iq101,1238600,120,311,124,34
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp1182,1368110,030,118,69248,32
Alfa Previdencia Fi Rf Iq265,7358300,050,158,3440,93
Alfa Seguradora Fi Rf Iq471,5837830,050,148,38173,85
Amazonas Renda Fixa Credito Privado Fi118,6395880,040,1110,61577,56
Antuerpia R Fi Cred Privado Ficfi10,7866840,030,0610,18137,93
Araxa Renda Fixa Credito Privado Ficfi28,8314830,030,1010,6880,89
Asset Year Fix Ib Renda Fixa Fi260,2384010,090,2610,3215,38
Athena Fi Renda Fixa2,4773730,040,129,492018,87
BB Alianca 2 Fi Rf1,4441300,040,119,17125,27
BB Atuarial Fi Rf Lp6,3933430,050,1412,6136,71
BB Cblc Fi Renda Fixa2,4164930,030,098,137,34
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf2,4012120,030,108,32924,34
BB Cresol Ficfi Renda Fixa2,0690680,030,108,3179,96
BB Cresol Rs Sc F I C F I Renda Fixa1,7901060,030,108,2455,78
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa1,6857770,030,108,42151,57
BB Excelencia 30 Fic Fi Rf Lp1,0547770,030,105,4830,49
BB Fef Plano Administrativo1,8548470,040,128,6314,21
BB Fgi Fi Renda Fixa1,0024950,010,13NB0,51
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa1,0029060,030,100,2935,54

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