16/05/2008 - 20h27

Fundos: Investimentos Direitos Creditórios

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Autopan Fidc Senior	2,039642	0,05	0,52	4,32	0,00
Autopan Fidc Sub	1,932482	0,02	0,29	3,93	0,00
Bcsul Verax Cc Ii Fidc Senior	11454,997922	0,05	0,52	4,32	0,00
Bcsul Verax Cpp 120 Fidc Senior	1,738811	0,05	0,50	4,20	0,00
Bcsul Verax Cpp 180 Fidc Senior	1,757222	0,05	0,51	4,28	0,00
Bcsul Verax Cpp 360 Fidc Senior	1,786349	0,05	0,53	4,40	0,00
Bcsul Verax Cpp 60 Fidc Senior	1,741244	0,04	0,49	4,11	0,00
Bmg Fidc Veiculos Senior 1	866,357477	-3,80	-3,35	-13,07	0,00
Bmg Fidc Veiculos Subordinada	931,523767	0,06	0,71	-9,41	0,00
Bmg Fidc Cred Consig Priv I Senior 13	1,925438	0,11	1,25	10,99	0,00
Bmg Fidc Cred Consig Priv I Senior 14	1,916876	0,11	1,24	10,93	0,00
Bmg Fidc Cred Consignados V Subordinada	31042,466478	0,07	0,76	3,48	0,00
Bmg Fidc Creditos Consignados Vi	28576,161317	0,06	0,92	3,27	0,00
Bmg Fidc Creditos Consignados Vi Senior	29347,073007	0,05	0,52	4,32	0,00
Bonsucesso Fidc Senior 2	0,525029	0,05	0,53	-29,89	0,00
Bonsucesso Fidc Senior 3	0,847595	0,05	-12,43	-19,75	0,00
Bonsucesso Fidc Subordinada	3,715384	0,08	0,82	13,32	0,00
Cemig Fidc Conta Crc Senior	1,079153	0,05	0,55	-1,93	0,00
Chemical Ii Fidc Ind Petroq Senior	26137,954359	0,04	0,50	4,14	0,00
Chemical Iii Fidc Ind Petroq Mezanino	1021,543903	0,06	0,61	2,15	0,00
Chemical Iii Fidc Ind Petroq. Senior	1017,544388	0,05	0,50	1,75	0,00
Concordia Fidc 1 Emissao Senior	20554,347823	0,05	0,50	4,15	0,00
Concordia Fidc 1 Emissao Subordin	12408,801293	0,03	0,34	-38,15	0,00
Credibel Fidc Veiculos E Inss Senior	11502,735528	0,05	0,53	-30,40	0,00
Credibel Fidc Veiculos E Inss Subordin	38200,854786	0,04	0,91	14,58	0,00
Credibel Fidc Ii Veiculos Senior	836,734854	0,05	0,53	-8,65	0,00
Daycoval Fidc Senior	1017,071976	0,05	-5,77	-13,14	0,00
Daycoval Fidc Subordinada	1428,304534	0,11	1,25	7,31	0,00
Fi Direitos Creditorios Ceee	6175,474765	0,05	-3,83	-14,80	0,00
Ficap Fidc Subordinada	0,792396	1,11	-77,96	-93,44	0,00
Fidc Abn Amro Real Aymore Senior	8347,090333	0,04	0,49	4,11	0,00
Fidc Abn Amro Real Aymore Subord	15206,866608	0,14	2,85	31,86	0,00
Fidc Battistella Mutisegmento Senior	27499,408896	0,04	0,49	4,07	0,00
Fidc Bcs Ii Sen2	6891,285363	0,05	0,52	-21,73	0,00
Fidc Bgn Life C.Consig Senior 2	250,117580	0,05	-14,65	-45,65	0,00
Fidc Bgn Life C.Consig. Senior	41,686534	0,05	-50,21	-83,39	0,00
Fidc Bgnmax Senior	36738,520283	0,06	0,73	-47,20	0,00
Fidc Bgnpremium I Subordinada	68181,168073	0,09	0,93	3,77	0,00
Fidc Bgnpremium I Credito Cons Senior 4	18759,697121	-6,09	-5,66	-22,01	0,00
Fidc Bmc Premium Veiculos Senior 2	15771,604297	0,05	-9,50	-33,59	0,00
Fidc Bmc Veiculos Subordinada	3003,940364	0,07	1,28	1,04	0,00
Fidc Brazil Plus Multisegmentos Senior	10256,576780	0,05	0,50	2,57	0,00
Fidc Bv Financeira I Senior	31137,338899	0,04	0,48	4,03	0,00
Fidc Bv Financeira Ii Senior	1201,032314	0,04	0,49	4,07	0,00
Fidc Bv Financeira Ii Sub B	1201,463681	0,04	0,49	4,08	0,00
Fidc Capemisa Credito Pessoal Senior	1044,153894	0,05	0,54	4,42	0,00
Fidc Capemisa Credito Pessoal Sub	1393,662872	0,15	3,77	39,37	0,00
Fidc Ceeeiii Senior	962,718649	0,05	-1,44	-3,95	0,00
Fidc Cesp Senior	156061,508686	0,05	-4,54	-17,43	0,00
Fidc Cesp Ii Senior	231084,849775	0,05	0,55	-7,94	0,00
Fidc Cesp Iii Senior	241121,132660	0,05	0,54	-8,34	0,00
Fidc Cesp Iii Subordinada	516008,799200	0,03	0,46	4,83	0,00
Fidc Cesp Iv Senior	344666,005860	0,05	0,08	3,18	0,00
Fidc Cesp Iv Subordinado	334724,062105	0,05	0,56	4,58	0,00
Fidc Consignados Jp Morgan I Senior	990,756718	0,05	0,59	-8,17	0,00
Fidc Dacasa Financ	1013,568630	0,05	0,54	-1,31	0,00
Fidc Emae Senior	930634,914925	0,05	0,54	-3,42	0,00
Fidc Emae Subordinada	1327368,34333	0,04	0,48	2,29	0,00
Fidc Exodus I 5a. Dist. Serie Unica	61413,360038	0,05	0,57	4,75	0,00
Fidc Industria Senior	1,699418	0,04	0,49	4,07	0,00
Fidc Inss I Senior	0,124444	-33,30	-32,98	-70,17	0,00
Fidc Inss I Subordinada	0,250776	0,05	0,64	-42,99	0,00
Fidc Inss Ii Senior	0,234487	-14,24	-13,83	-43,05	0,00
Fidc Intermedium Creditos Consig Senior	1119,854565	0,05	0,53	4,40	0,00
Fidc Invest Multisegmento	1816,002966	0,04	1,13	16,92	0,00
Fidc Lavoro Multicredito Senior	11006,522259	0,05	0,53	4,40	0,00
Fidc Marcopolo Financeiro Senior	10218,773018	0,05	0,54	-5,20	0,00
Fidc Matone Empcons Senior	0,739135	0,05	-4,50	-17,38	0,00
Fidc Motorola Industrial Senior	1002,788837	0,05	-4,84	-1,28	0,00
Fidc Multiset Silverado Maximum Senior	1110,038188	0,06	0,62	5,22	0,00
Fidc Nao Padronizado Ceee Ii Senior	861818,956400	0,05	-1,76	-6,46	0,00
Fidc Np Cptm Senior	1125465,59213	0,04	-1,38	1,46	0,00
Fidc Omni Veiculos V_ Senior 1	27507,998805	0,05	0,52	4,32	0,00
Fidc Omni Veiculos Iv Senior	1163,051505	0,05	0,54	4,48	0,00
Fidc Omni Veiculos V 2 Serie Senior	25505,466793	0,05	0,54	2,02	0,00
Fidc Panamericano Veiculos I Senior	1,105140	0,05	0,51	4,28	0,00
Fidc Panamericano Veiculos I Sub B	0,835017	0,02	0,29	-14,05	0,00
Fidc Panamericano Veiculos I Subordinada	1,119556	0,05	0,58	4,85	0,00
Fidc Parana Banco I	0,771539	-6,21	-5,76	-21,73	0,00
Fidc Parana Banco Ii Senior	10576,493336	0,05	-3,84	-4,30	0,00
Fidc Paulista Senior	26099,908445	0,05	0,53	4,40	0,00
Fidc Petroflex Ii Senior	25424,835417	0,05	0,50	-1,26	0,00
Fidc Petroflex Ii Subordinada	28654,591140	0,40	0,33	5,45	0,00
Fidc Rural Consignado Senior	957,112010	0,05	0,57	-8,70	0,00
Fidc Sabemi Financeiro Senior	10896,993132	0,05	-2,35	-1,40	0,00
Fidc Sabemi Financeiro Subordinada	9653,426345	0,06	-2,25	0,39	0,00
Fidc Senior 2 Bcsul Verax Multicred Fina	12123,921122	0,05	0,56	4,73	0,00
Fidc Sist Cataguazes Leopoldina Senior	33896,581014	0,05	-24,98	-61,77	0,00
Fidc Sist Cataguazes Leopoldina Subord	30207,389065	0,05	-0,83	-2,16	0,00
Fidc Trademax Petroquimico Senior	10301,933966	0,05	0,53	3,02	0,00
Fidc Trendbank Senior Multisetorial	10959,616055	0,05	0,53	4,40	0,00
Fidc Verax Cc2 Sen3	12688,805927	0,05	0,52	4,36	0,00
Fidc Vivo Multisegmento Senior	12132,888604	0,04	0,49	4,07	0,00
For Te Fidc Senior	1,138821	0,05	0,50	2,96	0,00
Furnas Ii Fidc Senior	450,068921	0,05	0,53	-11,67	0,00
Garda Fidc Np Multicarteira	999827,008127	-0,03	0,69	-0,02	0,00
Gp Aetatis Ii Fidc Imobiliario	27974,813058	0,06	-1,15	-3,81	0,00
Ibitrust Fidc Senior 1	8487,613865	0,05	0,50	-23,92	0,00
Ibitrust Fidc Subordinada	13715,072065	0,71	-4,59	-64,31	0,00
Ideal Educacao Fidc Cota Senior	1124919,35698	0,05	0,52	4,36	0,00
Ideal Educacao Fidc Cota Subordinada	1185793,22445	0,06	0,79	6,71	0,00
Master Panamericano Fidc Senior	2,074653	0,05	0,54	4,48	0,00
Master Panamericano Fidc Sub	1,660720	0,02	0,29	1,35	0,00
Maxcred Fidc Sen 3 Serie	10153,602111	0,05	0,52	NB	0,00
Maxcred Fidc Senior	2570,689400	0,05	0,54	-47,72	0,00
Maxcred Fidc Senior 2	10489,627280	0,05	0,53	-12,97	0,00
Maxima Fidc Credito Consig I Senior 1	1107,189718	0,05	0,52	4,36	0,00
Multi Recebiveis Ii Fidc	10615,062254	0,05	0,53	4,44	0,00
Multicarteira Fidc Banc Com Ser Senior1	1,206069	0,05	0,52	4,42	0,00
Ourinvest Fidc Veiculos Senior 2	0,190285	0,05	0,53	-47,80	0,00
Ourinvest Fidc Veiculos Senior 3	0,189393	0,05	-19,58	-53,60	0,00
Ourinvest Fidc Veiculos Senior 4	0,231453	0,05	-16,23	-47,80	0,00
Ourinvest Fidc Veiculos Senior 5	0,313487	-12,46	-12,04	-39,10	0,00
Ourinvest Fidc Veiculos Subordinada	0,701850	1,04	-15,54	-37,14	0,00
Ourinvest Fidc Financ Supplier Senior 1	110,925982	0,05	0,53	4,44	0,00
Pao De Acucar Fidc Senior B	32342,500460	0,04	0,48	4,03	0,00
Pao De Acucar Fidc Subordinada	27019,594769	0,26	2,77	26,83	0,00
Pao De Acucar Fidc Senior A	99577,076488	0,05	0,50	4,20	0,00
Pine Cred. Consignado I Fidc Subord	323,795524	0,03	NB	NB	0,00
Polo Precatorio Fed. Fidc Np Subordinada	205975,502534	0,19	7,91	17,22	0,00
Polo Precatorio Federal Fidc Np Senior	1050095,93177	0,04	0,72	6,81	0,00
Rural Fidc Cred Consig Priv I Senior	838,239139	0,08	0,85	-24,32	0,00
Rural Fidc Cred Finan Corp I Senior	1126,706939	0,05	0,53	4,40	0,00
Rural Fidc Emprestimos Consignados Sr	1096,615383	0,05	0,57	4,75	0,00
Trendbank Creditmix Fidc Senior	10609,356990	0,05	0,53	4,40	0,00
Tribanco Martins Fidc Senior	148627,177551	0,05	0,50	4,20	0,00
Tribanco Martins Fidc Subordinado	165589,194720	0,04	1,05	8,37	0,00
Union Agro+ Fidc Finan Agrop Senior	1057117,14581	0,05	0,55	4,64	0,00

Posição em 15/05/2008 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Bmg Fidc Creditos Consignados V Senior	31906,833070	0,05	0,47	4,27	0,00
Fidc Omni Iii Senior	1203,361517	0,05	0,47	4,27	0,00
Fidc Omni Iii Senior 2 Serie	1066,979224	0,05	0,47	4,27	0,00
Fidc Sabesp I Senior	424277,685000	0,05	0,46	-6,48	0,00
Fidc Seprosp Servicos Senior	4,505356	-0,42	-4,46	-37,62	0,00
Finexia Telecom Fidc Senior	8568,655962	0,05	0,41	-0,55	0,00
Gp Fidc Fcvs Senior	43170,532417	0,23	0,33	3,74	0,00
Gp Fidc Fcvs 2 Senior	36940,246844	0,24	0,40	3,42	0,00
Kobold Fidc Mercantis Senior	1258979,09639	0,05	0,53	4,85	0,00
Kobold Fidc Mercantis Subordinada	1407962,72885	0,06	0,64	5,74	0,00
Link Multisetorial Fidc	1,529638	0,05	0,52	4,87	0,00
Meridiano Fidc Multseg Np	984469,835699	0	-3,02	-1,52	0,00
Multi Recebiveis Fidc	0,765403	0,05	0,50	-37,29	0,00
Nunavut Precatorio Feder Fidc Np Senior	1036901,86789	0,09	0,40	3,25	0,00
Teuto Fidc Senior	44970,074322	0,05	0,53	5,06	0,00
Teuto Fidc Subor	30752,343893	-0,09	-1,78	-14,17	0,00