16/05/2008 - 20h30

Fundos: Multimercados c/ Renda Variável - Final

Posição em 15/05/2008 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Paraguacu I Fi Multimer Prev Cred Priv	1,276467	0,08	1,79	2,98	21,78
Parametro Fi Multimerc Credito Privado	20946,437747	0,02	0,23	2,10	11,90
Parati Prev Multimercado Fi	10,360153	0,08	4,50	9,27	402,47
Pau Brasil Multimercado Ficfi	3,139547	0,41	1,90	4,87	107,34
Perfin Infinity Long Short Fi Multi	1,082106	-0,02	6,60	1,60	40,84
Portfolio Rv49 Fie Constituido Multi	1,162494	0,10	3,65	6,17	1165,94
Protheus Ii Fic Fi Multimercado	1,093069	0,33	0,18	3,20	12,97
Ps Fundo De Inv. Multimercado	111,494205	0,06	0,72	4,51	333,37
Pspp Multimercado Ficfi	808,737234	0,54	2,28	6,09	82,82
Real Fi Multimercado Phoenix	348,400697	0,08	0,22	3,40	53,64
Renascer Fic Fi Multimercado	100,841030	0,04	0,43	0,84	0,10
Royal Multimercado Ficfi	24,653671	0,04	0,45	3,83	232,27
Rubi Multimercado Fi	1095,266603	0,05	0,43	3,84	50,86
Safra Carteira Institucional Fi Multim	115,804448	0,05	0,60	3,89	111,22
Samba Ficfi Multimercado	22,082989	0,29	1,12	3,38	62,28
San Juan Multimercado Ficfi	6,260013	0,05	0,43	3,80	15,40
Santa Fe Aquarius Fi Multimercado	2,634501	-0,11	0,89	4,45	25,36
Santana Fi Multimercado Previdenciario	1,491669	0,09	1,78	4,88	217,86
Santander Fi Gestao Inst Mm	12,389231	0,11	0,63	3,77	47,49
Santander Fi Mult Alagoas	1,147295	0,05	0,42	3,99	69,87
Schroder Multi Strat Insti Fi Multimer	1,540849	0,07	0,37	2,68	282,34
Security Plus Multi Fi Multimercado	1,184510	0	0,67	5,57	4,93
Sendai Mult Cred Priv Fi	16,532984	0,05	0,45	3,62	124,93
Sharan Ficfi Multimercado Previdenciario	3,037526	0,06	1,73	4,93	1146,42
Sion Multimercado Fi	96,048696	0,07	0,80	5,41	938,85
Slw Suporte Fi Multimercado	0,923871	0,05	2,69	1,16	1,13
Stearman Fi Multimercado	1,206604	0,07	0,32	3,51	216,54
Sul America Fi Multimercado Celos	1,741654	0,09	2,35	5,02	17,79
Sul America Multicarteira Fi Mult	40,472704	0,09	1,18	3,39	46,79
Sul America Multimercado Instituc Fi	14,749428	0,07	0,39	3,24	233,70
Sul America Oesprev Fi Multimercado	28,192587	0,05	0,41	3,79	66,82
Sul America Sertao Fi Mult Diaconia	13,855054	0,11	0,99	6,16	6,21
Sulacap Master Fi Multimercado	265,262428	-0,03	1,04	4,55	28,30
Tapajos I Fi Multimercado Previdenciario	2,243579	0,07	0,64	4,79	38,40
Titanium Sas Fi Multimercado	30,622071	-0,09	0,59	3,35	46,88
Topazio Multimercado Fi	1093,524679	0,05	0,35	3,80	50,54
Touareg Fi Multimercado Previdenciario	1,492372	0,04	1,87	5,10	219,52
Ubb Aig Corporate Viii Fi Multimercado	1,331767	0,06	1,86	2,47	16,34
Ubs Pactual Caixa Estrat L Prazo Fi Mult	1,231290	0,05	0,41	3,58	95,59
Ubs Pactual Dourado Fi Multimercado	2,394906	0,05	0,39	3,93	71,54
Ubs Pactual Hedge Institucional Fi Multi	2,056254	0,05	0,37	3,05	114,94
Ubs Pactual Pgbl Beta C Prev Fiq Fi Mult	1,035418	0,02	1,04	3,54	6,23
Ubs Pactual Xvi Fi Multimercado	3,013255	0,01	0,46	3,90	672,64
Unibanco Aig Corporate X Fi Multimercado	1,008687	0,04	0,40	0,87	14,55
Unibanco Institucional Ficfi Multi	1,537075	0,07	0,60	3,54	113,52
Unibanco Master Institucional Fi Multi	1,591533	0,07	0,60	3,54	151,16
Uniclass Alpha Plus Fic Fi Multimercado	1,127230	0,06	0,62	2,85	59,92
Uniclass Multi Ficfi Multimercado	3,296081	0,33	1,84	5,50	68,19
Uniclass Unibanco Aig Rv 30 Fiqes Multi	1,051954	0,06	2,26	4,51	70,38
Unifund Alpha Centauri Fi Multimercado	1,675754	0,06	0,64	3,05	275,74
Uranio Fi Multimercado	2,340327	0,10	0,10	3,29	77,71
Venice Multimercado Ficfi	85,187888	0,09	1,27	5,62	133,94
Western Asset Multitrad Inst Ficfi Multi	1,044381	0,13	-0,33	2,80	15,71
Western Asset Prev Multitrad Fi Multimer	1050,062800	0,13	-0,30	3,11	15,71
Westlb Institutional Fi Multimercado Lp	4,355737	0,04	0,35	3,57	6,93
Westlb Performance Fi Multimercado Lp	3,380175	0,04	0,31	3,68	0,82