16/05/2008 - 20h31

Fundos: Multimercados c/ Renda Variável c/ Alavancagem - Parte 7

Posição em 15/05/2008 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Hg Multimanager Plus Ib Fi Multimercado	293,903529	-0,02	-0,16	0,14	159,43
Hg Selic 2040 Fi Multimercado	1,419164	0,26	0,59	6,44	7,10
Hg Verde Fat Fiqdefi Multimercado	36,777205	-0,62	1,63	7,74	22,09
Hsbc Fi Multimercado Lp Xian Arrojado	1,045818	-0,01	0,40	0,32	120,24
Hsbc Fi Multimercado Lp Xian Macro	1,051018	-0,03	0,22	5,19	72,07
Hsbc Fi Multimercado Lp Xian Moderado	1,069116	0,02	0,42	1,44	92,08
Hsbc Fic Fi Mult Lp Estrat Moderado Plus	1,021207	0,19	1,20	2,12	0,05
Hsbc Fic Fi Multi Lp Est Mod Funcionario	1,134522	0,19	1,25	2,63	11,14
Hsbc Fic Fi Multimerc Lp Aquamarine 25	1,146260	-0,06	1,22	1,31	332,85
Hsbc Fic Fi Multimercado Multifundos	1,406637	0,04	0,64	3,66	220,99
Hsbc Fic Multi Estrategia Moderado	1,417846	0,19	1,29	2,45	402,31
Hsbc Fic Multi Lp Estrategia Agressivo	1,493257	0,32	2,14	0,71	144,07
Hsbc Fic Multi Lp Estrategia Conservador	1,311968	0,08	0,66	3,08	104,96
Icatu Hartford Advanced Inst. Fi. Multi	1,375919	0,04	0,50	4,74	48,85
Icatu Hartford Advanced Plus Fi Multim	1,048542	0,03	0,63	4,85	2,08
Ilu Fic Fi Multimercado	0,970570	-6,03	-5,27	-4,94	1,59
Infinity Eagle Fi Multimercado	1,337967	0,07	0,50	4,56	19,73
Infinity Unique Fi Multimercado	1,326049	0,06	0,48	4,50	22,61
Inter Strategie Fi Multimercado	20,038248	0,04	0,43	3,80	31,95
Intra Investidor Fi Multimercado	17,449562	0,02	-0,15	3,13	24,48
Investcenter Maua Fic Multimercado	2,271008	0,10	-0,76	-5,13	58,25
Ip Equity Hedge Fi Multimercado	219,176015	-0,35	4,29	-2,32	192,46
Ip Equity Hedge Ii Fi Multimercado	106,058164	-0,28	4,46	-0,21	289,19
Iporanga 30 Fi Multimercado	141,840684	0	0,51	4,09	38,60
Iporanga 60 Fi Multimercado	106,799205	0,12	0,70	5,43	6,59
Isalu Cred Priv Fiq De Fi Multimercado	1,036033	0,04	0,42	3,60	28,43
Isaq 2,0 Quant Fi Mult	0,977594	1,16	2,47	-2,24	1,37
Itau Antares Mult Prs Ficfi	19,591548	0,06	0,52	4,28	22,65
Itau BBa Multiestrategia Multimer Ficfi	10,673522	0,06	0,53	4,31	0,30
Itau BBa Sc Saude Multimercado Ficfi	10,132367	0,04	0,45	1,32	54,24
Itau Emp Multimanager Plus 15 Mult Ficfi	10,746366	0,08	0,44	3,60	22,00
Itau Empresa Multiestrategia Mult Ficfi	38,605076	0,06	0,53	4,30	13,82
Itau Equity Hedge 30 Multimercado Fi	10,163173	-0,11	-1,32	-0,93	1,13
Itau Hedge Multimercado Fi	12,121442	0,16	1,19	7,90	148,72
Itau Institucional Derivativos Mult Fi	6,981406	0,03	0,45	4,11	222,97
Itau K2 Multimercado Fi	9945,600176	0,08	0,63	4,81	475,15
Itau Multiestrategia Ag Mult Ficfi	10,866409	0,08	0,61	4,57	0,06
Itau Multiestrategia Ficfi	31,487857	0,05	0,46	3,70	53,49
Itau Multiestrategia Multimercado Fi	18,266041	0,06	0,53	4,33	508,80
Itau Per Multimanger Plus 15 Mult Ficfi	10,766012	0,08	0,43	3,55	226,15
Itau Pers K2 Multimercado Ficfi	32,793020	0,08	0,64	4,81	388,39
Itau Pers Multiestrategia Mult Ficfi	13,448841	0,06	0,51	4,14	311,67
Itau Private Alocacao Bolsa Mult Ficfi	10,823244	1,76	5,05	8,23	14,68
Itau Private K2 Multimercado Ficfi	34,034591	0,08	0,63	4,80	64,75
Itau Private Multiestrategia Mult Ficfi	4,109056	0,06	0,53	4,33	89,51
Itau Private Special Multimercado Fi	9,917537	0,04	0,37	3,72	17,64
Itau Vertice Bolsa Multimercado Fi	10,828960	1,77	5,09	8,29	14,67
Ivct Credit Suisse Abs Fic Multi	2,684166	0,58	1,82	3,18	38,70
Jbc Cred Priv Fiq Fi Multimercado	1,038223	-0,03	0,15	3,26	6,23
Jgp Hedge Fi Multimercado	691,125033	0,10	0,88	4,10	668,70
Jgp Max Fi Multimercado	112,590873	0,18	1,41	4,47	371,19
Jo Cred Priv Fi Multimercado	1,171558	1,15	10,45	14,43	23,90
Jpp Fi Multimercado Credito Privado	1198470,06292	0,34	0,07	19,85	422,04
Jupiter Fi Multimercado	14,055038	-0,50	0,78	-1,36	58,47
Juquehy Fiq De Fi Multimercado Cred Priv	1,022286	0,05	0,31	2,23	2,26
Kadima Fi Multimercado	1,202150	0,23	1,60	7,41	115,36
Kdm I Fic Fi Multimercado	1,020241	0,26	1,46	2,02	44,23
Kinea I Macro Fi Multimercado	1,032382	0,22	0,29	2,99	103,24
Kinea I Total Return Equity Fi Multimer	1,035955	0,14	0,91	3,28	103,60
Kinea Macro Fi Multimercado	1,696663	0,23	0,33	3,16	55,47
Kinea Total Return Equity Fi Multimercad	1,037468	0,14	0,88	3,15	6,22
Kondor 60 Fi Multimercado	1,109990	0,04	0,34	4,75	61,06
Kondor Fi Multimercado	1,329923	0,04	0,34	4,16	632,35
Legg Mason Multi Return Fic Mult	1,036692	0,10	0,05	3,08	34,23
Legg Mason Multitrading Adv Plus Fic Fi	1,890108	0,12	-0,36	2,73	38,34
Legg Mason Multitrading Adv Top Fic Fi	1,927321	0,12	-0,34	2,89	588,08
Legg Mason Multitrading Alpha Mult Fi	1024,466544	0,17	-1,18	2,58	31,28
Legg Mason Multitrading Target Fic Mult	1,033773	0,12	-0,35	2,85	117,84
Legg Mason Private Multitrading Adv Fic	1,889628	0,12	-0,35	2,86	7,13