16/05/2008 - 20h32

Fundos: Multimercados s/ Renda Variável - Parte 1

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Abn Amro Fi Multimercado Bordeaux	276,116513	0,07	0,43	3,35	600,00
Bnp Paribas Chamonix Fi Rf Prev	192,266655	0,06	0,59	3,91	474,37
Bradesco Fi Multimercado Angra	1,561516	0,06	0,39	3,81	386,39
Institutional Active Fix Ib Rf Fi	274,657627	0,05	0,57	4,14	290,27
Mapfre Master Multimercado Prev Fi	1,056985	0,13	-0,07	3,15	93,01
Marseille Fi Multimercado	10,663007	0,05	0,42	3,90	387,53
Muttenz Fi Multimercado	1036,701731	0,12	1,00	3,63	60,04
Sevilla Fi Multimercado	222,353050	0,05	0,55	3,90	490,72
Unibanco Riviera Fi Multimercado	1,055330	0,05	0,46	3,85	83,29

Posição em 15/05/2008 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Abn Amro As Fiq Fi Mult E.A. Campinas	173,185648	0,04	0,30	2,95	8,90
Abn Amro Erfolg Fi Multimercado	120,467937	0,04	0,44	3,96	959,20
Abn Amro Fi Multimercado Baltico I	173,668278	0,07	0,22	3,38	865,54
Abn Amro Fi Multimercado Bandeprev	276,278832	0,08	0,20	3,30	681,68
Abn Amro Fi Multimercado Institucional	337,930601	0,07	0,21	3,15	144,01
Abn Amro Fi Multimercado Manager Dt	339,975033	0,04	0,48	3,79	266,61
Abn Amro Fiq Fi Multim Nederland Msa	248,582485	0,07	0,22	3,32	531,84
Agf Institucional Multimercado Fi	6,223149	0,05	0,41	3,85	101,01
Allegra Fi Multimercado	1341,529787	0,11	-0,05	3,07	63,97
Angra Dos Reis Fi Multimercado	4722,971038	0,01	0,50	4,18	1068,67
Arpoador Ii Fi Multimercado	25,711092	0,05	0,40	3,86	148,23
Arroba Fic Fi Multimerc Credito Privado	5,119283	0,04	0,44	3,75	8,47
BB Exclusive 3 Ficfi Multimercado	4,273183	0,04	0,44	3,94	171,78
BB Comercial 15 Ficfi Multimercado	2,363879	0,03	0,32	3,57	0,16
BB Fef Cd Fi Multimercado Cred Priv	4,589654	0,05	0,35	3,87	80,94
BB Multimercado Trade Lp Estilo Ficfi	1,243456	0,04	0,41	4,34	165,27
BBm Fi Multimercado Moderado Espadarte	3,936545	0,04	0,43	3,82	522,29
Bancoob Capital Fi Multimercado	2,688203	0,04	0,43	4,06	574,18
Banif Nitor Port Cr Priv Fi Multimercado	1,533433	0,05	0,48	4,30	49,59
Bnp Paribas Bach Fi Multim	161,896708	0,03	0,50	3,51	43,62
Bnp Paribas Diamant Fi Multimercado	2,458728	0,05	0,31	3,32	69,03
Bnp Paribas Joaquina Fi Multim Prev	1,691375	0,05	0,37	3,94	68,48
Bnp Paribas Sirah Fi Multim	140,478603	-0,04	-0,11	2,26	298,90
Bnp Paribas Vizeu Fic De Fi Multim	200,006256	0,04	0,40	3,26	2,81
Bnp Rousseau Ii Fi Mult Cred Priv Prev C	4,949872	0,03	0,61	3,66	224,60
Brad Corporate Fi Multimercado Strategy	1,041133	0,04	0,39	4,07	5,21
Brad Fic Fi Mult Cred Priv Cotton One	2,461286	0,04	0,44	NB	18,81
Brad Ficfi Multimercado Ih Conservador	1,052171	0,04	0,41	3,74	20,52
Brad Priv Fic Multimerc Multiestrategia	2,536413	0,18	-0,02	2,61	49,64
Bradesco Fi Multimercado Alocacao	3,066317	0,10	0,10	2,89	23,61
Bradesco Fi Multimercado Aprev	1,475985	0,07	0,32	3,77	55,77
Bradesco Fi Multimercado Araguaia	1,046595	0,09	0,16	3,21	209,19
Bradesco Fi Multimercado Dublin	255,613905	0,09	0,17	3,21	239,28
Bradesco Fi Multimercado Dynamic	814,577425	0,09	0,14	9,15	26,04
Bradesco Fi Multimercado Feb Ii Cd	28,956154	0,23	1,11	4,42	183,77
Bradesco Fi Multimercado Ipanema	2,612791	0,06	0,34	3,54	324,70
Bradesco Fi Multimercado Lp Gipfel	1,004632	0,05	0,38	0,46	511,74
Bradesco Fi Multimercado Plus I	4,066911	0,07	0,32	3,64	243,68
Bradesco Fi Multimercado Sovereign Plus	8,417135	0,06	0,25	3,60	10,38
Bradesco Fi Multimercado Summer	242,616641	0,06	0,29	NB	422,01
Bradesco Fi Multimercado Team	3,452948	0,10	0,16	3,24	30,82
Bram Private Fi Multimercado Alocacao	2,649184	0,18	0	2,88	49,66
Bull Prev Multimercado Fi	281,267501	0,08	0,29	3,86	30,59
Ca Cooperation Franco Bras. Fi Multimerc	11,848690	0,04	0,40	3,65	2,30
Cairo Prev Multimercado Fi	35,373248	0,05	0,33	3,54	47,20
Caixa Fi Prevhab Multimercado	2,814496	0,04	0,29	3,88	30,61
Capital Performance Fix Ib Mult Fic	193,757654	0,03	0,51	4,20	29,69
Cargillprev Cd Prev Multimercado Fi	104,341993	0,05	0,49	4,28	210,24
Cartagena Prev Multimercado Fi	9,147803	0,04	0,42	3,84	162,76
Carteira Corporativa 116 Fi Multimercado	3,704684	0,06	0,39	3,79	143,89
Confianca E Ficfi Multimercado	9,304138	0,04	0,42	3,78	31,10
Confianca G Ficfi Multimercado	8,981500	0,04	0,42	3,79	200,49
Cromo Fi Multimercado	3,403472	0,09	0,26	3,23	50,76
Dc Previ I Multimercado Fi	21,227400	0,06	0,87	3,99	86,69
Dc Previ Ii Multimercado Fi	17,824581	0,08	0,95	4,28	54,26
Dc Previ Multimercado Ficfi	21,162559	0,06	0,90	4,16	206,68
E Fi Multimercado	7,675015	0,06	0,35	3,62	83,36
Fef Unibanco Cd Fi Multimercado	459,337228	0,08	-0,03	3,43	119,79
Fi Eros Multimercado Credito Privado	2,810970	0,67	1,07	4,47	463,47
Fi Fernando De Noronha Multimercado	1,657386	0,09	0,41	3,92	412,04
Fi Ficus Multimercado	2,125452	0,06	0,30	3,64	58,19
Fi Multi Cred. Priv. Institucional Cromo	11,143486	0,04	0,26	3,73	52,49
Fi Multim Energia Assegurada Ii	1,025134	0,05	0,43	2,51	53,84
Fi Multimercado Aldebaran	6,725840	0,05	0,37	3,90	204,28
Fi Multimercado Amira	2900,269250	0,04	0,43	3,79	167,57
Fi Multimercado Arena	28,895114	0,06	0,46	3,77	78,74
Fi Multimercado Coral	3,884379	0,05	0,42	3,93	201,06
Fi Multimercado Energia Assegurada	2,392537	0,05	0,41	3,89	89,52
Fi Multimercado Exclusivo Energia	2,065800	0,04	0,44	3,93	25,85