16/05/2008 - 20h32

Fundos: Multimercados s/ Renda Variável - Final

Posição em 15/05/2008 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Fi Multimercado Fasass	3070,935170	0,08	0,20	3,38	424,51
Fi Multimercado Ff Corp Cr Priv	1,048524	0,12	0,25	4,49	57,10
Fi Multimercado Gio Ii	4,458001	0,05	0,37	3,77	133,14
Fi Multimercado Hunter	2,152592	0,05	0,43	4,07	311,87
Fi Multimercado Kansas	361,672832	0,05	0,46	4,11	372,47
Fi Multimercado Mercatto Kilimanjaro	1,651258	0,07	1,33	2,45	30,63
Fi Multimercado Moderado Merluza	4,265120	0,06	0,46	3,92	634,99
Fi Multimercado Napoli	5292,159560	0,07	0,25	3,24	17,15
Fi Multimercado Petros Credito Privado	3,060542	0,06	0,67	5,42	1793,66
Fi Multimercado Previcoke	1,165157	0,08	0,04	3,17	35,10
Fi Vt Gerib Multimercado Cred Priv	122,629304	0,02	0,44	3,57	306,50
Fic Cred Priv Lp Multi Multirecebiveis	1,415666	0,04	0,45	4,08	189,25
Fic Fi Credi Privado Lp Multi Recebiveis	1,549241	0,05	0,46	4,20	943,39
Fic Fi Mult Cred Privado Lp Star Plus	1,194879	0,04	0,44	3,82	15,89
Fic Fi Multimercado Safira	6,868434	0,04	0,45	3,97	130,55
Fic Paradiso Multimercado	2,344056	0,04	0,45	3,81	38,21
Fiq De Fi Multimercado Australes	5,999204	0,03	0,11	2,82	164,77
Fiqfi Magliano Ubs Pactual Multimercado	830,850445	0,05	0,30	3,63	126,68
Fixed Ii Fi Multimercado	3,299598	0,04	0,43	3,84	141,77
Gradual Reserve Multimercado Fc Fic	1,081666	0,04	0,31	3,67	51,83
Hsbc Fi Multimercado Craft	35,293648	0,06	0,54	4,81	79,93
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi	290,106887	0,05	0,41	4,01	2212,18
Hsbc Fi Multimercado Longo Prazo Termo	320,724443	0,04	0,42	3,91	239,03
Hsbc Fi Multimercado Multi Composite	287,656068	0,11	0,27	3,67	139,77
Hsbc Fic Fi Multi Cred Privado Lp Star	1,371683	0,05	0,45	3,91	847,85
Hsbc Fic Fi Multimercado Lp Santa Helena	1,204732	0,10	0,73	2,76	34,22
Hsbc Ficfi Multimercado Fournee	906,682369	0,04	0,42	3,82	2,94
Investor 83 Fi Multimercado	241,012451	0,04	0,44	3,96	165,98
Itau Sinergy Prev Multimercado Fi	45,159307	0,06	0,40	4,56	70,92
Kilawea Fi Multimercado	2022,497252	0,05	0,37	3,90	338,86
Latitude Agro Fdo Invest Mult Cred Priv	1,017388	0,05	0,51	1,74	4,31
Mellon Brady Inst Fi Mult	4,389778	0,19	0,39	4,47	108,08
Nashira Prev Multimercado Fi	29,309922	0,05	0,43	3,89	764,85
Orion Prev Multimercado Fi	1025,309428	0,04	0,43	3,88	29,78
Performance Fix Ib Multimercado Fi	199,497974	0,03	0,53	4,40	29,70
Precision Plus Fi Multimercado	1,097880	0,03	0,53	3,88	5,07
Real Fiq Multimercado Fix	12,016862	0,03	0,40	3,05	2,80
Rt Comp 6 Fi Multimercado	3,509017	0,16	1,60	8,37	81,44
Sabesprev Vmb Fi Multimercado	1718,608820	0,04	0,45	4,06	113,63
Sant Ficfi Perf Empresas Mm	23,278814	0,06	0,45	3,77	114,41
Santander Fi Fef Bd Mult	4459,611950	0,05	0,53	4,83	122,47
Santander Fi Perf Inst Mult	44,300049	0,05	0,44	3,80	187,26
Santander Fi Performance Mm	44,467117	0,06	0,46	3,85	874,96
Santander Fic Fi Contract Iv Multi	4,443292	0,04	0,22	3,64	974,15
Santander Fic Fi Pb Goya Mm	23,074554	0,06	0,45	3,73	129,81
Santander Fic Fi Performance Multi	1,793047	0,06	0,44	3,64	171,25
Speed Peculio Fi Multi Previd	44,814862	0,04	0,39	3,81	163,53
Spitfire Ii Ficfi Multimercado	1,233769	0,06	0,39	3,70	1088,48
Sul America Aqua Fi Multimercado	17,309260	0,06	0,35	3,69	25,70
Sul America Evolution Fi Multimercado	10,231854	0,06	0,56	2,32	20,66
Sul America Explorer Fi Multimercado	34,863307	0,05	0,36	3,84	69,65
Sul America Itapema Fi Multimercado	23,404432	0,05	0,41	3,56	65,36
Sul America Platinum Fi Multimercado	25,672166	0,04	0,43	3,69	106,66
Sul America Tammar Fi Mult Cred Privado	42,623130	0,05	0,42	3,75	67,15
Sumitomo Mitsui Fic Multimercado Ubs Phy	1,300148	0,05	0,30	3,61	16,45
Tanzanita 1 Multimercado Fi	25,391610	0,05	0,42	3,77	68,46
Tavani Multimercado Fi	17,522500	0,05	0,41	3,57	82,25
Ubs Pactual High Yield Fi Multimercado	8,908367	0,05	0,30	3,63	6986,01
Ubs Pactual High Yield Multi Priv Ficfi	8,907814	0,05	0,30	3,63	1096,49
Ubs Pactual Santorini Fi Mult Exclusivo	2,747085	0,05	0,39	3,88	89,53
Ubspactual Conserva Fiqfi Mult Cred Priv	1,684019	-0,01	0,35	3,64	100,12
Ubspactual High Yield Gas Fiqfi Mult	1,436178	0,05	0,30	3,63	68,08
Ubspactual Instituciona Dinamico Fi Mult	4,216484	0,05	0,38	3,75	407,45
Unibanco Fidelidade W Fi Multi	8,172804	0,07	0,33	3,61	760,13
Unibanco Private Moderado Ficfi Multi	4,134119	0,06	0,32	3,23	26,51
Unibanco Yield Plus Fi Mult	101,012168	0,09	0,27	3,40	23,36
Uniclass Moderado Ficfi Multimercado	3,259506	0,06	0,30	3,05	116,96
Unifund Advantage Fi Multimercado	4,126826	0,06	0,32	3,24	143,49
Unip Fic De Fi Multimercado	25,226238	0,04	0,43	3,83	433,03
Wafn 3 Fic Fi Multimercado	3,130548	0,06	0,41	3,68	2,82
Zc Termo 60 Fi Multimercado	108,170733	0,05	0,52	4,57	41,32