16/05/2008 - 20h33

Fundos: Referenciado DI - Parte 1

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Abn Amro Fi Ref Di Profit	75,316215	0,04	0,49	4,06	570,79
Abn Amro Fi Refer Di Investment Grade	272,008506	0,01	0,41	3,81	0,49
Abn Amro Fi Referenciado Di Bx Risco Liq	133,527462	0,04	0,47	3,96	67,66
Abn Amro Fi Referenciado Di Cap	3161,570000	0,04	0,47	3,98	31,83
Abn Amro Fiq Fi Referenciado Sapphire	294,173574	0,04	0,47	3,94	31,49
Abn Amro Fiq Ref Di Profit Premium	60,553842	0,04	0,47	3,94	308,53
Abn Amro Fiq Ref Di Profit Private	105,425708	0,04	0,46	3,87	173,73
Advis Di Plus Fi Referenciado	1,088419	0,04	0,46	3,99	4,06
Alpes 2 Di Fi Referenciado Credito Priv	254,227546	0,04	0,48	3,96	67,87
Asset Performance Di Ib Ref Di Fi	267,996032	0,04	0,47	3,86	1207,42
BB Bm&f 2 Di Fi Referenciado	2,149486	0,04	0,47	3,94	38,82
BB Institucional Coopcred Di Ficfi Ref	2,143431	0,04	0,44	3,60	106,51
BB Referenciado Di 10 Mil Ficfi	3,230385	0,03	0,37	3,05	2001,59
BB Referenciado Di 20 Mil Ficfi	2,972321	0,04	0,42	3,44	487,86
BB Referenciado Di Cpmf Ficfi	2,378309	0,02	0,21	1,65	5,30
BB Referenciado Di Cpmf Mil Ficfi	2,021206	0,03	0,30	2,47	78,22
BB Referenciado Di Empresarial Ficfi	3,356529	0,03	0,39	3,25	98,21
BB Referenciado Di Estilo Ficfi	1,781364	0,04	0,44	3,63	2156,57
BB Referenciado Di Mil Ficfi	2,136439	0,03	0,35	2,86	583,00
BB Referenciado Di Social 200 Ficfi	1,952165	0,02	0,28	2,27	38,63
Banestado 7818 Ref Di Ficfi	2,622135	0,02	0,15	0,90	0,99
Banestado Nobre Referenciado Di Ficfi	3,502028	0,05	0,48	3,81	73,49
Banif Nitor Fi Ref Di	6,654565	0,05	0,48	3,98	162,19
Banpara Refenciado Di Longo Prazo	1,182201	0,04	0,46	3,68	24,45
Bcsul Verax Estrela Fi Ref Di Lp	2365,104332	0,04	0,46	3,96	45,91
Becsuper - Fi Referenciado Di	7,041618	0,04	0,45	3,77	94,17
Beg Funcionarios Referenciado Di Ficfi	3,667454	0,04	0,46	3,61	0,82
Bem Fi Referenciado Di Tpf	1,009134	0,04	0,48	0,91	177,32
Bic Fix Referenciado Di Fi	3,790000	0,04	0,42	3,84	9,85
Bnb Fi Referenciado Di Especial Lp	4,681104	0,04	0,45	3,72	177,35
Bnb Fi Referenciado Di Longo Prazo	1,365275	0,04	0,37	3,08	12,07
Bnp Paribas Avignon Ii Fic De Fi Ref Di	109,021763	0,04	0,47	3,59	2,64
Bnp Paribas Excellent Di Fic Fi Ref	1,296458	0,04	0,43	3,73	49,17
Bnp Paribas Optimum Di Fi Referenciado	541,907865	0,04	0,48	3,67	737,55
Bnp Paribas Prime Di Fic Fi Ref	1,277551	0,04	0,41	3,50	55,58
Bnp Paribas Spc Di Fi Ref	288,625684	0,04	0,46	3,88	1092,63
Bnp Paribas Star Di Fic Fi Ref	1,210381	0,03	0,30	2,52	2,17
Bnp Paribas Targus Di Fic Fi Refer	149,395188	0,04	0,45	3,82	975,16
Bnp Paribas Versailles Di Fi Refer	279,148578	0,04	0,48	3,95	55,63
Boavista Fi Referenciado Di	89,470519	-0,26	-3,14	-24,29	0,00
Boavista Fi Referenciado Di Der	456,867028	-0,01	-0,23	-2,59	0,02
Brad Fic Fi Ref Di Produzir Bahia Iii	1,203155	0,03	0,36	3,03	49,52
Brad Private Fic Fi Ref Di Federal Plus	2,713546	0,04	0,46	3,95	556,70
Bradesco Empresas Fic De Fi Ref Di Plus	1,950391	0,04	0,46	3,63	152,67
Bradesco Empresas Fic Fi Ref Di Top	1,223274	0,04	0,48	3,81	667,39
Bradesco Empresas Fic Ref Di Federal	1,963472	0,04	0,46	3,88	1098,97
Bradesco Fi Ref Di Baccarat	274,555744	0,04	0,48	3,98	69,68
Bradesco Fi Referenciado Di Amazonas	2,281181	0,04	0,45	3,79	98,80
Bradesco Fi Referenciado Di Ativo	2,048018	0,04	0,46	3,88	19,39
Bradesco Fi Referenciado Di Corporativo	1,433184	0,04	0,47	3,94	16,46
Bradesco Fi Referenciado Di High	926,783514	0,04	0,47	3,68	47,34
Bradesco Fi Referenciado Di Premium	3,900066	0,04	0,48	3,94	2102,44
Bradesco Fi Referenciado Di Sinergia	1,633806	0,04	0,48	3,95	14,22
Bradesco Fi Referenciado Di Sky	262,159232	0,04	0,47	3,90	65,27
Bradesco Fi Referenciado Di Special	6,053118	0,04	0,47	3,71	427,16
Bradesco Fi Referenciado Di Top	355,919260	0,04	0,48	3,93	1029,46
Bradesco Fic De Fi Ref Di Brilhante	2,545511	0,03	0,38	2,95	881,30
Bradesco Fic De Fi Ref Di Federal	9331,486590	0,04	0,43	3,68	305,05
Bradesco Fic De Fi Ref Di Federal Plus	3,891781	0,04	0,46	3,95	954,44
Bradesco Fic De Fi Ref Di Hiperfundo	254,236143	0,03	0,29	2,19	3810,56
Bradesco Fic De Fi Ref Di Nikkei	1,206451	0,03	0,36	2,73	1,42
Bradesco Fic De Fi Ref Di Platinum	2,824434	0,04	0,45	3,52	2509,59
Bradesco Fic De Fi Ref Di Poder Publico	1,485405	0,04	0,44	3,72	178,83
Bradesco Fic De Fi Ref Di Safira	2,372605	0,03	0,34	2,57	229,59
Bradesco Fic De Fi Ref Di Topazio	1,671690	0,04	0,43	3,33	906,54
Bradesco Fic De Fi Ref Di Veneza	2,616200	0,04	0,48	3,83	15,34
Bradesco Fic De Fi Referenciado Di Roma	1,461602	0,04	0,48	3,84	32,78
Bradesco Fic Fi Ref Di Produzir Bahia Ii	2,171677	0,03	0,36	3,01	2,12