16/05/2008 - 20h33

Fundos: Referenciado DI - Parte 2

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Bradesco Fic Fi Ref. Di Fertil Mix	1,147101	0,04	0,44	NB	13,41
Bradesco Fic Fi Referenciado Di Infinity	1,158361	0,04	0,40	3,13	13,32
Bradesco Fic Referenciado Di Produzir	2,580086	0,03	0,34	2,88	0,47
Bradesco Prime Fic De Fi Ref Di	1,918922	0,04	0,43	3,09	245,44
Bradesco Prime Fic De Fi Ref Di Plus	2,050068	0,04	0,46	3,67	1542,22
Bradesco Prime Fic De Fi Ref Di Special	1,705020	0,04	0,45	3,56	514,64
Bradesco Private Fic De Fi Ref Di	2,900334	0,04	0,47	3,71	86,75
Bradesco Private Ficfi Ref Di Portifolio	2,983684	0,04	0,48	3,78	39,16
Bram Fi Referenciado Di Federal	3,978063	0,04	0,48	4,07	3521,30
Bram Fi Referenciado Di Rubi	3,026843	0,04	0,49	3,90	13039,96
Brb Lider	8,946666	0,04	0,45	3,75	77,48
Btmu Leader Fi Referenciado Di	9,605808	0,04	0,46	3,84	208,88
Ca Di Master Fi Referenciado Longo Prazo	47,292820	0,04	0,48	3,96	989,95
Ca Di Premiere Fic Fi Referenciado Lp	46,045484	0,04	0,46	3,82	48,32
California Fic De Fi Referenciado Di	1,317146	0,04	0,48	3,93	40,04
Capital Di Ib Ref Di Fic De Fi	935,874867	0,04	0,46	3,47	1184,89
Capital Performance Di Ib Ref Di Fic	246,917853	0,04	0,41	3,38	188,25
Cart Private 126 Di Ficfi Referenciado	2,037790	0,04	0,48	3,87	62,51
Cash I Ubspact Fi Referenciado Cred Priv	1,012315	0,04	0,44	1,23	62,40
Cdp Fi Referenciado Di	11,933127	0,04	NB	NB	285,46
Corp Referenciado Di Fi	88,322398	0,05	0,49	3,93	3767,56
Corporate Di Ib Ref Di Fic De Fi	799,486303	0,04	0,48	3,63	43,56
Corporate Performance Di Ib Ref Di Fic	147,017940	0,04	0,46	3,81	3,11
Daily Di Ib Referenciado Di Fic De Fi	117,304703	0,01	0,15	1,13	82,10
Di Cp Ib Referenciado Di Fi	158,748492	0,04	0,47	3,94	88,70
Di Ib Referenciado Di Fi	1032,372739	0,04	0,49	3,76	5276,32
Educacao Di Ib Refer Di Fic De Fi	212,977592	0,04	0,43	3,24	2,04
Enterprise Fic Fi Referenciado Di	8,023748	0,03	0,42	3,37	77,36
Entwicklung Ii Ref Di Credito Privado Fi	10,774320	0,04	0,49	4,02	200,61
Entwicklung Iii Di Fi Referenciado	1,077438	0,04	0,48	4,02	200,61
Entwicklung Iv Fi Referenciado Di	107,743660	0,04	0,48	4,01	200,61
Fi Banestes Vip Di Referenciado De Lp	6,844337	0,04	0,45	3,80	293,02
Fi Dourado Di Referenciado Di Previ	216,778863	0,05	0,46	3,75	46,85
Fi Institutional Everett Referenciado Di	376,809481	0,04	0,48	3,94	7,93
Fi Metrus Di Referenciado Di	245,030239	0,07	0,82	2,92	50,28
Fi Plus Referenciado Di	14,940154	0,04	0,46	3,90	366,12
Fi Refer Di Elvissa Cred Priv	15,661355	0,03	0,32	2,60	30,11
Fi Refer Di Pardon Cred Priv	15,699355	0,03	0,32	2,60	28,53
Fi Refer Di Santander Mediterraneo	10,834798	0,04	0,47	3,98	65,82
Fi Referenc Di Cred Priv Lp Executivo	4,263481	0,04	0,47	3,89	2481,94
Fi Referenciado Di 01	121,444818	0,04	0,47	3,94	12,76
Fi Referenciado Di Besc Institucional	3,855165	0,04	0,45	3,80	84,86
Fi Referenciado Di Institucional Blue	33,222903	0,04	0,50	3,92	37,16
Fi Sedna Referenciado Di Cred Priv	1,705963	0,04	0,47	3,89	1151,29
Fi Solidariedade Justica E Paz Refer Di	10,612030	0,02	0,21	2,42	0,37
Fi T10 Referenciado Di	1,371351	0,04	0,50	4,02	281,74
Fic Fi Econsenso Ref Di Crpriv	11,500078	0,03	0,44	3,38	0,54
Fic Fi Ref Di Lp Private Money Market	2,522847	0,04	0,47	3,96	317,98
Fic Fi Voyager Di Refer Di Excl	722,727697	0,04	0,48	3,71	8,17
Fic Foco Referenciado Di - Cred Priv	1,558212	0,04	0,45	3,81	1,89
Fic Referenciado Di Besc Capital	3,092933	0,03	0,34	2,84	43,49
Ficfi Ref Di Private Money Market	2,477639	0,04	0,46	3,86	35,82
Fiq Fi Referenciado Di Pppinvest	279,880588	0,04	0,48	3,93	25,04
Fundo Automoveis Referenciado Di Ficfi	66,005677	0,04	0,45	3,54	32,08
Fundo Componentes Ref Di Ficfi	66,037257	0,04	0,45	3,54	151,88
Fundo De Automoveis Cjd Ref Di Ficfi	66,001470	0,04	0,45	3,53	11,37
Golden Di Cp Ib Ref Di Fic De Fi	142,640453	0,03	0,34	2,78	1,06
Golden Di Ib Referenciado Di Fic De Fi	736,958969	0,03	0,37	2,71	185,84
Goldstar Di Cash Fi Referenciado	26,204524	0,04	0,46	3,88	89,97
Golfinho Di Ficfi Referenciado	1,710361	0,04	0,44	3,55	1,61
Gsfe Fi Referenciado Di	420,062899	0,04	0,47	3,95	81,87
Hbc Fi Ref Di Cred Priv Lp Institucional	5,471492	0,04	0,47	3,90	696,46
Hg Cash Fi Referenciado Di	1,291804	0,02	0,44	3,88	16,27
Hg Di Fi Referenciado	29,980221	0,04	0,42	3,61	123,19
Hg Premium Fi Referenciado Di	3,006693	0,04	0,46	3,84	1834,28
High Di Ib Referenciado Di Fic De Fi	508,006960	0,04	0,41	3,09	299,96
High Performance Di Ib Ref Di Fic	233,300317	0,04	0,37	3,00	69,54
Hsbc Fi Ref Di Lp Titulos Publicos	7,182639	0,04	0,47	3,96	831,03