16/05/2008 - 20h34

Fundos: Referenciado DI - Parte 3

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Hsbc Fi Ref Di Prev Regimes Proprios	1,093232	0,04	0,46	3,94	34,97
Hsbc Fi Referenciado Di Amboise	362,011160	0,04	0,47	3,94	65,57
Hsbc Fi Referenciado Di Cash	2,509486	0,04	0,48	4,01	1003,39
Hsbc Fi Referenciado Di Cash Ii	2,307462	0,04	0,48	4,01	1149,99
Hsbc Fi Referenciado Di Longo Prazo	9,795384	0,04	0,47	4,00	8312,37
Hsbc Fi Referenciado Di Longo Prazo Pb	1,289864	0,04	0,49	4,06	846,13
Hsbc Fic Fi Ref Di Lp Cta Inv.	1,627319	0,03	0,39	3,32	0,53
Hsbc Fic Fi Referenciado Di Lp Classic	1,167642	0,04	0,40	3,38	49,25
Hsbc Fic Fi Referenciado Di Lp Extra	1,904082	0,04	0,39	3,29	877,19
Hsbc Fic Fi Referenciado Di Lp Poupmais	3,833808	0,03	0,31	2,54	1164,33
Hsbc Fic Fi Referenciado Di Lp Welcome	1,722834	0,04	0,46	3,91	9,88
Hsbc Fic Ref Di Lp Plus Cta Inv.	1,690296	0,04	0,44	3,73	4,94
Hsbc Fic Referenciado Di Lp Acao Social	268,018110	0,04	0,44	3,67	120,90
Hsbc Fic Referenciado Di Lp Fidelidade	1,143845	0,03	0,33	2,84	14,78
Hsbc Fic Referenciado Di Lp Funcionario	10,273160	0,04	0,46	3,86	296,98
Hsbc Fic Referenciado Di Lp Previdente	2,402526	0,04	0,45	3,78	2,92
Hsbc Fic Referenciado Di Lp Pro-Amem	0,506144	0,04	0,39	3,30	1,16
Hsbc Fic Referenciado Di Lp Special	6,539838	0,04	0,45	3,81	1354,16
Hsbc Ficfi Referenciado Di Investidor	2341,340839	0,04	0,45	3,73	42,67
Icarus Di Ib Ref Di Fic De Fi	513,310954	0,04	0,48	3,69	134,21
Institutional Di Ib Ref Di Fic	806,820651	0,04	0,48	3,66	3,27
Investcard Ref Di Ficfi	35,998407	0,05	0,48	2,53	1,14
Itau B Referenciado Di Fi	10,404634	0,05	0,48	3,71	1280,00
Itau Corp Plus Referenciado Di Ficfi	1015,418412	0,05	0,48	3,86	1230,08
Itau Corp Referenciado Di Ficfi	9876,920585	0,04	0,47	3,73	116,11
Itau Ecomudanca Referenciado Di Ficfi	10,134274	0,04	0,38	1,34	0,27
Itau Empresa Maxi Referenciado Di Ficfi	38,838709	0,04	0,47	3,73	467,77
Itau Empresa Plus Referenciado Di Ficfi	37,166786	0,04	0,45	3,54	131,94
Itau Empresa Referenciado Di Ficfi	8180,326689	0,04	0,40	3,15	84,71
Itau Empresa Super Refer Di Ii Ficfi	1015,398224	0,05	0,48	3,46	141,62
Itau Empresa Super Referenciado Di Ficfi	1015,413355	0,05	0,48	3,86	1161,40
Itau Empresa Trust Referenciado Di Ficfi	84,993926	0,05	0,48	3,83	326,80
Itau Institucional Referenciado Di Fi	1030,226389	0,05	0,49	3,81	406,91
Itau Lam Basis Brasil Ref Di Fi	31,266713	0,04	0,47	3,91	177,86
Itau Lam Basis Di Open Ficfi	84,323640	0,04	0,40	3,31	2,75
Itau Lam Basis Di Super Ficfi	43,610402	0,04	0,45	3,67	45,88
Itau Lam Basis Referenciado Di Max Ficfi	40,000206	0,05	0,48	3,86	88,12
Itau Lion Referenciado Di Fi	61,741788	0,04	0,47	4,00	66,02
Itau Max Referenciado Di Ficfi	14,245940	0,04	0,42	3,28	328,16
Itau Maxi Referenciado Di Ficfi	28,904318	0,04	0,45	3,58	686,87
Itau Mega Referenciado Di Ficfi	10,604875	0,04	0,43	3,43	136,94
Itau Perfil Referenciado Di Fi	107,769749	0,04	0,48	3,99	1235,27
Itau Pers Spr Inst Ref Di Ficfi	34,789851	0,04	0,47	3,73	5,81
Itau Person Ecomudanca Referenc Di Ficfi	10,113323	0,04	0,44	1,13	15,78
Itau Personnalite Af1 Ref Di Ficfi	11,998127	0,04	0,45	3,56	9,07
Itau Personnalite Af2 Ref Di Ficfi	11,987725	0,04	0,45	3,56	8,03
Itau Personnalite Maxime Ref Di Ficfi	38,018118	0,04	0,45	3,58	5087,11
Itau Personnalite Spr Fixe Ref Di Ficfi	3,144591	0,04	0,43	3,38	26,13
Itau Personnalite Spr Ref Di Ficfi	10,078288	0,05	0,47	3,60	9,47
Itau Plus Referenciado Di Ficfi	27,282137	0,04	0,42	3,27	266,36
Itau Premio Referenciado Di 90 Ficfi	28,941310	0,03	0,32	2,43	1203,85
Itau Private Referenciado Di Ficfi	10,098259	0,05	0,47	3,63	54,73
Itau Ref Di Dist Ficfi	10,105806	0,04	0,46	3,84	31,57
Itau Referenciado Di Fi	59,014711	0,05	0,50	3,97	12966,13
Itau Referenciado Di Ficfi	41,210505	0,03	0,32	2,42	981,90
Itau Sl Referenciado Di Ficfi	36,240137	0,05	0,48	3,88	129,39
Itau Soberano Referenciado Di Lp Fi	15,978167	0,04	0,47	3,99	4171,38
Itau Solidez Referenciado Di Fi	2,386404	0,04	0,44	3,62	1,06
Itau Super Referenciado Di Ficfi	32,663820	0,04	0,39	3,01	2604,12
Itau Upj Referenciado Di Ficfi	23,726216	0,04	0,38	2,99	47,25
K2 Ii Fi Referenciado Di	114,899098	0,04	0,48	3,82	37,16
Legg Mason Di Daily Fic Fi Ref	2,564675	0,02	0,26	2,19	24,93
Legg Mason Di Excellent Fic Fi Ref	9,962313	0,04	0,46	3,71	1455,64
Legg Mason Di Gold Fic Fi Ref	5,990704	0,03	0,35	2,78	139,32
Legg Mason Di Master Fic Fi Ref	5,228249	0,04	0,44	3,52	674,75
Legg Mason Di Max Excellent Fic Fi Ref	1,617181	0,04	0,46	3,70	2253,32
Legg Mason Di Max Gold Fic Fi Ref	1,149413	0,03	0,35	2,72	3,52
Legg Mason Di Max Master Fic Fi Ref	1,424133	0,03	0,44	3,51	266,25