16/05/2008 - 20h34

Fundos: Referenciado DI - Parte 4

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Legg Mason Di Max Plus Fic Fi Ref	1,365519	0,03	0,38	2,96	33,15
Legg Mason Di Max Special Fic Fi Ref	1,565779	0,03	0,42	3,35	101,46
Legg Mason Di Plus Fic Fi Ref	8,266430	0,03	0,37	2,98	306,83
Legg Mason Di Silver Fic Fi Ref	6,726883	0,03	0,30	2,41	65,60
Legg Mason Di Special Fic Fi Ref	3,026774	0,04	0,42	3,36	180,82
Legg Mason Invest Di Fic Fi Ref	2340,882406	0,04	0,48	3,84	542,39
Legg Mason Private Di Fic Fi Ref	2,283998	0,04	0,47	3,76	554,93
Legg Mason Private Fix Di Fic Fi Ref	1,264474	0,03	0,36	2,79	12,97
Legg Mason Private Income Di Fic Fi Ref	7,013345	0,03	0,42	3,36	16,80
Mapfre Di Plus Fic Fi Ref	1,134025	0,04	0,51	4,00	6,85
Mapfre Di Super Fi Ref	1,143232	0,05	0,54	4,24	7,99
Mapfre Fic Fi Referenciado	1,124845	0,04	0,48	3,71	1,14
Master Viena Fi Referenciado Di	1,137410	0,04	0,48	3,89	55,04
Maxi Di Cp Ib Referenciado Di Fic	155,784830	0,04	0,45	3,74	0,86
Maxi Di Ib Referenciado Di Fic	0,377035	0,04	0,48	3,66	2801,92
Maxi Performance Di Ib Ref Di Fic	259,285526	0,04	0,45	3,67	912,13
Maxi Premium Referenciado Di Ficfi	36,293548	0,04	0,45	3,59	360,70
Mbi Prev Referenciado Di Fi	523,237945	0,04	0,49	4,02	231,94
Mellon Fi Referenciado Di Longo Prazo	1,528706	0,04	0,46	3,81	895,45
Mellon Fi Referenciado Di Longo Prazo Ii	1,068356	0,04	0,46	3,82	185,76
Mellon Fi Referenciado Di Longo Prazo X	1,068351	0,04	0,46	3,82	159,33
Mellon Fi Referenciado Di Lp Iii	1,068349	0,04	0,46	3,82	167,80
Mellon Fi Referenciado Di Lp Ix	1,068388	0,04	0,46	3,82	159,33
Mellon Fi Referenciado Di Lp V	1,068340	0,04	0,46	3,81	162,00
Mellon Fi Referenciado Di Lp Vi	1,068314	0,04	0,46	3,81	162,47
Mellon Fi Referenciado Di Lp Vii	1,068313	0,04	0,46	3,81	170,68
Mellon Fi Referenciado Di Lp Viii	1,068366	0,04	0,46	3,82	159,33
Mercatto Rendimento Refer. Di Fi Lp	3,061733	0,04	0,46	3,83	21,50
Mig Plus Referenciado Di Ficfi	40,036694	0,05	0,49	3,79	134,89
Nossa Caixa Mega Referenciado Di	3,585904	0,04	0,46	3,85	350,14
Nossa Caixa Plus Referenciado Di	2,980751	0,03	0,36	3,02	13,61
Nossa Caixa Referenciado Di	7,476185	0,03	0,37	3,10	1097,28
Nossa Caixa Super Referenciado Di	3,299867	0,04	0,41	3,47	990,11
Nossa Caixa Vip Referenciado Di	3,500913	0,04	0,44	3,75	3391,42
Opportunity Top Di Fi Referenciado	1,554218	0,04	0,46	3,85	100,93
Ouro Verde Referenciado Di Ficfi	10,873340	0,05	0,49	3,93	194,22
Patria Di Fi Referenciado	1,245664	0,04	0,46	3,84	46,30
Pegasus Di Ib Referenciado Di Fi	734,775121	0,04	0,48	3,70	181,04
Personnalite Plus Ref Di Ficfi	818,613833	0,04	0,41	3,20	999,57
Personnalite Premio Di	15,216046	0,04	0,43	3,35	9,39
Personnalite Referenciado Di Ficfi	722,885344	0,04	0,36	2,82	143,08
Premium Di Cp Ib Ref Di Fic De Fi	151,052387	0,04	0,41	3,40	4,47
Premium Di Ib Ref Di Fic De Fi	633,137168	0,04	0,43	3,28	458,52
Premium Performance Di Ib Ref Di Fic	240,394266	0,04	0,39	3,19	33,99
Premium Referenciado Di Ficfi	90,550101	0,04	0,43	3,40	126,97
Private Di 2 Ficfi Referenciado	8,643393	0,04	0,48	3,84	4,06
Private Exclusive Referenciado Di Ficfi	102,505721	0,05	0,48	3,86	2439,38
Rb Liquidez Di Fi Referenciado	1,039811	0,04	0,47	3,90	48,98
Real Fi Di Sibro	1033,476996	0,04	0,47	3,86	5467,12
Real Fi Ref Di	7596,467560	0,04	0,45	3,64	520,14
Real Fi Ref Di Master	118,060386	0,04	0,40	3,21	559,36
Real Fi Ref Di Private Plus	7730,651930	0,04	0,48	4,02	142,35
Real Fiq Fi Referenc Di Master Funcesp	172,835078	0,04	0,44	3,58	56,93
Real Fiq Fi Referenciado Di Votorantim	126,197263	0,04	0,42	3,53	3,37
Real Fiq Ref Di Centrum Van Gogh	19929,472971	0,04	0,45	3,66	1333,52
Real Fiq Ref Di Doutor	638,384246	0,04	0,42	3,45	452,39
Real Fiq Ref Di Empresarial	188,464749	0,04	0,43	3,47	431,78
Real Fiq Ref Di Extra	650,605400	0,03	0,31	2,42	311,37
Real Fiq Ref Di Extra Plus	64,718280	0,03	0,35	2,86	81,31
Real Fiq Ref Di Forcas	674,116055	0,03	0,38	3,06	75,63
Real Fiq Ref Di Max	4983,151640	0,04	0,40	3,25	438,58
Real Fiq Ref Di Pequena Empresa	291,121841	0,04	0,45	3,72	17,16
Real Fiq Ref Di Priority Van Gogh	1091,318936	0,04	0,46	3,77	1795,51
Real Fiq Ref Di Supremo	444,628383	0,03	0,37	3,01	1548,31
Real Fiqfi Referenciado Di Sl	35,352748	0,04	0,47	3,94	33,11
Regulus Referenciado Di Fi	40,726525	0,05	0,50	3,85	128,34
Rendbec - Fi Referenciado Di	7,480802	0,04	0,43	3,59	5,17
Safra Classic Di Fi Referenciado	54,758487	0,04	0,44	3,63	34,37