16/05/2008 - 20h34

Fundos: Referenciado DI - Parte 5

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Safra Corporate Fi Referenciado Di	158,101868	0,04	0,46	3,84	622,25
Safra Fqs Fic Referenciado Di	92,548103	0,04	0,45	3,76	91,20
Safra High Mix Di Fic Fi Referenciado	199,740158	0,03	0,34	2,81	40,66
Safra High Top Fic Referenciado Di	61,465710	0,03	0,37	3,02	167,74
Safra Institucional Di Fi Referenciado	122,855311	0,04	0,48	3,83	2968,41
Safra Market Di Fic Ref Credito Privado	74,066612	0,04	0,47	3,79	1541,41
Safra Master Fi Referenciado Di	83,188833	0,03	0,37	2,99	255,30
Safra Plus Fic Referenciado Di	34,129188	0,02	0,28	2,24	150,35
Safra Portfolio Di 60 Fi Referenciado	14,009425	0,02	0,27	2,13	62,04
Safra Portfolio Fic Referenciado Di	58,784181	0,02	0,28	2,24	39,32
Safra Profit Di Fic Ref Credito Privado	41,574617	0,04	0,44	3,54	314,41
Safra Soberano Di Fi Referenciado	53,690235	0,04	0,47	3,92	131,50
Saga Di Cred Priv Fi Referenciado	1,043262	0,04	0,46	4,00	6,70
Salvador Di Fi Referenciado	1,075306	0,04	0,48	3,98	290,22
Sant Fic Fi Contract I Ref Di	4,654836	0,04	0,48	3,94	33,14
Sant Fic Fi Patrimonio Publico Refer Di	14,951149	0,04	0,47	3,80	65,76
Sant Fic Fi Yield Prem Ref Di Cred Priv	10,163140	0,04	0,48	1,63	18,16
Sant Ficfi Corporate Ref Di	4,047331	0,04	0,49	3,75	1153,41
Sant Ficfi Fin Publicas Ref Di	2,829803	0,03	0,41	3,25	44,79
Sant Ficfi Tit Publicos Ref Di	25,736989	0,04	0,48	3,89	2124,80
Santan Fic Fi Yield Vip Ref Di Cred Priv	10,112177	0,04	0,49	1,12	14,08
Santander Fi Referenciado Di	53,108640	0,04	0,50	3,83	11675,04
Santander Fic Fi Capital Referenciado Di	10,391610	0,03	0,44	3,52	24,05
Santander Fic Fi Classic Referenciado Di	3,013597	0,02	0,28	1,93	3116,16
Santander Fic Fi Equipe Ref Di	1,992841	0,04	0,46	3,43	21,49
Santander Fic Fi Especial Fopa Refer Di	12,553990	0,04	0,44	3,54	10,70
Santander Fic Fi Fafem Refer Di	12,578994	0,01	0,20	1,51	317,27
Santander Fic Fi Institucional Ref Di	113,714335	0,04	0,46	3,85	7,01
Santander Fic Fi Instituicoes Ref Di	14,882243	0,04	0,46	3,71	196,45
Santander Fic Fi Master Ref Di	49,850327	0,04	0,46	3,44	3935,50
Santander Fic Fi Max Ref Di	10,138179	0,03	0,43	1,38	4,17
Santander Fic Fi Pb Vip Ref Di	44,658428	0,04	0,48	3,63	225,63
Santander Fic Fi Ref Di	12,593004	0,04	0,50	3,77	903,76
Santander Fic Fi Senior Referenciado Di	4,615826	0,03	0,39	2,87	1918,79
Santander Fic Fi Yield Ref Di Cred Priv	10,110149	0,04	0,49	1,10	40,42
Soberano Di Lp Ii	15,728617	0,04	0,46	3,95	15,63
Soberano Di Lp Iii	15,700327	0,04	0,43	3,83	1,36
Special Referenciado Di Fi	77,317555	0,05	0,49	3,98	5444,34
Sul America Exclusive Fi Referenciado Di	26,106978	0,04	0,45	3,85	30,96
Sumitomo Mitsui Master Fidicredprivlp	1,768822	0,04	0,48	3,98	213,82
Sumitomo Mitsui Platinum Ficdicredprivlp	10,021361	0,04	0,46	3,82	72,04
Super Premium Ref Di Prs Ficfi	19,250126	0,04	0,46	3,69	1070,83
Super Premium Referenciado Di Ficfi	51,939456	0,04	0,46	3,69	281,16
T01 Referenciado Di Fi	32,472842	0,04	0,45	3,95	229,50
Tef Referenciado Di Fi	12,515249	0,04	0,45	3,85	201,33
Ubs Pactual Yield Di Fi Referenciado	10,433718	0,04	0,48	3,97	6047,65
Unibanco Advantage Di Ficfi Referenciado	71,941657	0,03	0,31	2,49	56,69
Unibanco Aj Titulos Publicos Fi Refer Di	1,422220	0,04	0,47	3,95	157,89
Unibanco Cash Di Fi Referenciado	1,568598	0,04	0,47	3,91	856,54
Unibanco Di Corporate Ficfi Referenciado	4,547873	0,04	0,47	3,75	110,16
Unibanco Di Ficfi Referenciado	5,413954	0,03	0,26	2,12	110,35
Unibanco Di Max Ficfi Referenciado	1,569869	0,04	0,41	3,31	120,77
Unibanco Di Milhas Ficfi Referenciado	2,209502	0,03	0,37	2,97	3,55
Unibanco Di Premium Ficfi Referenciado	4,651799	0,04	0,38	3,03	658,66
Unibanco Dj Titulos Publicos Fi Ref Di	1,331236	0,04	0,47	3,95	136,98
Unibanco Doutor Ficfi Referenciado Di	1,279958	0,04	0,41	3,21	2,38
Unibanco Empresas Di Ficfi Referenciado	2,786008	0,04	0,47	3,79	947,05
Unibanco Institucional Di Fi Ref	1004,041122	0,04	0,48	3,85	555,74
Unibanco Large Corporate Di Ficfi Ref	3,511753	0,04	0,48	3,82	53,86
Unibanco Liquidez Di Fic Fi Referenciado	1,410595	0,03	0,38	2,98	12,30
Unibanco Loan Di Fi Referenciado	6,021546	0,04	0,48	4,03	53,90
Unibanco Mais Milhas Di Fic Fi Ref	1,271118	0,03	0,31	2,43	4,46
Unibanco Operadoras De Saude Ref Fi	1,439057	0,04	0,45	3,76	7,03
Unibanco Previdencia Di Ficfi Ref	4128,884756	0,04	0,47	3,74	3,80
Unibanco Private Di Ficfi Referenciado	1,928233	0,04	0,48	3,87	347,45
Unibanco Top Di Fi Referenciado	1,571687	0,05	0,48	3,88	6866,65
Unibanco Vip Di Ficfi Referenciado	2,109299	0,04	0,47	3,79	1218,30
Uniclass Di Ficfi Referenciado	2,664668	0,04	0,44	3,50	1174,68