16/05/2008 - 20h34

Fundos: Referenciado DI - Final

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Uniclass Di Master Ficfi Referenciado	3,421110	0,04	0,45	3,60	669,76
Uniclass Liquidez Di Fic Fi Referenciado	1,463832	0,04	0,44	3,46	35,31
Unique Corporate Di Ib Ref Di Fic	142,161475	0,04	0,49	3,75	55,43
Unique Di Ib Referenciado Di Fic	513,826697	0,04	0,49	3,75	275,54
Western Asset Di Max Ref Fi	1655,980215	0,04	0,49	3,95	4395,98
Western Asset Di Referenciado Fi	10666,288550	0,04	0,48	3,94	3071,33
Western Asset Large Corporate Di Fic Ref	3,270475	0,04	0,48	3,88	106,83
Western Asset Liquity Di Fic Fi Ref	3,152184	0,03	0,31	2,40	14,53
Western Asset Prev Sovereign Selic Ref	2,653009	0,04	0,48	3,99	161,99
Western Asset Sovereign Selic Ficfi Ref	1,159542	0,04	0,47	3,89	34,31
Western Asset Sovereign Selic Ref	2781,631625	0,04	0,48	4,00	196,70
Western Asset Top Target Di Fic Fi Ref	7,704121	0,04	0,47	3,80	61,66
Westlb Fix Fi Ref Di Lp	21,733908	0,04	0,45	3,82	3,11
Westlb Triple A Fi Ref Di Lp	3,919486	0,04	0,46	3,90	19,48

Posição em 15/05/2008 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Abn Amro Fi Ref Di Credito Privado	64,438781	0,04	0,46	3,83	1925,51
Abn Amro Fiq Fi Referenciado Di Hovh	115,582250	0,03	0,44	3,70	32,11
Abn Amro Premium Fi Ref Di Cred Priv	70,010786	0,03	0,44	3,72	1128,69
Abn Amro Rating Fiq Ref Di Cred Priv	289,465929	0,03	0,43	3,63	41,67
Alfa Investor Fi Referenciado Di Lp	558,754108	0,04	0,42	3,83	63,43
Alfa Orbis Di Fi Referenciado Lp	1070,782120	0,04	0,42	3,76	180,96
Alfa Phocus Di Fic De Fi Referenciado Lp	1409,931708	0,04	0,39	3,48	5,44
Alfa Private Di Fic Fi Referenciado Lp	973,037449	0,04	0,41	3,71	32,21
BB Bm&f Di Fi Referenciado	1,488512	0,04	0,42	3,85	50,98
BB Consmil Di Fi Referenciado Di Lp	312,133751	0,04	0,43	3,93	69,80
BB Ref Di Lp Corp 600 Mil Ficfi	3,219189	0,04	0,42	3,82	1540,58
BB Ref Di Lp Cpmf 250 Mil Ficfi	2,501343	0,04	0,42	3,81	207,25
BB Referenciado Di Lp 150 Mil Ficfi	3,218962	0,04	0,42	3,82	2093,31
BB Referenciado Di Lp 200 Mil Ficfi	3,147365	0,04	0,41	3,70	2393,39
BB Referenciado Di Lp 50 Mil Ficfi	5,738151	0,04	0,40	3,63	4960,46
BB Referenciado Di Lp Classe 200 Ficfi	2,065544	0,04	0,40	3,62	682,10
BB Referenciado Di Lp Mil Fic Fi	1,403957	0,03	0,32	2,85	97,78
BB Regime Proprio Arrojado Fi Ref Di	1,291715	0,04	0,43	4,00	82,16
BB Regime Proprio Iii Fi Referenciado Di	1,464342	0,04	0,43	3,96	4415,03
Banrisul Master Fi Ref Di Lp	6,779910	0,04	0,43	3,81	2030,51
Bes Soberano Fi Referenciado Di	1,397743	0,04	0,40	3,62	10,02
Bradesco Fi Referenciado Di Performance	9,336194	0,04	0,43	3,96	885,83
Caixa Fi Brasil Di Longo Prazo	1,207891	0,04	0,43	3,85	624,40
Caixa Fi Master Di Longo Prazo	1,938146	0,04	0,43	3,96	963,15
Caixa Fic Di Longo Prazo	7,310531	0,03	0,35	3,22	644,52
Caixa Fic Preferencial Di Longo Prazo	1,876944	0,04	0,41	3,71	317,39
Caixa Fic Pro Olimpico Brasil Di Lp	1,075065	0,03	0,29	2,68	0,77
Cs Di Fi Referenciado De Longo Prazo	1,565757	0,04	0,42	3,78	127,10
Fic Ref Di Cred Priv Lp Private Special	5,763611	0,05	0,41	3,71	68,35
Fic Referenciado Di Cred Priv Lp Private	407,415669	0,04	0,41	3,67	112,74
Fundo Gf Fic De Fi Referenciado Di	1,058272	0,04	0,41	3,76	151,43
Hg All Premium Ficfi Referenciado	1,462421	0,04	0,41	3,76	19,99
Hg Cash Ii Fi Referenciado Di	1,008622	0,02	0,17	-0,39	0,40
Hsbc Fi Referenciado Di Prev Alvorada	2,788822	0,04	0,37	3,54	1,41
Hsbc Fic Fi Referenciado Di Lp Empresa	2,894376	0,04	0,36	3,25	527,08
Hsbc Fic Fi Referenciado Di Lp Grupos	3,292478	0,04	0,40	3,67	58,21
Hsbc Fic Fi Referenciado Di Lp Premier	2,994356	0,04	0,38	3,45	1046,91
Hsbc Fic Ref Di Longo Prazo Plus Premier	3,167403	0,04	0,41	3,73	1572,61
Hsbc Fic Referenciado Di Lp Empresa Plus	3,082624	0,04	0,40	3,63	380,53
Iatu Nub Federal Lp Ref Di Fi	27,278401	0,04	0,41	3,78	35,59
Icatu Hartford Referenciado Selic Fi	1,728915	0,04	0,42	3,80	205,79
Itau Corp Federal Lp Ref Di Ficfi	27,249791	0,04	0,41	3,77	26,77
Itau Empresa Federal Lp Ref Di Ficfi	26,437741	0,04	0,39	3,56	8,82
Itau Federal Lp Referenciado Di Fi	27,296351	0,04	0,41	3,80	106,27
Itau Personnalite Fed Lp Ref Di Ficfi	25,011437	0,04	0,37	3,41	97,58
Leblon Di Fi Referenciado	2,732098	0,05	0,47	4,04	810,63
Mb Master Referenciado Di Fif	117,656627	0,04	0,42	3,88	46,77
Mb Super Referenciado Di Fic	34,966010	0,04	0,37	3,42	12,87
Mellon Fi Referenciado Di Longo Prazo Iv	1,067893	0,04	0,42	3,77	167,07
Privado Fi Referenciado Di	137,574478	0,04	0,43	3,76	168,69
Real Fiq Ref Di Credito Privado Van Gogh	36,126995	0,03	0,43	3,64	475,49
Rni Ficfi Referenciado Di	1,150207	0,04	0,44	3,92	31,10
Ubs Pactual Master Caixa Fi Ref Di	1,025950	0,04	0,43	2,60	114,09
Ubspactual Corporate Di Fiqfi Referencia	1,271356	0,04	0,44	3,93	518,94