16/05/2008 - 20h35

Fundos: Renda Fixa - Parte 2

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Bradesco Private Fi Rf	3,156658	0,06	0,40	3,62	154,40
Bradesco Private Fic De Fi Rf Executivo	3,097414	0,04	0,47	3,94	14,57
Bradesco Private Fic De Fi Rf Portifolio	8,217304	0,05	0,41	3,81	12,81
Bram Fi Rf	8,346180	0,05	0,43	3,94	13915,80
Bram Fi Rf Target	4,385960	0,05	0,48	4,09	237,84
Brb Celeiro	1,947338	0,04	0,46	3,51	239,14
Brb Executivo	2,160578	0,04	0,43	3,60	20,92
Brb Liquidez	2,848711	0,02	0,18	1,54	18,35
Brb Mais	1,772711	0,03	0,30	2,31	1,20
Btmu Mix Fi Renda Fixa	6,304056	0,04	0,46	3,84	126,19
Caixa Fi Carvalho Rf	5,630394	0,05	0,50	3,83	80,74
Caixa Fi Cerrado Renda Fixa Cred Privado	1,725216	0,05	0,47	3,97	302,19
Caixa Fi Desenbahia Rf	2,887370	0,04	0,47	3,98	93,42
Caixa Fi Diamante Rf	3,137424	0,05	0,46	3,90	420,14
Caixa Fi Funcef Habitacional Rf	1,073986	0,05	0,43	3,58	20,88
Caixa Fi Ideal Prev Rf	2,533088	0,05	0,48	3,97	102,12
Caixa Fi Ipe Rf	1,029974	0,04	0,47	3,00	9,13
Caixa Fi Nogueira Rf	6,748792	0,06	0,51	4,25	1618,68
Caixa Fi Poseidon Rf	1,486460	0,04	0,47	3,93	45,72
Caixa Fi Sanepar I Rf	1,257947	0,04	0,48	3,96	156,37
Caixa Fi Senior Iv Rf	3,872480	0,05	0,46	3,91	2672,91
Cargillprev Bd Prev Renda Fixa Fi	104,833366	0,08	1,01	6,18	166,85
Cart Corporat 25 Fi Renda Fixa	2,589505	0,04	0,47	3,91	14,35
Cart Institucional 26 Fi Renda Fixa	2,951333	0,04	0,48	3,90	34,55
Cart Institucional 50 Fi Renda Fixa	2,429347	0,06	0,44	3,78	529,68
Cart Institucional 53 Fi Renda Fixa	2,267027	0,05	0,47	3,94	98,35
Cart Institucional 66 Fi Renda Fixa	2,048289	0,07	0,44	3,72	379,96
Cart Institucional 86 Fi Renda Fixa	8,175609	0,08	0,58	3,70	96,01
Cart Institucional 90 Fi Renda Fixa	1,815401	0,05	0,53	4,14	187,63
Cart Private 163 Fi Renda Fixa Cred Priv	1,811790	0,04	NB	0,95	30,95
Carteira Corporativa 97 Fi Rf	1,068066	0,04	0,47	3,97	260,72
Carteira Private 163 Fi Renda Fixa	1,811670	0,04	0,46	0,94	30,94
Cosmos Renda Fixa Fi	112,612491	0,05	0,46	4,03	365,00
Cs Jatoba Fi De Renda Fixa	3,596426	0,04	0,47	3,92	54,40
Dexter Renda Fixa Fi	6,222400	0,04	0,41	3,87	3,98
Diamond Soberano Fi Renda Fixa	2,359611	0,09	1,03	5,82	44,54
Erix Renda Fixa Fi	17,349888	0,04	0,49	3,84	113,79
Fator Over Fi Renda Fixa	1,819227	0,04	0,48	3,95	65,12
Fi Advanced Rf	3,269455	0,04	0,48	3,99	294,85
Fi Atlantis 99 Renda Fixa	223,006011	0,11	1,17	NB	5,46
Fi Atlantis Rf	214,813950	0,11	1,13	6,87	1955,82
Fi Banestes Invest Money Rf	7,502670	0,04	0,44	3,63	98,34
Fi Banestes Giro Fix Bonif Rf De Lp	7,119671	0,04	0,41	3,49	27,56
Fi Banestes Institucional Rf	2,067670	0,04	0,48	4,00	77,04
Fi Banestes Invest Public Rf	4,352439	0,02	0,23	1,84	326,10
Fi Bilbao Renda Fixa Credito Privado	1,173875	0,04	0,48	3,98	229,41
Fi De Renda Fixa Soberano	1,301881	0,04	0,47	3,87	159,74
Fi Farol Rf Previdenciario	260,827006	0,05	0,61	5,02	175,73
Fi Fator Max Corporativo Rf	10,831760	0,04	0,49	3,92	284,93
Fi Guadalupe Rf	250,143407	0,04	1,25	6,13	958,48
Fi Institucional Renda Fixa Cred Priv	1,501905	0,04	0,49	3,88	267,91
Fi Jacaranda Rf	3,605498	0,04	0,46	3,93	53,54
Fi Mafre Maxi Rf Previdenciario	34,711229	0,05	0,52	3,29	32,56
Fi Medi Vt Renda Fixa	1,200308	0,04	0,48	3,99	113,59
Fi Paineira Renda Fixa	190,912611	0,04	0,41	3,67	35,25
Fi Renda Fixa Besc Campeche Lp	0,001597	0,03	0,38	3,15	6,78
Fi Renda Fixa Besc Fld	3,920577	0,02	0,32	2,36	175,98
Fi Renda Fixa Besc Prime	9,933291	0,04	0,47	3,95	745,76
Fi Renda Fixa Besc Private	2,372834	0,04	0,47	3,94	121,75
Fi Renda Fixa Cl Soberano	2,667505	0,12	1,15	4,48	9,41
Fi Renda Fixa Dourado	324,151478	0,08	0,58	3,95	57,03
Fi Renda Fixa Mapfre Garantias	1,832418	0,05	0,53	4,36	29,95
Fi Renda Fixa Mapfre Mares	1,240876	0,04	0,50	4,33	48,00
Fi Renda Fixa Mapfre Soberano	7,491127	0,05	0,57	4,44	346,46
Fi Renda Fixa Maresias	4247,849378	0,05	0,47	3,96	77,25
Fi Renda Fixa Multiply	78,043398	0,14	1,55	4,66	103,09
Fi Renda Fixa M laga	1,084280	0,05	0,47	3,89	61,00
Fi Renda Fixa Novalgina	133,951459	0,04	0,47	3,75	35,12
Fi Renda Fixa Pct-Ps	4,271827	0,05	0,46	3,80	8,56
Fi Renda Fixa Petros Liquidez	302,523938	0,04	0,48	4,13	4325,10
Fi Renda Fixa Pmsp Bram	1,023926	0,04	0,48	2,39	365,84
Fi Renda Fixa Vernon	162,654220	0,05	0,57	NB	108,72
Fi Renda Fixa Viena	270,935450	0,04	0,44	3,87	5,17
Fi Rf Eucalipto	7,325556	0,05	0,52	4,13	56,51
Fi Rf Exponencial	14,820835	0,03	0,36	3,01	0,35
Fi Rf Faelce Jeri	35,208498	0,05	0,62	5,36	286,52
Fi Rf Mapfre Igpm Privado	3,128767	0,11	1,01	6,35	19,24
Fi Rf Mapfre Igpm Soberano	1138,813913	0,11	1,19	6,43	69,47