16/05/2008 - 20h35

Fundos: Renda Fixa - Parte 3

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Fi Rf Mapfre Privado I	46,879152	0,04	0,47	4,09	84,92
Fi Rf Mapfre Rl Soberano	232,029653	0,05	0,55	4,41	332,05
Fi Rf Mapfre Seg Privado I	3,458179	0,05	0,57	4,78	116,54
Fi Rf Marfik Sistel	29,346085	0,07	0,42	NB	358,91
Fi Rf Palamos Cred Priv	17,448436	0,04	0,47	3,95	81,57
Fi Rf Umuarama	1,172474	0,04	0,39	3,16	3,86
Fi Santander Brtprev	29,034281	0,05	0,47	3,96	195,74
Fi Ts Titulos Publicos Rf	244,403512	0,05	0,43	3,86	149,88
Fi Vot Over Allocation Ii Renda Fixa	1,004794	0,04	0,48	0,48	118,01
Fi Vot Over Allocation Iii Renda Fixa	1,004794	0,04	0,48	0,48	118,01
Fi Vot Over Allocation Rf	1,055610	0,04	0,48	4,00	115,92
Fi Votorantim Brtprev Renda Fixa	37,823039	0,05	0,49	4,01	153,47
Fi Votorantim Renda Fixa Federal	1,055273	0,04	0,47	3,94	51,37
Fic Fi Rf Farol	424,896180	0,05	0,51	4,25	44,12
Fidelidade L Fi Renda Fixa	7,945040	0,10	1,24	4,56	27,34
Fox Fi Renda Fixa	0,851082	0,04	0,47	3,91	168,33
Fpp Fi Renda Fixa	7,579605	0,04	0,43	3,70	159,36
Fpp Renda Fixa Fi	95,016688	0,04	0,40	3,87	186,53
Fundo Fator Facepi Rf	2,646382	0,05	0,47	3,54	32,86
Fundo Fator Ponta Verde Rf	2,636939	0,05	0,49	3,78	59,55
Fundo Paulista De Inv Renda Fixa	8,852497	0,04	0,46	3,83	7,94
Futuro Prev Renda Fixa Fi	80,187029	0,08	1,30	4,50	181,85
Gps Rf Fi	7095,161112	0,06	0,44	3,73	625,49
Graciosa Fc Fi Renda Fixa Previdenc	46,062373	0,06	0,45	3,85	181,49
Hsbc Fi Renda Fixa Ans	1,045680	0,04	0,46	3,92	45,82
Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Ii	289,630756	0,04	0,48	4,06	241,85
Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Iii	289,542138	0,04	0,50	4,08	547,09
Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Multi Iv	289,590756	0,04	0,48	4,07	309,07
Hsbc Fi Renda Fixa Hannover	235,613248	0,04	0,49	3,99	136,05
Hsbc Fi Renda Fixa Omicron	3,437667	0,04	0,49	3,97	87,96
Hsbc Fi Renda Fixa Over	6,897554	0,04	0,48	4,01	134,42

Posição em 15/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Hsbc Fi Renda Fixa Saguaraji	1,717444	0,04	0,43	3,88	396,84

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Hsbc Fi Renda Fixa Silex	40,913841	0,04	0,51	4,47	80,84
Hsbc Fi Renda Fixa Unique	1,008740	0,04	0,46	0,87	105,42
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Over Ii	3,556946	0,01	0,22	1,23	19,68
Hsbc Fic Rf Cred Priv Tipo	1565,464050	0,04	0,47	3,78	1166,78
Icatu H Xxxiv Fi Renda Fixa	2,044105	0,03	0,38	3,07	2,82
Icatu Hartford Gold Eco Rf Fi	1,443512	0,04	0,47	3,94	106,84
Iguacu Fi Renda Fixa	4315,892650	0,05	0,52	4,20	72,25
Ih Cap Soberano Fi Renda Fixa	4,934438	0,24	1,46	3,66	397,67
Ih Seg Soberano Fi Renda Fixa	2,686058	0,12	1,28	7,07	143,24
Ih Seguros Soberano R Fi Renda Fixa	1,176497	0,08	0,83	4,58	126,77
Ih Xi Fi Renda Fixa	5,743022	0,03	0,36	2,93	3,14
Ih Xxxiii Fi Renda Fixa	2,370587	0,08	0,85	5,51	2,75
Ingleses Fi Renda Fixa	164,929260	0,05	0,48	3,89	71,89
Itau Alfa Renda Fixa Fi	31,018678	0,04	0,47	3,75	61,66
Itau BBa Performance Rf Ficfi	10,405624	0,05	0,49	3,90	108,99
Itau Cristal Renda Fixa Fi	2,456076	0,04	0,47	3,95	34,07
Itau Evolucao Rf Ficfi	10,632925	0,06	0,49	3,10	9,70
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf	2,707420	0,04	0,47	3,85	61,03
Itau Fic Renda Fixa Ficfi	2,217517	0,06	0,41	2,29	48,14
Itau Flexprev Xv A Renda Fixa Fi	1,303599	0,05	0,47	3,77	80,36
Itau Frame Renda Fixa Indices Fi	112,233349	0,04	0,48	3,98	19,40
Itau Frances Renda Fixa Fi	1072,750933	0,08	0,56	3,80	7728,20
Itau Hanoi Rf Indices Fi	106,452155	0,10	0,47	3,96	171,56
Itau Institucional Renda Fixa Fi	7,806056	0,06	0,39	3,71	84,36
Itau Max Renda Fixa Ficfi	14,205247	0,07	0,51	3,17	248,08
Itau Maxi Renda Fixa Ficfi	29,385966	0,07	0,54	3,48	603,89
Itau Mega Renda Fixa Ficfi	10,617518	0,07	0,52	3,32	62,55
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi	1,317447	0,06	0,41	2,29	30,71
Itau Oasis Renda Fixa Fi	7,719353	0,11	0,45	3,66	391,29
Itau Perfix Renda Fixa Fi	10,740528	0,05	0,50	3,99	1851,37
Itau Perfix Rf Distribuidores Ficfi	10,328783	0,05	0,49	3,88	33,06
Itau Performance Rf Fi	10,704106	0,05	0,49	3,90	677,35
Itau Pers Maxime Rf Ficfi	33,491407	0,08	0,52	3,42	5788,25
Itau Pers Spr Commodites Rf Ficfi	4,025222	0,07	0,49	3,21	9,72
Itau Pers Spr Performance Rf Ficfi	10,323057	0,05	0,49	3,88	16,75
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi	12,019962	0,08	0,54	3,58	23,79
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi	12,014706	0,08	0,54	3,58	8,90
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi	835,983661	0,07	0,47	3,04	1038,85
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi	738,027408	0,07	0,43	2,65	87,86
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi	10,612308	0,07	0,50	3,30	55,29
Itau Platinum Renda Fixa Fi	10,611274	0,04	0,45	3,84	1336,54
Itau Plus Renda Fixa Ficfi	27,654272	0,07	0,50	3,17	168,54
Itau Premio Renda Fixa 90 Ficfi	28,989946	0,06	0,41	2,32	748,88
Itau Private Performance Rf Ficfi	10,335663	0,05	0,49	3,89	166,26
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi	10,480694	0,06	0,46	2,67	2,67
Itau Renda Fixa Fi	10123,335157	0,07	0,58	3,86	5070,14