16/05/2008 - 20h35

Fundos: Renda Fixa - Parte 5

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Sant Fic Fi Titulos Publicos Rf	11,328080	0,06	0,41	3,61	483,75
Santander Banespa Fi Renda Fixa	7,482439	0,05	0,57	3,73	4359,96
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf	10,325349	0,04	0,46	3,25	49,52
Santander Fi Institucional Rf	50,851869	0,05	0,51	3,40	125,97
Santander Fi Rf Macae Lp	13,815343	0,04	0,48	4,06	85,93
Santander Fic Fi Especial Fora Rf	15,097416	0,05	0,50	3,32	1,12
Santander Fic Fi Master Rf	85,873761	0,05	0,51	3,34	2816,28
Santander Fic Fi Max Rf	10,132030	0,05	0,50	1,32	1,24
Santander Fic Fi Pb Vip Rf	15,411255	0,05	0,55	3,54	196,21
Santander Fic Fi Recompensa Master Rf	10,415947	0,05	0,54	3,45	16,05
Santander Fic Fi Recompensa Max Rf	10,364944	0,05	0,49	3,02	64,87
Santander Fic Fi Recompensa Premium Rf	10,194281	0,05	0,56	1,94	21,06
Santander Fic Fi Recompensa Rf	11,078833	0,05	0,55	3,53	93,37
Santander Fic Fi Recompensa Senior 2 Rf	10,456540	0,04	0,48	2,92	26,58
Santander Fic Fi Recompensa Senior Rf	10,640562	0,04	0,48	2,93	50,59
Santander Fic Fi Rf	15,148612	0,05	0,55	3,60	20,77
Santander Fic Fi Top Rf	10,631496	0,04	0,40	2,20	412,50
Santander Ficfi Senior Rf	4,647320	0,04	0,45	2,78	828,33
Sassicaia Fi Rf	1,145820	0,05	0,46	3,85	67,88
Short Term Capital Fix Ib Rf Fic	277,126176	0,04	0,44	3,42	23,81
Short Term Fix Ib Renda Fixa Fi	293,067875	0,04	0,48	3,74	67,96
Short Term High Fix Ib Rf Fic	227,521309	0,04	0,40	3,04	10,35
Short Term Maxi Fix Ib Rf Fic	286,798361	0,04	0,46	3,61	33,79
Star Fi Renda Fixa Credito Privado	1,018686	0,04	0,46	1,87	24,69
Stix Previdenciario Rf Fi	28,738130	0,11	1,21	NB	178,27
Sul America Cedro Fi Rf	57,677602	0,05	0,43	3,82	150,21
Sul America Corporativo Fi Renda Fixa	3,908021	0	-0,02	1,78	0,14
Sul America Excellence Fi Rf Cred Priv	23,740576	0,05	0,48	3,95	312,24
Sul America Fapece Fi Rf	15,753188	0,05	0,59	4,82	27,03
Sul America Fi Rf Sul Energia	16,217216	0,08	0,79	4,20	356,07
Sul America Guaxuma Fi Rf	20,089788	0,05	0,38	3,65	55,41
Sul America Oceano Fi Rf	25,380604	0,06	0,42	3,62	55,48
Sul America Premium Fi Renda Fixa	11,998524	0,04	0,47	3,99	15,71
Sul America Sascap Fi Rf	221,725405	0,07	0,46	3,84	77,29
Sul Energia Fi Renda Fixa	352,554072	0,04	0,46	3,81	317,12
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi	13,309791	0,08	0,53	3,51	850,56
Tama Renda Fixa Fi	12,076207	0,04	0,47	3,92	337,83
Tasmania Renda Fixa Fi	15,970228	0,04	0,46	3,91	68,63
Titan Fundo De Inv. Renda Fixa	1,062715	0,04	0,45	3,92	5,10
Touran Fi Renda Fixa	2,546741	0,04	0,47	3,91	102,91
Trindade Prev Renda Fixa Fi	30,577617	0,07	0,44	3,83	912,30
Tucano Fundo De Inv. Renda Fixa	1,205922	0,04	0,46	NB	8,05
Ubb Aig Performance Fiqes Const Rf	3569,168706	0,05	0,35	2,96	4,60
Ubb Aig Prever Ii Fix 100 Fiqes Const Rf	1,745341	0,04	0,33	2,66	2,76
Ubb Aig Prever Iii Fix 100fiqes Const Rf	1,814032	0,05	0,35	2,90	10,75
Ubs Pactual Fix Fi Renda Fixa	3,411780	0,20	-0,36	1,86	330,01
Ubs Pactual Pension Fi Renda Fixa Prev	1,071985	0,05	0,49	3,80	64,53
Ubs Pactual Sul Energia Fi Renda Fixa	767,062544	0,04	0,46	3,91	326,67
Unibanco Akzoprev Fi Rf	2,144245	0,09	0,93	4,34	43,58
Unibanco Ans Fi Renda Fixa Saude Suplem	1,029699	0,04	0,46	2,97	10,09
Unibanco Empresas Rf Ficfi	2,650396	0,05	0,44	3,50	363,00

Posição em 15/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Unibanco Fi Renda Fixa Jatiuca	5,573717	-0,01	0,35	3,56	81,11

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Unibanco Institucional Renda Fixa Fi	8,042809	0,05	0,46	3,79	199,64
Unibanco Loan Rf Fi Rf	1,547807	0,04	0,48	4,01	29,40
Unibanco Previdencia Ficfi Rf	9,246222	0,05	0,45	3,70	46,62
Unibanco Private Conservador Ficfi Rf	7,060634	0,05	0,45	3,59	137,58
Unibanco Private Social Fi Rf	2,324196	0,05	0,50	4,27	4,74
Unibanco Renda Fixa Fi	7,025854	0,04	0,34	2,65	457,91
Unibanco Renda Fixa Ficfi	6,827936	0,03	0,27	2,08	97,37
Unibanco Renda Fixa Plus Ficfi	81,131318	0,04	0,34	2,64	276,37

Posição em 15/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Unibanco T Fi Renda Fixa	1,138377	0,02	0,52	4,37	185,95

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Unibanco Top Rf Fi Renda Fixa	1,562092	0,05	0,46	3,80	133,33
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa	3,169990	0,05	0,41	3,23	929,63
Uniclass Renda Fixa Ficfi	1,623644	0,05	0,43	3,39	396,65
Uniclass Unibanco Aig Rf Ii Fiqes Rf	1,048182	0,06	0,40	3,40	42,39
Unifund Income Fi Renda Fixa	3,316426	0,05	0,45	3,60	1799,99
Unix Fi Renda Fixa	27,413441	0,04	0,43	3,52	144,27
Vida Fi Rf Prev	34,704911	0,15	0,54	3,75	30,63
Western Spasa I Fi Rf	1028,516406	0,05	0,48	2,85	25,69

Posição em 15/05/2008 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Ablion Renda Fixa Credito Privado Fi	23,994812	0,06	0,26	3,35	1174,68
Abn Amro Fi Renda Fixa Absoluto	168,801821	0,05	0,42	3,90	322,25
Abn Amro Fi Renda Fixa Ans	103,848827	0,04	0,41	3,74	50,50
Abn Amro Fi Renda Fixa Brazilianita	235,245959	0,05	0,47	4,15	26,52
Abn Amro Fi Renda Fixa Fundacoes	10093,398830	0,07	0,19	3,44	214,08
Abn Amro Fi Renda Fixa Isla Longo Prazo	102,507436	0,12	0,11	2,51	35,88
Acantis Renda Fixa Credito Privado Fi	24,697687	0,09	1,27	5,62	1164,72
Acis Renda Fixa Credito Privado Fi	24,181077	0,06	0,25	3,32	854,05
Adventum Vesta Renda Fixa Ficfi	82,619732	0,06	0,26	3,35	107,49