16/05/2008 - 20h36

Fundos: Renda Fixa - Parte 7

Posição em 15/05/2008 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Bnp Paribas Lorraine Fi Rf Prev	326,647548	-0,05	0,19	3,30	55,03
Bnp Paribas Pre Fi Renda Fixa	312,624338	0,19	-0,14	2,48	23,44
Bnp Paribas Spark Fic De Fi Renda Fixa	101,339284	0,11	0,30	1,34	1,89
Bnp Paribas Spin Fi Renda Fixa	122,534623	0,12	0,35	4,27	124,54
Bradesco Fi Renda Fixa Aguia	220,762861	-0,01	0,31	3,68	32,57
Bradesco Fi Renda Fixa Foco	4,828082	0,04	0,42	3,84	29,11
Bradesco Fi Rf Ima B	1,032738	0,12	0,22	3,27	105,59
Bradesco Fi Rf Longo Prazo Yield	425,237579	0,07	0,31	3,77	9,24
Bradesco Fi Rf Mirante	322,670899	0,06	0,28	3,73	436,75
Bradesco Fic De Fi Rf Multi-Indices	2,195703	0,05	0,17	3,60	35,34
Bradesco Prime Fic Fi Rf Multi-Indices	1,856172	0,05	0,24	3,64	15,76
Bram Fi Renda Fixa Ima	1,100027	0,13	0,17	3,66	163,37
Bram Fi Rf Golden Profit	3,138594	0,04	0,44	4,00	445,11
Bram Fi Rf Multi-Indices	2,444395	0,06	0,32	4,43	94,27
Brb Fi Renda Fixa Federal Invest	1,464069	0,04	0,36	3,51	128,11
Ca Obligation Fi Renda Fixa Longo Prazo	40,414816	0,08	-0,07	3,13	35,77
Caixa Azulfic Rf Longo Prazo	11,295933	0,03	0,31	2,82	79,57
Caixa Fi Alianca Rf	1,374264	0,05	0,40	3,87	1123,26
Caixa Fi Apex Brasil Rf Longo Prazo	1,800118	0,05	0,42	3,88	110,54
Caixa Fi Brasil Titulos Publicos Rf	1,303013	0,05	0,38	3,86	3022,03
Caixa Fi Cebrasp Rf Longo Prazo	1,024880	0,04	0,43	2,49	30,70
Caixa Fi Cni Rf	1,573990	0,05	0,41	3,88	259,49
Caixa Fi Copel Rf Longo Prazo	1,063265	0,04	0,43	3,94	53,05
Caixa Fi Embraer Rf	3,156916	0,05	0,43	3,84	30,77
Caixa Fi Hercules Rf	2,165007	0,04	0,42	3,85	9,35
Caixa Fi Institucional Xcvi Rf Lp	1,019797	0,04	0,43	1,98	33,60
Caixa Fi Iseda Rf Longo Prazo	1,009264	0,04	0,42	0,93	11,25
Caixa Fi Jequitiba Rf Longo Prazo	1,410854	-0,14	0,45	2,93	68,08
Caixa Fi Master Am Rf Longo Prazo	1,085322	0,04	0,44	4,03	15,78
Caixa Fi Master Ii Rf Longo Prazo	1,188881	0,04	0,43	3,91	3299,76
Caixa Fi Master Iii Rf	1,782839	0,04	0,43	3,92	50,08
Caixa Fi Master Rf Longo Prazo	7,728661	0,04	0,43	3,97	28198,15
Caixa Fi Master Soberano Rf Longo Prazo	1,255136	0,04	0,44	4,01	1014,28
Caixa Fi Master Tc Rf Lp Credito Privado	1,222763	0,04	0,44	4,00	38,90
Caixa Fi Mercurio Renda Fixa	1,279823	0,05	0,42	3,88	124,16
Caixa Fi Pcrj Rf	3,396034	0,04	0,43	3,89	23,05
Caixa Fi Petros Habitacional Rf	1,314234	0,24	0,07	2,46	11,05
Caixa Fi Pmsp Rf Longo Prazo	1,010782	0,04	0,43	1,08	400,93
Caixa Fi Portfolio Prefixado Rf Lp	3,161510	0,07	0,25	3,38	791,97
Caixa Fi Prece Rf	1,058823	0,04	0,43	3,87	54,10
Caixa Fi Pro Ser Rf Longo Prazo	3,614692	0,05	0,42	3,81	34,90
Caixa Fi Rs Rf	1,447795	0,05	0,39	3,86	692,84
Caixa Fi Sebrae Rf Longo Prazo	3,161590	0,05	0,42	3,89	536,92
Caixa Fi Senior Iii Rf Longo Prazo	4,102733	0,05	0,35	3,81	435,31
Caixa Fi Sidertube Rf Longo Prazo	1,095970	0,05	0,38	3,77	11,02
Caixa Fic Capital Rf Longo Prazo	3,223531	0,04	0,28	3,07	168,58
Caixa Fic Dinamico Tc 20 Rf Longo Prazo	1,214953	0,04	0,39	3,61	18,63
Caixa Fic Especial Rf Longo Prazo	1,958676	0,04	0,42	3,84	6069,23
Caixa Fic Executivo Rf Longo Prazo	6,914640	0,04	0,39	3,58	8920,08
Caixa Fic Ideal Rf Longo Prazo	2,216964	0,04	0,37	3,42	3114,44
Caixa Fic Investidor Rf Longo Prazo	3,798209	0,04	0,40	3,68	2803,97
Caixa Fic Patrimonio Rf Longo Prazo	4,285926	0,05	0,35	3,73	266,61
Caixa Fic Personal Rf Longo Prazo	5,865754	0,04	0,41	3,78	10400,29
Caixa Fic Prefixado Rf Longo Prazo	3,997043	0,07	0,20	2,99	791,61
Caixa Fic Premio Rf Longo Prazo	3,429014	0,04	0,36	3,29	104,26
Caixa Fic Previdencia Rf2	1,065504	0,05	0,20	3,00	86,93
Caixa Fic Selecao Rf	1,665704	0,04	0,39	3,53	50,06
Caixa Fic Soberano Rf Longo Prazo	4,791243	0,04	0,37	3,43	829,11
Caixa Fic Supremo Tc 30 Rf Supremo Rf Lp	1,221510	0,04	0,40	3,70	125,14
Calais Betegelse Mult Ficfi	1128,189248	0,09	1,27	5,62	148,19
Cameron Renda Fixa Credito Privado Ficfi	6,263026	0,05	0,43	3,80	15,11
Capital Inflation Index Ib Rf Fi	421,186674	0,09	-0,01	4,86	39,12
Cup Renda Fixa Credito Privado Ficfi	1499,093502	0,06	0,26	3,35	110,51
Duna Renda Fixa Credito Privado Ficfi	8,828710	0,06	0,26	3,35	315,83
Estrela Fi Renda Fixa	208,886034	0,04	0,43	3,89	52,76
Fi Enersul Paiaguas Fi Rf Iq	2,333478	0,04	0,43	3,83	30,02
Fi Exclusivo Caixa Rf Aroeira Long Prazo	1,414742	0,05	0,45	4,06	30,00
Fi Renda Fixa Brb Financial	1,066812	0,04	0,40	3,73	34,62
Fi Renda Fixa Charrua	24,600598	0,01	0,42	3,88	87,97
Fi Renda Fixa Enersul Carandazal	2,340970	0,08	0,82	6,34	51,77
Fi Renda Fixa Faelce Quixaba	10,749603	0,04	0,42	3,75	27,59
Fi Renda Fixa Figueira	2,629534	0,06	0,62	5,67	22,29
Fi Renda Fixa Nambei	2464,079570	0,04	0,40	3,52	71,68
Fi Renda Fixa Octans	1,950147	0,04	0,43	3,94	10,46
Fi Rf Angelin	2,555045	0,07	0,33	4,04	929,50
Fi Rf Barra Velha Ii Selic	266,358378	0,04	0,41	3,95	75,95
Fi Rf Belgrado	799,138685	0,07	0,29	NB	322,95
Fi Rf Exclusivo Previdenciario Power 1	2,814805	0,05	-0,13	3,83	35,19