16/05/2008 - 20h36

Fundos: Renda Fixa - Parte 8

Posição em 15/05/2008 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Fi Rf Partner Sistel	2,488346	0,09	0,29	NB	365,13
Fi Vistta Rf Credito Privado	1,063319	0,04	0,44	4,02	94,67
Fi Vt Atuarial Renda Fixa	1,704856	0,06	0,57	5,44	138,56
Fi Vt Mirante Renda Fixa	323,733940	0,05	0,39	3,89	505,34
Fi Year Rf Lp	1,660260	0,07	-0,07	2,83	13,93
Fic Amazonia Personalizado Rf Long Prazo	1,071897	0,04	0,37	3,42	13,83
Fic Amazonia Rf Longo Prazo	1,014130	0,03	0,30	2,72	1,94
Fic Fi Rf C Priv Lp Private Performance	3,039383	0,04	0,44	3,96	298,93
Fic Rf Cred Priv Lp Perform Investidor	1,498325	0,04	0,43	3,88	65,09
Fiq Fi Fator Faceal Alagoas Rf	2,635962	0,02	0,37	3,62	178,07
Floor Renda Fixa Fi	86,505170	0,08	0,50	3,82	1335,88
Floresta Real Fiq Fi Renda Fixa	101,495775	0,04	0,38	1,50	224,38
Formula Lvii Fic Fi Renda Fixa Cred Priv	3,097239	0,04	0,46	3,93	39,44
Fundo De Inv. Renda Fixa Radica	2,353479	0,09	0,33	NB	444,73
Fundo De Inv. Rural Maxi Cash Rf	12,820974	0,04	0,41	3,71	11,22
Goal Fi Renda Fixa	2341,861424	0,07	0,52	4,88	157,80
Golden Inflation Index Ib Rf Fic	187,249631	0,11	0,17	3,23	13,75
Grupal Cash Fi Rf	17,964686	0,04	0,42	3,87	108,48
Grupal Fi Renda Fixa	4952,208047	0,04	0,42	3,61	17,37
Guajar Renda Fixa Credito Privado Ficfi	23,697624	0,06	0,26	3,35	114,55
Hannover R F Credito Privado Ficfi	6,262832	0,05	0,43	3,80	15,19
Hsbc Fi Renda Fixa Amazonas	1,026605	0,16	0,05	2,57	13,68
Hsbc Fi Renda Fixa Cred Priv Lp Ativo	7,648706	0,05	0,44	3,89	1258,46
Hsbc Fi Renda Fixa Crescer	1,767822	0,04	0,41	3,79	44,90
Hsbc Fi Renda Fixa Lp Top	1,077610	0,04	0,44	3,95	1597,82
Hsbc Fi Rf Assurance	388,959584	0,03	0,27	2,51	4,20
Hsbc Fi Rf Cred Priv Lp Performance	1,658432	0,04	0,45	4,04	2785,50
Hsbc Fi Rf Cred Priv Titulos Privados	1,368932	0,05	0,45	3,85	598,28
Hsbc Fi Rf Elos Saude	7,640513	0,04	0,41	3,88	9,31
Hsbc Fi Rf Seguradora	13,284209	0,06	0,34	3,77	658,59
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Longo Prazo Pab	1,183149	0,03	0,33	3,02	47,62
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Longo Prazo Plus	7,074034	0,03	0,34	3,03	717,28
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Lp Basic	1,706793	0,04	0,40	3,57	1630,91
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Lp Premier	3,126934	0,04	0,38	3,42	509,72
Icatu Hartford Fi Renda Fixa Acumulacao	1,070484	0,04	0,40	3,61	197,70
Icatu Hartford Fmp Atuarial Rf Fi	1,750282	0,13	1,02	5,15	16,75
Icatu Hartford Ipc Renda Fixa Fi	1,464102	0,18	0,22	3,66	50,59
Icatu Hartford Renda Fixa Real Fi	1,847689	0,12	1,03	5,45	41,58
Iguatemi Renda Fixa Ficfi	82,776593	0,06	0,25	3,31	74,74
Ih Seguros Soberano T Fi Renda Fixa	1,185662	-0,02	0,74	4,26	46,50
Ilheus Renda Fixa Ficfi	24,508430	0,09	1,27	5,62	148,60
Imbuia Fi Renda Fixa	70,390051	0,04	0,43	3,90	54,62
Infinity Lotus Firf	1,011509	0,04	0,45	1,15	3,39
Inflation Index Ib Rf Fic De Fi	243,854636	0,11	0,21	3,62	65,74
Infraprev Global Cap Green Cr Priv Fi Rf	1,472047	0,06	0,47	4,31	80,79
Investcoop Fi Renda Fixa	3,202051	0,04	0,37	3,64	0,91
Investor I Renda Fixa Ficfi	9,155769	0,06	0,26	3,35	106,24
Investor Seis Renda Fixa Ficfi	11,218978	0,09	1,27	5,62	148,22
Itau BBa Rf Multi Indices Longo Ficfi	10,618952	0,05	0,44	4,02	1,51
Itau Corp Renda Fixa Ficfi	987,732782	0,08	0,48	3,57	33,21
Itau Empresa Maxi Renda Fixa Ficfi	987,893594	0,08	0,48	3,27	220,60
Itau Empresa Plus Renda Fixa Ficfi	10,163818	0,07	0,46	1,64	0,10
Itau Empresas Renda Fixa Pre L P Ficfi	14,465198	0,17	0,04	1,96	2,47
Itau Key Middle Rf Ficfi	93,234640	0,05	0,42	3,84	20,29
Itau Key Rf Ficfi	83,771326	0,04	0,36	3,20	4,34
Itau Key Source Renda Fixa Indices Fi	84,116615	0,04	0,40	3,57	1,30
Itau Key Upper Rf Ficfi	74,576800	0,04	0,39	3,36	1,30
Itau Mirante Renda Fixa Fi	32,727370	0,05	0,37	3,86	634,99
Itau Personnalite Key Source Rf Lp	81,016734	0,05	0,45	4,12	351,00
Itau Personnalite Rf Pre Lp Ficfi	14,473906	0,18	0,05	2,57	539,58
Itau Private Key Upper Rf Indices Ficfi	70,834675	0,05	0,44	4,02	25,37
Itau Private R F Pre Longo Prazo Ficfi	10,069917	0,18	0,06	0,70	0,41
Itau Private Renda Fixa Inflation Ficfi	10,345899	0,12	0,27	4,16	8,72
Itau Private Rf Ecomudanca Ficfi	10,672104	0,08	0,48	3,63	1,15
Itau Rf Pre Fi	14,966115	0,18	0,09	2,95	543,98
Itau Soberano Rf Multi Indices Fi	10,585476	0,04	0,39	3,90	10,33
Itau Vertice B Rf Fi	11,610491	0,11	0,12	4,11	225,42
Itau Vertice C Rf Fi	13,107800	0,11	0,91	5,54	49,50
Itau Vertice Renda Fixa Fi	12,796693	0,19	0,03	3,03	222,75
Itau Vertice S Renda Fixa Fi	1,283167	0,04	0,44	3,97	129,97
Kentucky Renda Fixa Ficfi	3,555022	0,04	0,44	3,91	35,56
Kingston Renda Fixa Ficfi	6,262922	0,05	0,43	3,80	15,25
Larissa Renda Fixa Ficfi	23,796643	0,06	0,25	3,31	71,35
Legg Mason Cred Excellent Ficrf Cred Pri	1,603228	0,04	0,44	3,71	13,37
Legg Mason Fix Markets Fic Fi Rf	1,067891	0,12	0,13	2,90	2,78
Legg Mason Invest Cred Ficfi Rf Cred Pri	1,512202	0,04	0,45	3,83	162,40
Legg Mason Multi Rf Cred Top Fic Cred Pr	2,680005	0,07	0,33	3,35	78,00
Legg Mason Multi Rf Star Fic Fi Rf	2,556032	0,11	0,09	2,56	38,48