16/05/2008 - 20h36

Fundos: Renda Fixa - Parte 9

Posição em 15/05/2008 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Legg Mason Multi Rf Top Fic Fi Rf	2,743146	0,12	0,14	2,95	563,08
Legg Mason Multirf Cred Star Fic Cred Pr	2,491482	0,07	0,28	2,95	9,53
Legg Mason Priv Excellence Ficrf Crd Prv	2,919501	0,04	0,44	3,79	110,16
Legg Mason Priv Inflacao Varejo Rf Fic	1,212550	0,13	0,29	4,76	18,54
Legg Mason Private Duration Fic Fi Rf	5,806701	0,16	0,12	2,98	112,05
Legg Mason Rf Ativo Plus Fic Fi Rf	3,500537	0,16	0,09	2,70	140,55
Legg Mason Rf Ativo Silver Fic Fi Rf	8,304389	0,15	0,03	2,12	32,74
Legg Mason Rf Ativo Top Fic Fi Rf	3,647681	0,16	0,11	2,90	1051,74
Logan Renda Fixa Ficfi	82,774865	0,06	0,25	3,31	71,93
Long Term Capital Fix Ib Rf Fic De Fi	282,513807	0,17	-0,16	1,98	311,36
Long Term Fix Ib Renda Fixa Fi	302,325136	0,17	-0,12	2,36	1395,94
Long Term Maxi Fix Ib Rf Fic De Fi	292,252807	0,17	-0,14	2,17	602,78
Luterprev Soberano Fi Renda Fixa	14,165828	0,14	1,10	5,33	2,69
Maraba Renda Fixa Credito Privado Ficfi	24,160716	0,06	0,26	3,35	107,16
Maxi Premium Rf Ficfi	28,711059	0,08	0,46	3,44	168,87
Mb Especial Renda Fixa Fic	51,755036	0,03	0,33	2,98	5,55
Mb Matic Renda Fixa Fif	24,534269	0,04	0,40	3,68	6,49
Mellon Bulacho Fi Rf Previdenc	1,381304	0,04	0,38	3,85	58,91
Microfin Fi Renda Fixa	1,617967	0,02	0,25	2,83	11,17
Minascoop Fi - Rf	2,081023	0,05	0,51	4,82	21,63
Mix Inflation Ib Renda Fixa Fi	136,300841	0,12	0,30	4,37	123,11
Modena Renda Fixa Ficfi	23,498151	0,06	0,25	3,31	76,65
Multiparceria Fi Rf Credito Privado	12,116001	0,04	0,43	NB	16,52
Mustang Renda Fixa Credito Privado Ficfi	6,263072	0,05	0,43	3,80	15,19
Ogx 63 Multimercado Credito Privado Fi	10,433199	0,04	0,44	NB	703,63
Olimpo Renda Fixa Ficfi	9,221064	0,09	1,27	5,62	145,35
Orey Obrigacoes Brasil Fi Renda Fixa Iq	103,687160	0,31	-0,25	2,83	61,24
Personnalite Rf Multi Indices Lp Ficfi	12,863970	0,05	0,42	3,85	300,57
Premium Renda Fixa Ficfi	31,790147	0,07	0,44	3,24	15,93
Private Renda Fixa Ficfi	82,704804	0,08	0,49	3,67	820,31
Progress Fi Renda Fixa Prev	4,467480	0,11	0,53	5,28	1438,38
Rb Credito Privado Moderad Fi Renda Fixa	1,005064	0,06	0,51	0,51	12,11
Real Fi Renda Fixa Master	114,618751	0,03	0,34	2,94	537,52
Real Fi Renda Fixa Mix Van Gogh	978,175813	0,04	0,36	3,56	4244,48
Real Fi Renda Fixa Plus	8247,426050	0,04	0,38	3,88	456,11
Real Fi Renda Fixa Private Plus	6640,076210	0,03	0,43	3,85	132,60
Real Fiq Renda Fixa Centrum Mix Van Gogh	1435,756579	0,04	0,35	3,37	1129,11
Real Fiq Renda Fixa Centrum Plus	2973,293270	0,03	0,36	3,68	58,85
Real Fiq Renda Fixa Extra Mix	602,033330	0,02	0,20	2,12	17,84
Real Fiq Renda Fixa Master	2425,869550	0,04	0,35	3,74	79,16
Real Fiq Renda Fixa Max	4915,444570	0,03	0,32	3,30	171,23
Real Fiq Renda Fixa Mix Funcionarios	112,998767	0,04	0,36	3,54	3,79
Real Fiq Renda Fixa Private Plus	2748,179320	0,03	0,40	3,65	28,03
Real Renda Fixa Plus Fiq	107,359857	0,05	0,41	3,73	39,55
Safra Fix Fic Renda Fixa	54,073781	0,02	0,50	3,01	95,07
Safra Fix Super Fic Renda Fixa	31,588946	0,01	0,37	1,84	0,61
Safra Global Fi Renda Fixa	4329,097902	0,04	0,44	3,93	5404,95
Safra Index 10 Fi Renda Fixa	111,977901	0	0,56	3,52	179,69
Safra Master Performance Fic Renda Fixa	19,364742	0,03	0,48	3,06	21,26
Safra Maxi Performance Fic Renda Fixa	81,632774	0,04	0,50	3,26	204,69
Safra Performance Fi Renda Fixa	107,223192	0,04	0,54	3,64	248,58
Safra Performance Ii Fi Renda Fixa	107,159267	0,04	0,45	3,90	400,79
Safra Prime Performance Fic Renda Fixa	83,592071	0,04	0,52	3,44	21,73
Safra Renda Fixa Fi	184,692344	0,03	0,54	3,38	2145,24
Santana Renda Fixa Ficfi	9,026617	0,06	0,25	3,31	77,51
Santander Fi Atuarial Rf	14,556344	0,04	0,31	3,78	1,23
Santander Fi Colina Rf Credito Privado	10,697607	0,05	0,48	4,06	95,68
Santander Fic Fi Atuarial Rf	28,620300	0,04	0,28	3,56	1,21
Santander Fic Fi Fbr Rf	7,571210	-0,01	0,27	1,24	16,21
Santarem Renda Fixa Ficfi	24,680542	0,09	1,27	5,62	145,69
Sas Fi Rf	42,976041	0,11	0,98	6,66	78,18
Securities Fi Rf Previdenciario	195,691693	-0,03	0,53	3,85	151,93
Seiva Renda Fixa Fi	11,787724	0,04	0,03	3,75	138,83
Sicoob Fi Renda Fixa	2,282068	0,04	0,41	3,87	50,06
Sicredi Fi Rf Performance Lp	1,345114	0,06	0,32	3,64	217,68
Silver Renda Fixa Ficfi	7927,183664	0,06	0,25	3,31	71,46
Slw Iii Fi Renda Fixa	102,206742	0,05	0,28	3,27	20,11
Stanley Renda Fixa Ficfi	23,795995	0,06	0,25	3,31	78,33
Sul America Empresas Iii Fi Rf	53,308940	0,05	0,36	3,70	70,10
Sulacap Master Ii Fi Rf	31,543853	0,09	0,22	3,63	172,30
Sulaprevi Concedidos Fi Rf	53,412230	0,12	1,08	6,74	269,17
Tapajos Renda Fixa Ficfi	25,090079	0,09	1,27	5,62	149,62
Tejo Renda Fixa Ficfi	24,490515	0,09	1,27	5,62	145,16
Top 250 Rf Credito Privado Fi	1,030910	0,04	0,41	3,09	56,30
Top 374 Fundo De Inv. Renda Fixa	10,436182	0,12	0,19	4,24	62,62
Ubs Cariti Fi Renda Fixa	2,799998	0,02	0,67	4,88	6,62
Ulsan Renda Fixa Credito Privado Ficfi	23,710126	0,06	0,26	3,35	106,88
Unibanco Active Fix Ficfi Rf	1,427491	0,04	0,44	3,83	962,05