16/05/2008 - 20h36

Fundos: Renda Fixa - Final

Posição em 15/05/2008 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Unibanco Indice De Precos Fi Rf	2,434463	0,06	0,39	3,97	27,58
Unibanco Indice De Precos Ficfi Rf	2,287823	0,06	0,35	3,57	27,58
Unibanco Pos Longo Prazo Fi Renda Fixa	1,960952	0,04	0,41	3,82	76,69
Unibanco Private Active Fix Fi Rf	1,753488	0,04	0,44	3,83	2012,66
Unibanco Renda Fixa Lp Fi	1,865614	0,16	-0,32	2,03	91,24
Uniclass Pos Lp Ficfi Renda Fixa	1,914523	0,04	0,39	3,63	70,46
Uniclass Renda Fixa Lp Ficfi	1,821133	0,16	-0,34	1,84	90,93
Valparaiso Renda Fixa Ficfi	24,160058	0,06	0,25	3,31	74,72
Western Asset Credit Rf Fi Cred Privado	1740,739822	0,04	0,47	4,02	276,82
Western Asset Duration Ii Rf Fi	3979,974785	0,16	0,15	3,27	1399,17
Western Asset Fix Plus Renda Fixa Fi	2368,671271	0,17	0,05	3,08	247,22
Western Asset Inflation Ii Renda Fixa Fi	1420,608764	0,13	0,32	5,06	166,42
Western Asset Multi Rf H Rf Fi	2841,318629	0,12	0,18	3,37	604,36
Western Asset Multirf Credit M Fi Cre Pr	2777,202628	0,08	0,37	3,77	87,53
Western Asset Pension Fund Rf Cred Priv	7,998287	0,04	0,46	3,90	409,22
Western Asset Pension Rf Fi Cred Privado	11160,790399	0,04	0,47	4,02	3145,62
Western Asset Prev Credi Ficrf Cred Priv	3,190724	0,04	0,47	4,02	2665,83
Western Asset Prev Fix Fi Renda Fixa	1064,605013	0,16	0,04	2,92	153,66
Western Asset Prev Fix Plus Rf Fic Fi	8,055957	0,17	0,05	3,07	247,23
Western Asset Prev Fix Target Rf Fi	1093,037599	0,34	-0,28	2,89	906,17
Western Asset Prev Inflation Ii Rf Ficfi	1,420273	0,13	0,32	5,05	126,89
Western Asset Prev Inflation Plus Rf Fi	1051,823655	0,21	0,43	4,57	113,70
Western Asset Prev Inflationtotal Rf Fi	1058,617172	0,11	0,18	3,96	437,25
Western Asset Previnflation Limited Rffi	1062,519584	0,05	-0,02	3,61	69,17
Westlb Fix Inflation Fi Rf Lp	3,926360	0,07	0,61	NB	9,49
Westlb Fix Traditional Fi Rf Lp	3,946306	0,05	0,35	3,68	11,94
Year Fix Ib Renda Fixa Fic De Fi	198,722026	0,10	-0,19	1,97	35,01
York Renda Fixa Credito Privado Fi	14,249793	0,05	0,43	3,82	91,08
Yucatan Fi Rf	143,550137	0,04	0,39	4,13	52,85
Yukon Renda Fixa Ficfi	23,497645	0,06	0,25	3,31	72,25