16/05/2008 - 20h37

Fundos: Renda Fixa Médio

Posição em 16/05/2008 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Abn Amro Fi Renda Fixa Insure	38,342784	0,04	0,46	3,91	20,07
Apolo Credito Privado Renda Fixa Fi	1,061622	0,06	0,49	3,91	90,27
BB Power Fi Rf	1,310705	0,04	0,47	3,99	67,29
Besc Pratico Fi De Renda Fixa	9,732127	0,04	0,46	4,01	295,71
Bnp Paribas Elite Fi Renda Fixa Cred Pri	1,084106	0,04	0,39	3,84	2,00
Bnp Paribas Farol Fi Rf	248,316271	0,05	0,57	4,64	184,94
Bradesco Private Fi Rf Credito Privado	2,663043	0,04	0,49	3,96	333,45
Bradesco Private Fic Rf Credito P Rating	2,564182	0,04	0,50	3,93	800,10
Bram Private Fi Rf Credito Privado	2,631930	0,04	0,52	4,09	798,85
Delfos Credito Privado Renda Fixa Fi	1,057793	0,04	0,58	3,79	89,78
Fi Advantage Vot Credit Rf Cred Priv	1,005295	0,04	NB	NB	178,96
Fi Bv Farol Rf	2,463192	0,05	0,58	4,52	206,08
Fi Charlotte Rf	1,839655	0,04	0,47	3,94	98,69
Fi Vintage Corporate 30 Rf Cred Priv	1,019026	0,04	0,50	1,90	98,25
Fi Vintage Renda Fixa Cred Priv	3,154093	0,04	0,50	3,82	2182,52
Fic De Fi Renda Fixa Solidus	1,411439	0,04	0,44	3,56	26,63
Garimpo Fi Renda Fixa Credito Privado	3,254881	0,05	0,47	3,94	193,24
Itau BBa Perfix Renda Fixa Ficfi	11,558333	0,05	0,50	3,99	871,79
Itau Belpart Fi Renda Fixa	2144,293179	0,04	0,19	3,61	3,95
Mellon Farol Fi Renda Fixa	2,387588	0,05	0,61	5,16	83,36
Mercatto Top Qualif Cred Priv Rf Fi Lp	1,365184	0,05	0,51	4,27	42,59
Prime Fundo De Inv.Financ.Rfmi Cp	4,223039	0,04	0,41	3,47	18,70
Sant Fi Rf Millenium Cred Priv	54,305264	0,04	0,47	3,76	13,56
Santander Fi Cordoba Rf Cred Priv	10,102163	0,04	0,52	1,02	64,83
Ubspactual Capital Markets Firf Cred Pri	3,017076	0,04	0,49	3,99	2164,85

Posição em 15/05/2008 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
BB Amplo Ficfi Rf	3,647010	0,04	0,43	4,02	301,32
BB Araucaria Fi Rf Credito Privado	3,218418	0,04	0,43	3,85	437,88
BB Atacado Misto Fi Renda Fixa	1,841953	0,04	0,44	4,10	309,53
BB Exclusive 22 Fi Rf Credito Privado	10,577220	0,05	0,42	3,87	13,66
BB Polo 6 Fi Renda Fixa	2,364072	0,03	0,44	3,89	224,97
BB Top Credito Privado Fi Rf Lp	1,700877	0,04	0,47	3,94	319,56
BB Unicred Do Brasil Fi Renda Fixa	3519,147009	0,03	0,44	3,92	136,23
Brad Corporate Fic Fi Rf Credito Privado	1,225807	0,04	0,45	3,82	5,78
Brad Empresas Fic Fi Rf Credito Privado	1,224263	0,04	0,44	3,80	139,64
Bradesco Fi Rf Lp Credito Privado	2,822435	0,04	0,44	4,00	221,73
Brz High Yield Fi Renda Fixa Cred Priv	117,935966	0,03	0,61	6,06	17,71
Credit Fix Ib Rf Credito Privado Lp Fi	779,379250	0,04	0,46	3,58	220,91
Fi Renda Fixa Cred Priv North	1,124967	0,04	0,44	3,97	820,05
High Yield Ib Rf Credito Privado Lp Fic	119,051974	0,08	0,37	3,37	86,14
Hsbc Fi Rf Credito Hdi Seguros Performan	1,230290	0,04	0,45	3,96	49,17
Icatu Hartford Renda Fixa Fi	1,892419	0,04	0,41	3,82	47,45
Ih Credito Privado Fi Rf Lp	1,266854	0,04	0,43	3,95	141,31
Itau Pers High Yield Rf Lp Ficfi	37,880932	0,08	0,38	3,37	1783,72
Itau Private Renda Mix Renda Fixa Ficfi	72,545993	0,08	0,37	3,33	9,13
Lacan Fi Renda Fixa	1,432878	0,04	0,38	3,33	2,43
Maxi Credit Fix Ib Rf Cred Priv Lp Fic	690,159692	0,04	0,46	3,58	183,37
Maxima Plus Fi Renda Fixa	3,217354	0,04	0,45	3,98	19,37
Top Renda Fixa Mix Credito Priv Lp Ficfi	68,607273	0,07	0,34	2,99	183,26
Top Renda Fixa Mix Credito Privado Lp Fi	88,206943	0,08	0,41	3,75	2465,99
Top Renda Mista Corp Rf Cred Priv Lp Fic	81,903067	0,08	0,40	3,56	396,04
Ubspactual Mult Credit Top Firf Cred Pri	1,117356	0,04	0,42	3,47	3,24