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20/09/2012
-
18h00
Fundos: Renda Fixa - Parte 0
Posição em 20/09/2012 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Alocc Rf Tna B P Fic Fi Rf Cred Priv | 1,255800 | 0,02 | 0,69 | 10,89 | 56,89 | ||||||
Alpha Invest Rf Fi | 56,433730 | 0,03 | 0,35 | 6,17 | 9,01 | ||||||
Arles Rf Fi | 17,720420 | 0,03 | 0,36 | 6,41 | 140,06 | ||||||
Assobrav Fic Fi Rf Lp Credito Privado | 3,919839 | 0,03 | 0,36 | 6,39 | 954,78 | ||||||
BB Caixa Renda Fixa Andiroba Fi | 1,439125 | 0,03 | 0,41 | 7,33 | 99,44 | ||||||
BB Fi Rf Dpvat | 1,189726 | 0,03 | 0,37 | 6,67 | 1042,18 | ||||||
Banrisul Extra Fi Rf | 1,420550 | 0,01 | 0,14 | 3,04 | 55,76 | ||||||
Banrisul Super Fi Rf | 4,739810 | 0,01 | 0,13 | 3,04 | 461,31 | ||||||
Becmaxi - Fi Rf | 12,892183 | 0,02 | 0,28 | 5,25 | 26,88 | ||||||
Beetle Iii Fi Rf Lp Credito Privado | 3,920680 | 0,03 | 0,36 | 6,41 | 464,48 | ||||||
Bnp Paribas Fi Mapfre Maxi Rf Prev | 54,273090 | -0,04 | 0,21 | 10,25 | 31,23 | ||||||
Bnp Paribas Guarantas Fi Rf Prev | 269,594381 | 0,03 | 0,43 | 6,89 | 44,09 | ||||||
Bnp Paribas Icatu Cap Aplicap Fi Rf | 337,101769 | 0,03 | 0,42 | 6,80 | 75,24 | ||||||
Bnp Paribas La Concorde Fi Rf Prev | 7,928350 | -0,10 | 0,36 | 15,73 | 299,54 | ||||||
Bnp Paribas Lorraine Fi Renda Fixa | 511,309292 | 0,03 | 0,45 | 6,93 | 74,39 | ||||||
Bnp Paribas Rf Fi Renda Fixa | 848,909352 | 0,03 | 0,43 | 6,81 | 285,07 | ||||||
Bonito Fi Renda Fixa Credito Privado | 4819,454634 | 0,02 | 0,31 | 5,86 | 2,52 | ||||||
Borsen Renda Fixa Cred Priv Fi | 112,228522 | 0,03 | 0,36 | 6,37 | 119,34 | ||||||
Brad Fi Rf Ded Setor De Saude Sup Ans | 1,577325 | 0,03 | 0,34 | 6,33 | 257,82 | ||||||
Brad Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 1,196556 | 0,03 | 0,37 | 6,66 | 1044,99 | ||||||
Brad Fic Fi Rf Capitalizacao Rede Valtra | 1,063193 | 0,02 | 0,31 | 5,67 | 2,96 | ||||||
Bradesco Empresas Fic De Fi Rf Plus | 3,010551 | 0,03 | 0,36 | 6,45 | 310,47 | ||||||
Bradesco Feeder Tna Fi Rf Cred Priv | 1,159389 | 0,03 | 0,76 | 12,20 | 416,64 | ||||||
Bradesco Fetj Fi Renda Fixa | 1,066676 | 0,03 | 0,38 | 6,58 | 38,90 | ||||||
Bradesco Fi Renda Fixa Aguia | 373,153476 | -0,02 | 0,33 | 11,36 | 73,33 | ||||||
Bradesco Fi Renda Fixa Fenix | 1,249892 | 0,03 | 0,36 | 6,46 | 558,45 | ||||||
Bradesco Fi Renda Fixa Inr | 131,745565 | 0,02 | 0,30 | 6,02 | 4,38 | ||||||
Bradesco Fi Renda Fixa Mega Iv | 3,222328 | 0,06 | 0,68 | 9,66 | 146,46 | ||||||
Bradesco Fi Renda Fixa Omicron | 216,377432 | 0,03 | 0,36 | 6,34 | 125,92 | ||||||
Bradesco Fi Renda Fixa Pratigi | 1,370727 | 0,03 | 0,33 | 6,21 | 9,09 | ||||||
Bradesco Fi Renda Fixa Toucan Ii | 7,751880 | 0,08 | 1,03 | 13,59 | 3571,00 | ||||||
Bradesco Fi Rf Capof Lencois | 2,680378 | -0,13 | 0,30 | 16,16 | 83,17 | ||||||
Bradesco Fi Rf Capof Nebraska | 4,905428 | -0,10 | 0,35 | 14,41 | 12,69 | ||||||
Bradesco Fi Rf Credito Privado Fenix 2 | 1,174017 | 0,03 | 0,37 | 6,50 | 259,25 | ||||||
Bradesco Fi Rf Credito Privado Me | 1,050956 | 0,03 | 0,40 | 5,10 | 124,73 | ||||||
Bradesco Fi Rf Duration | 4,502972 | 0,03 | 0,38 | 6,69 | 310,93 | ||||||
Bradesco Fi Rf Empresa | 14,447202 | 0,03 | 0,36 | 6,26 | 241,85 | ||||||
Bradesco Fi Rf Matriz | 1,279876 | 0,03 | 0,36 | 6,46 | 109,86 | ||||||
Bradesco Fi Rf Maxi Poder Publico | 1,750580 | 0,03 | 0,35 | 6,52 | 229,50 | ||||||
Bradesco Fi Rf Odontoprev | 1,248353 | 0,03 | 0,36 | 6,46 | 173,05 | ||||||
Bradesco Fi Rf Passauna | 1,430434 | 0,05 | 0,61 | 8,42 | 298,64 | ||||||
Bradesco Fi Rf Target I | 8,233912 | 0,03 | 0,37 | 6,47 | 986,67 | ||||||
Bradesco Fi Rf Toucan I | 7,449437 | 0,07 | 0,95 | 12,58 | 3376,99 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Rf - Fic Mais | 1,549758 | 0,02 | 0,27 | 5,26 | 18,19 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Rf Capitalizacao Rede | 1,836840 | 0,02 | 0,31 | 5,79 | 14,52 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Rf Ccdc | 3,626160 | 0,03 | 0,37 | 6,52 | 70,44 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Rf Macro | 10,433734 | 0,03 | 0,34 | 6,33 | 2074,82 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Rf Marte | 5,796123 | 0,02 | 0,33 | 6,10 | 2653,45 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Rf Mercurio | 7,731559 | 0,02 | 0,25 | 4,92 | 978,60 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Rf Saturno | 1102,158964 | 0,02 | 0,30 | 5,68 | 748,78 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Rf Soma | 385,934546 | 0,01 | 0,13 | 3,50 | 1,67 | ||||||
Bradesco Fic De Fi Rf Venus | 10,390061 | 0,01 | 0,20 | 4,15 | 273,65 | ||||||
Bradesco Fic Fi Rf Compostela Cred Priv | 1,887473 | 0,03 | 0,36 | 6,56 | 451,61 | ||||||
Bradesco Fic Fi Rf Podium | 1,017079 | 0,02 | 0,25 | 1,71 | 226,73 | ||||||
Bradesco Lf Macae Fi Rf Cred Priv | 105,680748 | 0,03 | 0,36 | NB | 86,27 | ||||||
Bradesco Net Fic Fi Rf | 1,019887 | 0,02 | 0,30 | 1,99 | 5,39 | ||||||
Bradesco Prime Fic De Fi Rf | 2,795683 | 0,02 | 0,30 | 5,45 | 334,16 | ||||||
Bradesco Prime Fic De Fi Rf Plus | 3,153499 | 0,03 | 0,34 | 6,32 | 5976,66 | ||||||
Bradesco Prime Fic De Fi Rf Special | 2,571946 | 0,02 | 0,33 | 6,09 | 864,06 | ||||||
Bradesco Prime Net Fic Fi Rf | 1,020866 | 0,02 | 0,31 | 2,09 | 5,72 | ||||||
Bradesco Private Fi Rf | 4,954482 | 0,03 | 0,37 | 6,60 | 316,80 | ||||||
Bradesco Private Fic De Fi Rf Executivo | 4,764710 | 0,03 | 0,36 | 6,23 | 19,62 | ||||||
Bradesco Private Fic De Fi Rf Portifolio | 12,789233 | 0,03 | 0,37 | 6,44 | 44,92 | ||||||
Bradesco Private Tna Fic Fi Rf Cred Priv | 1,506708 | 0,02 | 0,71 | 11,37 | 338,80 | ||||||
Bradesco Santos Fi Rf Cred Priv | 105,736970 | 0,03 | 0,36 | NB | 204,59 | ||||||
Bram Fi Rf | 13,191585 | 0,03 | 0,38 | 6,84 | 13881,66 | ||||||
Bram Fi Rf Liquidez | 1,107865 | 0,03 | 0,36 | 6,49 | 151,41 | ||||||
Bram Fi Rf Target | 6,941247 | 0,03 | 0,37 | 6,61 | 355,83 | ||||||
Btg Pactual Cdb I Fic Fi Rf Cred Priv | 1,006778 | 0,03 | 0,37 | 0,68 | 373,20 | ||||||
Btg Pactual Pension Rf Fi Prev | 1,716965 | 0,03 | 0,37 | 7,16 | 52,28 | ||||||
Btm Mix Fi Renda Fixa Credito Privado | 9,695528 | 0,03 | 0,39 | 6,58 | 171,04 | ||||||
Caixa Fi Desenbahia Rf | 4,446574 | 0,03 | 0,35 | 6,31 | 141,27 | ||||||
Caixa Fi Exclusivo Cedro Rf | 1,010949 | 0,07 | 0,92 | NB | 125,12 | ||||||
Caixa Fi Funcef Habitacional Rf | 1,701227 | 0 | 0,38 | 8,27 | 262,86 | ||||||
Caixa Fi Hercules Rf | 3,334093 | 0,03 | 0,36 | 6,35 | 91,24 | ||||||
Caixa Fi Ideal Prev Rf | 3,963539 | 0,03 | 0,38 | 6,64 | 150,44 | ||||||
Caixa Fi Ipe Rf | 1,670382 | 0,04 | 0,63 | 9,55 | 40,10 | ||||||
Caixa Fi Marfim Rf | 423,148360 | 0,02 | 0,43 | 7,99 | 163,95 | ||||||
Caixa Fi Nogueira Rf | 11,210392 | 0,05 | 0,60 | 8,47 | 1081,75 |
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