Fundos: de Participações - Parte 1
Posição em 12/05/2016 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Bozano Educacional Ii Fip | 585,703879 | -0,24 | 0,90 | 157,91 | 29,89 | ||||||
Brz Amata Fip | 994,812803 | 0 | -0,04 | -0,38 | 29,26 | ||||||
Capital Mezanino Fip | 0,101890 | 0 | -4,78 | -94,04 | 17,90 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Iii | 832,798837 | 0 | 3,34 | -9,10 | 114,10 | ||||||
Fip Mov 1 | 944,051199 | -0,05 | -0,48 | NB | 22,67 | ||||||
Fip Multisetorial Plus Ii | 185,947237 | 0 | 0 | 0,07 | 13,81 | ||||||
Fip Pitanga | 696,208387 | -0,29 | -2,57 | 58,91 | 2,04 | ||||||
Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 929,582922 | -0,01 | -0,06 | -0,56 | 111,56 | ||||||
Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 573,006485 | -0,23 | 0,83 | 60,51 | 2,14 | ||||||
Kinea Co Inv. Ii Fip | 899,095441 | -0,01 | -0,10 | -0,97 | 75,44 | ||||||
Kinea Co Inv. Iii Fip | 960,007295 | -0,01 | -0,10 | -1,02 | 53,21 | ||||||
Neo Capital Master Iii Fip | 1,087299 | 0,03 | 0,29 | -0,70 | 70,20 | ||||||
Neo Capital Mezanino Fip | 0,790664 | 0,03 | -4,06 | -2,83 | 221,67 | ||||||
Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,034659 | 0 | -0,02 | 1,45 | 69,25 | ||||||
Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 1,026898 | 0 | -0,01 | 1,55 | 2,96 | ||||||
Trx Parques Logisticos Fip | 94810,414350 | 0 | -0,04 | -0,48 | 56,89 |
Posição em 11/05/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
2+capital Fip | 26774,872294 | 0,01 | 0,05 | -32,01 | 93,10 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 84205,423741 | -0,01 | -0,11 | -1,40 | 75,96 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 84205,423725 | -0,01 | -0,11 | -1,40 | 21,09 | ||||||
4 Irmaos Fip | 99276,837487 | 0 | 0 | -0,03 | 106,97 | ||||||
4kids Fi Em Participacoes | 998,420752 | 0 | 0 | -0,03 | 143,56 | ||||||
Ac2 Fip | 663,630799 | 0 | -0,03 | -0,33 | 250,67 | ||||||
Acqua Fip | 9760,654616 | 0 | -0,03 | -37,46 | 23,99 | ||||||
Ag Invest Fip | 7236,718235 | 0 | 0,05 | -91,64 | 108,40 | ||||||
Agfa Fip | 1708,463150 | 0 | -0,01 | 0,09 | 215,30 | ||||||
Akangatu Fip | 1,074878 | 0 | -10,59 | -8,35 | 70,31 | ||||||
Akka Fip | 0,103462 | -0,01 | 0,28 | 37,46 | 13,40 | ||||||
Alto Minho Ii Fip | 0,939000 | -0,01 | -0,07 | -0,69 | 6,85 | ||||||
Angophora Fc Fip | 19753,167882 | 0 | -0,01 | -0,13 | 215,79 | ||||||
Angra Infra Fip | 73893,920329 | 0 | -0,04 | -22,32 | 545,27 | ||||||
Apx Brazil Fip | 998276,943866 | 0 | 0 | -0,02 | 1228,77 | ||||||
Arch Fundo De Inv. Em Particip | 877522,904833 | 0,03 | 0,07 | -34,89 | 372,06 | ||||||
Atenas Fip Cotas Senior | 3,087614 | 0,05 | 0,41 | 4,69 | 207,72 | ||||||
Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1009434,09662 | -0,01 | -0,06 | -0,64 | 37,25 | ||||||
Atico Florestal Fip | 981103,032471 | -0,01 | -0,05 | -0,56 | 173,54 | ||||||
Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,872830 | -0,01 | -0,07 | -0,56 | 343,97 | ||||||
Atico Gestao Empresarial Fip | 961030,145661 | -0,01 | -0,07 | -0,67 | 13,11 | ||||||
Atlantica Fip Saude | 22,217368 | 0 | -0,03 | -0,37 | 168,53 | ||||||
Bcre Development Fund Ii Fip | 87797,994989 | 0 | -0,07 | -0,18 | 65,55 | ||||||
Bijupira Fip | 82796,440489 | 0 | 0 | -27,83 | 525,07 | ||||||
Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98638,586442 | 0 | 0,01 | -2,10 | 148,99 | ||||||
Br Education Ventures Fip | 912,215437 | -0,01 | -0,07 | -0,33 | 35,35 | ||||||
Br Partners Outlet Premium Fip | 2,111431 | 0 | -0,04 | 15,51 | 157,57 | ||||||
Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 15,930949 | -0,41 | 4,04 | -60,99 | 10,45 | ||||||
Brapinvest Fip | 1343910,02191 | 0 | -0,01 | -0,04 | 112,59 | ||||||
Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 918,600414 | -0,02 | -0,12 | -0,23 | 9,19 | ||||||
Brasil Agro Ii Fip | 2661,667198 | -2,77 | -18,59 | -76,98 | 0,08 | ||||||
Brasil Agronegocio Fip | 895,208552 | -0,01 | -0,05 | -0,43 | 511,34 | ||||||
Brasil Sustentabilidade Fip | 0,864064 | 0 | -0,04 | -0,41 | 231,43 | ||||||
Brazil Golden Art - Bga Fip | 80784,318733 | -0,01 | -0,08 | -0,80 | 26,08 | ||||||
Brazilian Private Equity V Fip A | 892,400397 | -0,12 | -0,80 | -5,36 | 61,64 | ||||||
Brb Qam Fip Parana I | 95956,685356 | -0,02 | 0,36 | 5,85 | 26,56 | ||||||
Breof Fip | 0,454963 | 0,01 | -0,08 | 0,69 | 423,70 | ||||||
Bresco Fip | 1115,866120 | 0 | 0,01 | 0,13 | 568,10 | ||||||
Broad Street Brazil Investments Fip | 995,273435 | 0 | -0,47 | 0,34 | 256,57 | ||||||
Brutelle Fip | 997,952203 | 0 | -0,01 | -0,03 | 83,70 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 1,152741 | -0,01 | -0,07 | -23,33 | 346,47 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 2,162017 | 0 | 0 | -39,24 | 906,69 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,283346 | -0,09 | -1,29 | -52,76 | 86,26 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,300889 | -0,07 | -0,38 | -52,22 | 674,53 | ||||||
Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 80905,735800 | -0,05 | -0,40 | -6,29 | 79,26 | ||||||
Caixa Fip Saneamento | 1,621988 | 0,05 | 0,37 | 4,21 | 810,99 | ||||||
Cambuhy I Fip | 1064,201902 | -0,15 | 0,23 | 0,69 | 836,02 | ||||||
Congonhas Fip | 8878,925850 | 0 | -0,01 | -0,10 | 369,54 | ||||||
Cores Fip | 2561639,10968 | 0 | -1,43 | 5,59 | 26,97 | ||||||
Dibra Fi Em Participacoes | 12004283,7239 | -0,64 | 12,56 | 33,38 | 6489,59 | ||||||
Dxa Excelsior Fip | 0,764177 | -0,01 | -0,12 | -1,34 | 5,40 | ||||||
Dxa Wear Fip | 0,958166 | -0,01 | -0,05 | -0,47 | 25,39 | ||||||
Empreendedor Brasil Fmiee | 42344,834321 | 0 | -0,02 | 0,22 | 83,00 | ||||||
Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,854729 | 0 | -3,76 | 0,07 | 6,45 | ||||||
Eucalyptus Fip | 998,642303 | 0 | 0 | -0,02 | 133,21 | ||||||
Expert Valores Fip | 1,267999 | 0,05 | 0,45 | 5,71 | 24,54 | ||||||
Fama Private Equity I Fi Participacoes | 350,124377 | 0 | -1,25 | -28,84 | 14,57 | ||||||
Fi Em Participacoes Ajl | 987,944090 | 0 | -0,01 | -0,02 | 33,04 | ||||||
Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 860,431319 | -0,03 | -0,26 | -3,58 | 5,71 | ||||||
Fic Fip Private Equity 114 | 0,689269 | 0 | -0,01 | -0,89 | 21,84 | ||||||
Ficfip Kinea Private Equity Ii | 862,135668 | 0 | 2,76 | -6,62 | 46,18 | ||||||
Ficfip Sondas | 0,250636 | 0 | -0,01 | 0,03 | 243,21 | ||||||
Finvest Bso Fip | 2068546,76130 | 0,01 | 0,09 | 1,00 | 131,39 | ||||||
Fip Amazon | 996,535518 | 0 | 0 | -2,03 | 156,96 | ||||||
Fip Atlantis | 93746,957332 | 0 | -0,01 | -0,17 | 468,73 | ||||||
Fip Bioenergia | 113774,601847 | 0,01 | 0,02 | -6,86 | 763,43 | ||||||
Fip Biotec | 154549,895135 | 0 | -0,03 | -0,33 | 47,05 | ||||||
Fip Bird | 18637,905777 | 0,05 | 0,40 | 2,24 | 1,68 | ||||||
Fip Brasil Governanca Corporativa | 500,240250 | 0 | -0,03 | -29,29 | 259,76 | ||||||
Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 472,491459 | -0,01 | -0,09 | -0,55 | 79,85 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 1 | 675,236413 | -0,01 | -0,06 | 4,48 | 205,23 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 2 | 577,181191 | -0,01 | -0,05 | 4,46 | 51,13 | ||||||
Fip Brs Multisetorial | 97,598658 | -0,01 | -0,09 | -1,01 | 6,02 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe A | 1026,522366 | 0 | 0 | -3,08 | 66,72 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe B | 1078,778742 | 0 | 0 | -2,60 | 80,91 | ||||||
Fip Bvia | 1150525,78600 | 0 | -1,12 | NB | 1027,27 | ||||||
Fip Cais Maua Do Brasil | 10825,205982 | -0,01 | -0,04 | -0,47 | 161,17 | ||||||
Fip Caixa Ambiental | 353,650849 | 1,23 | 4,67 | -45,39 | 126,04 | ||||||
Fip Caixa Barcelona | 1518,061412 | 0 | -0,01 | 13,21 | 439,80 | ||||||
Fip Caixa Cyrela | 966,130529 | 0 | -0,03 | -0,29 | 134,78 | ||||||
Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 806,627110 | 0 | 0,01 | -22,41 | 94,69 | ||||||
Fip Caixa Integracao Logistica | 46,057825 | -5,16 | -30,16 | -82,95 | 0,49 | ||||||
Fip Caixa Milao | 990,997353 | 0 | 0,11 | 0,06 | 837,52 | ||||||
Fip Camil | 994,406349 | 0 | -0,01 | -0,06 | 40,07 | ||||||
Fip Camil | 998,012839 | 0 | 0 | -0,02 | 362,38 | ||||||
Fip Capri | 9806,738686 | -0,01 | -0,04 | -0,47 | 14,71 | ||||||
Fip Coliseu | 1528497,36948 | 0,61 | 0,30 | 17,03 | 1496,89 | ||||||
Fip Creditstore | 9543,196700 | -0,01 | -0,07 | -0,44 | 0,95 | ||||||
Fip Da Serra Classe A | 2,104689 | 0,34 | -4,21 | -8,63 | 1398,64 | ||||||
Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1181,068026 | 0,03 | 0,23 | 2,62 | 22,43 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Origem | 1030,310906 | 0 | 3,10 | 3,04 | 64,97 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,124567 | 0 | -0,01 | -0,16 | 107,07 | ||||||
Fip G3 Brasil Investor I | 1,028225 | 0 | -0,01 | 0,45 | 73,59 | ||||||
Fip Gif Iv Real Estate | 632,920472 | -0,55 | -0,55 | -1,86 | 179,35 | ||||||
Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,279224 | 0 | -0,01 | -0,10 | 50,09 | ||||||
Fip Ie Prosperidade | 999,387295 | 0 | 0 | -0,06 | 107,27 | ||||||
Fip Iguana Iv | 67,788600 | -0,09 | -0,32 | -91,27 | 0,01 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1641,792037 | 0,05 | 0,44 | 6,00 | 109,76 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1770,747632 | 0,06 | 0,49 | 6,58 | 21,25 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1601,314330 | 0,05 | 0,44 | 6,04 | 161,98 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1728,375088 | 0,06 | 0,49 | 6,62 | 20,71 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1676,402993 | 0,06 | 0,47 | 6,30 | 70,55 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1732,910292 | 0,06 | 0,49 | 6,55 | 114,37 | ||||||
Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,704349 | -0,07 | -0,53 | 2,20 | 24,73 | ||||||
Fip Jrr | 4319,297965 | 0,01 | 0,08 | 1,47 | 46,38 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Ii | 863,195687 | 0,01 | 2,74 | -6,61 | 523,96 | ||||||
Fip Lsh | 67497,390566 | 0 | -0,01 | 15,69 | 387,91 | ||||||
Fip Multisetorial Plus | 74438,592183 | 0,01 | -0,21 | 4,47 | 490,87 | ||||||
Fip Nordeste Energia | 90106,293102 | 0 | -0,03 | 1,01 | 22,51 | ||||||
Fip Operacoes Industriais | 4071,838745 | 0 | 0 | -0,01 | 2153,22 | ||||||
Fip Prosperidade | 999,689632 | 0 | 0 | -0,03 | 1206,18 | ||||||
Fip Riviera Gr Industrial | 987,207956 | -0,01 | -0,03 | -0,52 | 231,97 | ||||||
Fip Soccer Br1 | 1000,188109 | 0 | -0,02 | -0,25 | 50,04 | ||||||
Fip Sondas | 0,350400 | 0 | -0,02 | -19,23 | 2735,19 | ||||||
Fip Turismo Brasil | 0,699715 | -0,01 | -0,08 | -0,90 | 2,10 | ||||||
Fip Usa | 9986,602703 | 0 | 0 | -0,07 | 189,29 | ||||||
Fip Volluto | 5185,735688 | 1,22 | 3,45 | -59,14 | 742,30 | ||||||
Fip Votorantim Agem | 7531,411744 | 0 | 0 | 39,38 | 1053,14 | ||||||
Fip Votorantim Bft | 4650,659547 | -0,01 | -0,04 | -0,54 | 199,55 | ||||||
Fip Votorantim Warehouse | 573,563921 | 0 | NB | -1,30 | 15,16 | ||||||
Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,011944 | -0,02 | -0,22 | 84,20 | 0,70 | ||||||
Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009579 | -0,05 | -0,47 | 80,63 | 0,25 | ||||||
Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14259,344333 | 0,71 | 0,74 | 3,29 | 290,69 | ||||||
Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 51,91 | ||||||
Fromage Fip | 0,935337 | 0 | -0,07 | -0,68 | 7,51 | ||||||
Fundo Brascan O&g | 1217,304345 | 0 | -0,03 | -0,31 | 70,36 | ||||||
Gama Fip | 1485822,59127 | 0,02 | 0,12 | 6,73 | 478,46 | ||||||
Gama I Fic Fip | 94,997933 | 0 | NB | -0,75 | 31,90 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,560740 | -0,21 | -3,54 | -9,87 | 1,25 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,156659 | 0,05 | 0,33 | 4,47 | 0,12 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,930361 | 0,02 | -1,07 | 0,73 | 0,17 | ||||||
Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 15,297740 | -0,43 | 1,04 | -62,56 | 131,50 | ||||||
Gif Iii Fip | 11,878544 | 0 | 0 | -70,99 | 87,08 | ||||||
Gif Iv Fip | 888,446650 | 0,29 | -2,98 | -15,25 | 1744,54 | ||||||
Gif Rumo Fi Em Participacoes | 283,978264 | -1,11 | 2,77 | -29,86 | 57,16 | ||||||
Gif V Fic Fip | 1,005806 | 0,57 | 0,36 | 14,53 | 225,91 | ||||||
Gif V Fip | 0,892930 | 0 | -0,12 | -0,18 | 105,72 | ||||||
Gif V Pipe Fip | 1,128975 | 1,07 | 0,79 | 1059,0 | 121,36 | ||||||
Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 840,253705 | 0,03 | 0,21 | 19,60 | 24,71 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior A | 12491,112305 | 0,53 | 2,01 | -17,56 | 379,33 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior B | 12491,112303 | 0,53 | 2,01 | -17,56 | 347,54 | ||||||
Investidores Institucionais Fip | 70,372279 | 1,85 | 4,83 | 27,06 | 51,30 | ||||||
Investidores Institucionais Ii Fip | 42,196314 | 0,05 | -0,23 | -3,34 | 17,06 | ||||||
Iron Fip | 0,989318 | 0 | -0,01 | -0,22 | 24,24 | ||||||
Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,571590 | -0,01 | -0,06 | 4,10 | 12,83 | ||||||
Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 42964,454350 | -0,01 | -0,15 | -1,75 | 34,37 | ||||||
Kimberlite Fip | 137461,664066 | -0,01 | -0,09 | -0,91 | 5,56 | ||||||
Kinea I Private Equity Fip | 274,782471 | -0,06 | -0,51 | -2,55 | 27,04 | ||||||
Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,709813 | 0,01 | -5,57 | -3,49 | 73,78 | ||||||
Leblon Equities Partners Ii Fip | 146,118242 | 0 | -0,01 | -0,05 | 82,96 | ||||||
Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,330287 | -0,02 | -0,19 | -1,47 | 3,55 | ||||||
Logistica Brasil Fip | 6638,952075 | 0 | -0,06 | -0,43 | 306,72 | ||||||
Logistics V Fip | 994,351670 | 0 | 0 | -0,16 | 24,78 | ||||||
Lpp Inv.s Fip | 939,474216 | 0 | 0,09 | -1,80 | 1128,69 | ||||||
Lpp Inv.s Ii Fip | 1013,910147 | 0 | 0 | 0,09 | 1507,83 | ||||||
Mag Fip | 0,150686 | 2,13 | -4,35 | -9,44 | 17,34 | ||||||
Mb Fip | 1919,031757 | 0 | 0,02 | 0,05 | 84,94 | ||||||
Mercatto Alimentos Fmiee | 13448,183130 | -0,01 | -0,08 | -0,91 | 59,90 | ||||||
Norte Energia Fip | 1377025,37854 | -0,04 | 0,20 | 7,17 | 31,69 | ||||||
Nova Energy I Fip | 1,210637 | 0 | -0,02 | -0,21 | 630,77 | ||||||
Nova I Fic De Fip | 27,415611 | 0 | -0,02 | -0,22 | 483,78 | ||||||
Novarum Fmiee | 6037,074733 | -0,05 | -0,40 | -4,04 | 1,08 | ||||||
Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 637,650503 | 0 | -0,04 | -0,26 | 224,92 | ||||||
Opportunity Agro Fip | 1013623,39173 | 0 | NB | 0,53 | 1260,72 | ||||||
Opportunity Holding Fip | 1992938,86815 | 0 | NB | -2,32 | 304,70 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2870,236616 | 0 | -0,01 | 3,75 | 5,69 | ||||||
Polo Real Estate Fip | 0,941397 | -0,01 | -0,07 | 0,58 | 41,42 | ||||||
Polo Real Estate Ii Fip | 0,755563 | 0 | NB | NB | 8,24 | ||||||
Polo Real Estate Iii Fip | 0,409275 | -0,01 | -0,08 | -0,94 | 14,28 | ||||||
Polo Real Estate Iv Fip | 0,827906 | -0,01 | -0,06 | -0,63 | 21,61 | ||||||
Propel Lpi I Fip | 932,418882 | -0,01 | -0,08 | 1,23 | 10,98 | ||||||
Quantum Fip | 1166,194193 | 0,48 | -7,11 | -31,91 | 72,84 | ||||||
Rg Salamanca I Fip | 162550,816825 | -0,04 | -0,08 | 0,27 | 113,74 | ||||||
Salmon Fip | 101237,132677 | 0 | 0 | 22,49 | 131,13 | ||||||
Salus Fip | 30878,060251 | -0,03 | -0,17 | -6,22 | 760,42 | ||||||
Squadra I Fip | 100,074618 | 0 | 0,02 | 0,07 | 70,67 | ||||||
Squadra I Fip Classe B | 99,651796 | 0 | 0,02 | 0,05 | 31,06 | ||||||
Tambaqui Fip | 167889,785880 | 0 | 3,59 | 24,97 | 614,47 | ||||||
Tecon Fip | 3564,143013 | 0 | NB | 0,92 | 11,13 | ||||||
Tmg Ii Fip | 9833,618655 | 0 | 0 | -0,04 | 305,94 | ||||||
Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 756,151954 | 0 | -0,54 | -6,83 | 2,28 | ||||||
Trx Metrofit Fip I | 960,766473 | -0,01 | -0,05 | -0,55 | 28,51 |
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