Fundos: de Participações - Parte 1
Posição em 28/07/2016 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Bozano Educacional Ii Fip | 521,760209 | -0,20 | -4,18 | 129,75 | 26,62 | ||||||
Brz Amata Fip | 992,478954 | 0 | -0,09 | -0,61 | 29,19 | ||||||
Capital Mezanino Fip | 0,042635 | 0 | -0,18 | -97,51 | 7,49 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Iii | 798,882138 | 0 | 0,34 | -12,80 | 124,77 | ||||||
Fip Mov 1 | 942,282683 | -0,03 | 0,36 | NB | 32,80 | ||||||
Fip Multisetorial Plus Ii | 185,992625 | 0 | 0,01 | 0,10 | 13,82 | ||||||
Fip Pitanga | 586,883504 | -0,35 | -6,63 | 33,96 | 1,72 | ||||||
Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 926,177052 | -0,01 | -0,13 | -0,93 | 111,15 | ||||||
Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 589,773890 | 15,14 | 10,68 | 65,21 | 2,28 | ||||||
Kinea Co Inv. Iii Fip | 954,880612 | -0,01 | -0,19 | -1,55 | 53,59 | ||||||
Neo Capital Master Iii Fip | 1,098035 | 0,04 | 0,88 | 0,28 | 70,89 | ||||||
Neo Capital Mezanino Fip | 0,805326 | 0,04 | 0,89 | -1,02 | 229,77 | ||||||
Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,035894 | 0,01 | 0,18 | 1,58 | 72,26 | ||||||
Trx Parques Logisticos Fip | 94553,349883 | -0,01 | -0,10 | -0,75 | 56,73 |
Posição em 27/07/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
2+capital Fip | 26861,227698 | 0,01 | 0,11 | -31,79 | 93,40 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 90212,103674 | -0,01 | -0,17 | 5,63 | 137,87 | ||||||
2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 90212,104898 | -0,01 | -0,17 | 5,63 | 38,27 | ||||||
4 Irmaos Fip | 99244,898116 | 0 | -0,01 | -0,07 | 107,07 | ||||||
4kids Fi Em Participacoes | 998,457276 | 0 | -0,01 | -0,03 | 162,23 | ||||||
Ac2 Fip | 662,469925 | 0 | -0,06 | -0,51 | 250,23 | ||||||
Acqua Fip | 9737,385915 | 0 | -0,08 | -37,61 | 24,23 | ||||||
Ag Invest Fip | 7229,586906 | 0 | -0,02 | -91,64 | 110,89 | ||||||
Agfa Fip | 1707,758436 | 0 | -0,01 | 0,05 | 215,21 | ||||||
Akangatu Fip | 1,075826 | 0 | 0,04 | -8,27 | 70,37 | ||||||
Akka Fip | 0,103451 | -0,01 | 0,23 | 37,45 | 13,41 | ||||||
Alto Minho Ii Fip | 0,964120 | -0,01 | 2,98 | 1,97 | 7,04 | ||||||
Angophora Fc Fip | 19736,605337 | 0 | -0,03 | -0,21 | 215,61 | ||||||
Angra Infra Fip | 73898,847631 | 0 | 0,14 | -22,32 | 545,30 | ||||||
Apx Brazil Fip | 998177,209840 | 0 | 0 | -0,03 | 1228,64 | ||||||
Arch Fundo De Inv. Em Particip | 874170,151452 | 0,01 | -0,42 | -35,14 | 370,63 | ||||||
Atenas Fip Cotas Senior | 3,174918 | 0,05 | 0,99 | 7,65 | 213,60 | ||||||
Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1005568,77473 | -0,01 | -0,13 | -1,02 | 37,11 | ||||||
Atico Florestal Fip | 977909,203748 | -0,01 | -0,11 | -0,88 | 177,47 | ||||||
Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,866443 | -0,01 | -0,12 | -0,90 | 342,80 | ||||||
Atico Gestao Empresarial Fip | 956394,412050 | -0,01 | -0,17 | -1,15 | 13,04 | ||||||
Atlantica Fip Saude | 22,149693 | 0 | -0,16 | -0,68 | 168,02 | ||||||
Bcre Development Fund Ii Fip | 87632,661018 | 0 | -0,07 | -0,37 | 65,43 | ||||||
Bijupira Fip | 87117,853099 | 0 | -0,01 | -24,06 | 552,48 | ||||||
Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98679,401125 | 0 | 0,01 | -2,06 | 149,05 | ||||||
Br Education Ventures Fip | 923,259268 | -0,01 | -0,15 | 0,88 | 36,79 | ||||||
Br Partners Outlet Premium Fip | 2,106133 | 0 | -0,09 | 15,22 | 157,18 | ||||||
Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 3,703544 | 0,24 | -66,10 | -90,93 | 2,43 | ||||||
Brapinvest Fip | 1392189,61063 | 0 | 3,72 | 3,55 | 116,64 | ||||||
Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 909,962161 | -0,02 | -0,29 | -1,17 | 9,10 | ||||||
Brasil Agro Ii Fip | 9630,468985 | -0,62 | 6195,2 | -16,71 | 0,36 | ||||||
Brasil Agronegocio Fip | 678,872486 | -0,01 | -19,06 | -24,49 | 387,77 | ||||||
Brasil Sustentabilidade Fip | 0,810162 | 0 | -0,09 | -6,62 | 216,99 | ||||||
Brazil Golden Art - Bga Fip | 74777,098930 | -0,01 | -7,09 | -8,17 | 24,10 | ||||||
Brazilian Private Equity V Fip A | 966,138100 | -0,05 | 11,32 | 2,46 | 155,99 | ||||||
Brb Qam Fip Parana I | 98646,505234 | 0,04 | 0,77 | 8,81 | 27,30 | ||||||
Breof Fip | 0,458449 | 0,01 | 0,27 | 1,47 | 457,07 | ||||||
Bresco Fip | 1120,070268 | 0,39 | 0,38 | 0,51 | 584,03 | ||||||
Broad Street Brazil Investments Fip | 994,449826 | 0 | -0,04 | 0,26 | 256,36 | ||||||
Brutelle Fip | 997,689453 | 0 | -0,01 | -0,06 | 83,70 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,764466 | -0,02 | -25,54 | -49,15 | 229,77 | ||||||
Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,769724 | 0 | -18,15 | -50,27 | 742,18 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,288765 | 0,84 | 2,55 | -51,86 | 87,91 | ||||||
Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,306604 | 0,37 | 2,39 | -51,31 | 687,34 | ||||||
Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 78710,568201 | -0,05 | -0,98 | -8,83 | 77,11 | ||||||
Caixa Fip Saneamento | 1,663271 | 0,05 | 0,89 | 6,86 | 831,64 | ||||||
Caixa Logistica Fic De Fip | 5,690196 | -3,27 | -39,07 | NB | 0,03 | ||||||
Cambuhy I Fip | 1160,061186 | 0,14 | 6,40 | 9,76 | 911,33 | ||||||
Congonhas Fip | 8873,759385 | 0 | -0,02 | -0,15 | 369,33 | ||||||
Cores Fip | 2537600,93086 | 0 | -0,78 | 4,60 | 26,72 | ||||||
Dibra Fi Em Participacoes | 15283630,6604 | -0,56 | 8,25 | 69,82 | 8262,43 | ||||||
Dxa Excelsior Fip | 0,739587 | -0,02 | -0,32 | -4,51 | 5,23 | ||||||
Dxa Wear Fip | 0,955201 | -0,01 | -0,11 | -0,78 | 25,31 | ||||||
Empreendedor Brasil Fmiee | 42326,780704 | 0 | -0,05 | 0,18 | 82,96 | ||||||
Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,852002 | -0,01 | -0,10 | -0,25 | 6,43 | ||||||
Eucalyptus Fip | 998,471940 | 0 | 0 | -0,04 | 133,21 | ||||||
Expert Valores Fip | 1,301852 | 0,04 | 0,76 | 8,53 | 25,20 | ||||||
Fama Private Equity I Fi Participacoes | 349,709460 | 0 | -0,04 | -28,93 | 14,55 | ||||||
Fi Em Participacoes Ajl | 987,987819 | 0 | -0,01 | -0,02 | 34,25 | ||||||
Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 866,403148 | -0,02 | -0,46 | -2,91 | 6,62 | ||||||
Fic Fip Private Equity 114 | 0,695571 | 0 | -0,02 | 0,02 | 22,04 | ||||||
Ficfip Kinea Private Equity Ii | 827,676275 | 0 | 0,26 | -10,36 | 50,60 | ||||||
Ficfip Sondas | 0,009418 | 0,01 | 0,53 | -96,24 | 9,14 | ||||||
Fip Amazon | 1005,182861 | 0 | -0,01 | -1,18 | 158,32 | ||||||
Fip Atlantis | 106246,026624 | 0 | -0,03 | 13,15 | 531,23 | ||||||
Fip Bioenergia | 109049,079850 | 0 | -0,01 | -10,73 | 731,72 | ||||||
Fip Biotec | 154016,334720 | 0 | -0,08 | -0,67 | 46,89 | ||||||
Fip Bird | 19150,814555 | 0,05 | 0,96 | 5,06 | 1,72 | ||||||
Fip Brasil Governanca Corporativa | 499,104838 | 0 | -0,08 | -29,45 | 259,17 | ||||||
Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 471,054825 | -0,01 | -0,09 | -0,86 | 79,61 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 1 | 672,497017 | -0,01 | -0,14 | 4,06 | 204,40 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 2 | 574,429709 | -0,01 | -0,15 | 3,96 | 50,89 | ||||||
Fip Brs Multisetorial | 306,736629 | -0,01 | -0,12 | 211,12 | 25,51 | ||||||
Fip Bvia | 1179536,00317 | 0 | NB | 2,52 | 1114,03 | ||||||
Fip Cais Maua Do Brasil | 10794,381085 | -0,01 | -0,10 | -0,75 | 161,71 | ||||||
Fip Caixa Ambiental | 374,854869 | -1,26 | -6,23 | -42,12 | 133,60 | ||||||
Fip Caixa Barcelona | 1666,693279 | 1,43 | 9,82 | 24,29 | 482,86 | ||||||
Fip Caixa Cyrela | 964,288461 | 0 | -0,08 | -0,48 | 135,88 | ||||||
Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 686,729422 | -0,01 | -14,85 | -33,95 | 80,62 | ||||||
Fip Caixa Milao | 990,371754 | 0 | -0,02 | 0 | 852,81 | ||||||
Fip Camil | 994,042123 | 0 | -0,01 | -0,10 | 40,06 | ||||||
Fip Camil | 997,878931 | 0 | 0 | -0,04 | 362,33 | ||||||
Fip Capri | 9778,236766 | -0,01 | -0,11 | -0,76 | 14,67 | ||||||
Fip Coliseu | 1816471,70925 | 4,48 | 21,49 | 39,07 | 1778,91 | ||||||
Fip Creditstore | 9482,528200 | -0,02 | -0,32 | -1,07 | 0,95 | ||||||
Fip Da Serra Classe A | 2,579302 | 2,51 | 10,95 | 11,97 | 1714,04 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,822244 | 0 | -0,01 | 2,99 | 64,94 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,489359 | 0 | -0,03 | 0,21 | 107,47 | ||||||
Fip G3 Brasil Investor I | 1,027940 | 0 | -0,02 | 0,42 | 73,57 | ||||||
Fip Gif Iv Real Estate | 640,356330 | 0 | -0,01 | -0,71 | 185,31 | ||||||
Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,412636 | 0 | -0,02 | -0,09 | 53,71 | ||||||
Fip Green Capital I | 2,275083 | -3,37 | -37,32 | -99,79 | 0,02 | ||||||
Fip Ie Prosperidade | 999,104305 | 0 | -0,01 | -0,08 | 107,24 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1689,234290 | 0,04 | 0,95 | 9,06 | 112,93 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1828,536608 | 0,05 | 1,08 | 10,06 | 21,94 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1647,729366 | 0,04 | 0,95 | 9,11 | 166,67 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1784,979692 | 0,05 | 1,09 | 10,11 | 21,39 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1728,507387 | 0,05 | 1,03 | 9,60 | 72,75 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1789,563862 | 0,05 | 1,09 | 10,03 | 118,11 | ||||||
Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,724629 | -0,06 | 5,62 | 5,14 | 27,56 | ||||||
Fip Jrr | 4321,850911 | 0,01 | 0,19 | 1,53 | 46,67 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Ii | 828,768384 | 0,01 | 0,26 | -10,34 | 574,13 | ||||||
Fip Lsh | 67453,187852 | 0 | -0,02 | 15,62 | 387,65 | ||||||
Fip Multisetorial Plus | 73147,212492 | 0,32 | 2,08 | 2,66 | 488,20 | ||||||
Fip Nordeste Energia | 90386,346863 | 0 | 0,35 | 1,32 | 22,58 | ||||||
Fip Operacoes Industriais | 4073,402357 | 0 | 0,02 | 0,03 | 2154,04 | ||||||
Fip Prosperidade | 999,520441 | 0 | -0,01 | -0,04 | 1205,98 | ||||||
Fip Rb Capital Portfolio Ii | 602,594511 | 0 | 0,10 | -7,14 | 39,21 | ||||||
Fip Riviera Gr Industrial | 983,943446 | -0,01 | -0,11 | -0,85 | 231,20 | ||||||
Fip Soccer Br1 | 1008,673434 | 0 | 0,95 | 0,60 | 50,47 | ||||||
Fip Sondas | 0,000043 | -4,19 | -44,94 | -99,99 | 0,34 | ||||||
Fip Turismo Brasil | 0,694218 | -0,01 | -0,30 | -1,68 | 2,08 | ||||||
Fip Usa | 9982,951933 | 0 | -0,01 | -0,10 | 189,22 | ||||||
Fip Venture Brasil Central | 0,816169 | -0,35 | -6,31 | -18,38 | 1,24 | ||||||
Fip Volluto | 6266,524102 | 0,08 | 13,85 | -50,63 | 905,42 | ||||||
Fip Votorantim Agem | 5862,834768 | 0 | NB | 8,50 | 819,82 | ||||||
Fip Votorantim Bft | 4637,996385 | 0 | -0,09 | -0,81 | 199,00 | ||||||
Fip Votorantim Warehouse | 564,272839 | 0 | NB | -2,90 | 15,11 | ||||||
Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,011769 | -0,02 | -0,48 | 81,50 | 0,69 | ||||||
Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009277 | -0,05 | -1,09 | 74,93 | 0,24 | ||||||
Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14294,028355 | 0 | 0,07 | 3,54 | 291,40 | ||||||
Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
Fromage Fip | 0,932241 | -0,01 | -0,14 | -1,01 | 7,49 | ||||||
Fundo Brascan O&g | 1215,183687 | 0 | -0,06 | -0,49 | 70,23 | ||||||
Gama Fip | 1499880,51164 | 0,02 | 0,35 | 7,74 | 509,14 | ||||||
Gama I Fic Fip | 94,347401 | 0 | NB | -1,43 | 31,68 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,497303 | -0,23 | -4,28 | -20,07 | 1,11 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,188466 | 0,05 | 0,96 | 7,34 | 0,12 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,937352 | 0,01 | 0,35 | 1,48 | 0,17 | ||||||
Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,925684 | 0,32 | -71,43 | -92,84 | 25,15 | ||||||
Gif Iii Fip | 2,462027 | 0,05 | -79,29 | -93,99 | 18,05 | ||||||
Gif Rumo Fi Em Participacoes | 45,146830 | 0,90 | 20,70 | -88,85 | 9,09 | ||||||
Gif V Fic Fip | 0,994560 | 0,88 | 4,61 | 13,25 | 223,39 | ||||||
Gif V Fip | 0,808691 | 0 | -9,41 | -9,60 | 95,75 | ||||||
Gif V Pipe Fip | 1,104882 | 1,66 | 8,95 | 1034,3 | 118,77 | ||||||
Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 383,812062 | 0 | -0,07 | -45,37 | 11,29 | ||||||
Ibex Fip | 0,090826 | 0 | -0,24 | -0,80 | 16,94 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior A | 12572,632230 | -0,45 | -2,58 | -17,02 | 381,80 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior B | 12572,632229 | -0,45 | -2,58 | -17,02 | 349,80 | ||||||
Investidores Institucionais Fip | 87,203682 | -2,47 | 10,49 | 57,45 | 63,57 | ||||||
Investidores Institucionais Ii Fip | 41,378483 | 0,04 | -0,95 | -5,21 | 16,72 | ||||||
Iron Fip | 0,021990 | -0,03 | -0,71 | -97,78 | 0,54 | ||||||
Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,568487 | -0,01 | -0,10 | 3,53 | 12,76 | ||||||
Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49908,764850 | 0 | 16,96 | 14,13 | 39,93 | ||||||
Kimberlite Fip | 136494,031651 | -0,01 | -0,23 | -1,61 | 5,53 | ||||||
Kinea I Private Equity Fip | 276,928636 | -0,06 | -1,18 | -1,79 | 27,25 | ||||||
Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,708994 | 0,01 | 0,69 | -3,60 | 73,69 | ||||||
L2 Participacoes Fip | 636,072773 | -0,41 | 2,88 | 41,67 | 707,11 | ||||||
Leblon Equities Partners Ii Fip | 145,969179 | 0 | -0,07 | -0,15 | 83,75 | ||||||
Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,326670 | -0,02 | -0,40 | -2,55 | 3,51 | ||||||
Logistica Brasil Fip | 6622,498864 | 0 | -0,07 | -0,67 | 305,96 | ||||||
Logistics V Fip | 993,501211 | 0 | -0,02 | -0,25 | 24,76 | ||||||
Mag Fip | 0,196050 | -1,99 | 16,12 | 17,83 | 22,56 | ||||||
Mb Fip | 1918,888807 | 0 | 0,01 | 0,04 | 84,93 | ||||||
Mercatto Alimentos Fmiee | 13472,857969 | -0,01 | -0,53 | -0,73 | 61,36 | ||||||
Norte Energia Fip | 1238000,56757 | -0,16 | -0,73 | -3,65 | 28,49 | ||||||
Nova Energy I Fip | 0,305100 | 0 | -0,02 | -74,85 | 158,96 | ||||||
Nova I Fic De Fip | 7,196119 | 0 | -0,04 | -73,81 | 127,01 | ||||||
Novarum Fmiee | 1732,604033 | -0,12 | -70,76 | -72,46 | 0,31 | ||||||
Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 286,535193 | 0 | -0,10 | -55,18 | 101,07 | ||||||
Opportunity Agro Fip | 1019357,40951 | 0 | NB | 1,10 | 1267,86 | ||||||
Opportunity Holding Fip | 1,977557 | 0 | NB | -100,0 | 304,96 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2939,405334 | 0 | -0,09 | 6,25 | 5,92 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99466,788965 | 0 | -0,04 | -0,32 | 1430,32 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99466,788953 | 0 | -0,04 | -0,32 | 715,16 | ||||||
Polo Real Estate Fip | 0,937196 | -0,01 | -0,13 | 0,13 | 41,24 | ||||||
Polo Real Estate Ii Fip | 0,723144 | 0 | NB | NB | 7,88 | ||||||
Polo Real Estate Iii Fip | 0,380346 | -0,01 | -0,21 | -7,94 | 13,27 | ||||||
Polo Real Estate Iv Fip | 0,824494 | -0,01 | -0,15 | -1,04 | 21,52 | ||||||
Propel Lpi I Fip | 925,361024 | -0,01 | -0,20 | 0,47 | 10,90 | ||||||
Quantum Fip | 1245,802337 | -3,46 | -6,92 | -27,26 | 77,81 | ||||||
Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 836,864801 | 0 | -0,01 | -16,75 | 5,38 | ||||||
Rg Salamanca I Fip | 148226,579561 | -0,01 | -0,10 | -8,57 | 103,72 | ||||||
Salmon Fip | 84197,808646 | 0,05 | 2,71 | 1,88 | 109,06 | ||||||
Salus Fip | 29596,480620 | 0 | -0,76 | -10,12 | 795,22 | ||||||
Silver Lake Fip | 1,004340 | 0 | 0 | -0,04 | 114,91 | ||||||
Squadra I Fip | 100,140414 | 0 | 0,02 | 0,14 | 70,58 | ||||||
Squadra I Fip Classe B | 99,685273 | 0 | 0,01 | 0,08 | 31,07 | ||||||
Tambaqui Fip | 166529,539543 | 0 | 8,54 | 23,96 | 609,49 | ||||||
Tcp Industrial Fip | 799,101634 | 0 | -0,06 | -9,68 | 34,60 | ||||||
Tecon Fip | 3571,152989 | 0 | NB | 1,12 | 11,15 | ||||||
Tmg Ii Fip | 9831,240210 | 0 | -0,01 | -0,07 | 305,87 | ||||||
Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 736,100978 | -0,01 | -0,62 | -9,30 | 2,22 | ||||||
Trx Metrofit Fip I | 5,727065 | 0,01 | -99,40 | -99,41 | 0,17 |
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