Fundos: de Participações
Posição em 16/08/2016 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
Bozano Educacional Ii Fip | 588,929798 | -0,10 | -1,76 | 159,33 | 35,90 | ||||||
Brz Amata Fip | 991,909444 | 0 | -0,05 | -0,67 | 29,17 | ||||||
Capital Mezanino Fip | 0,042634 | 0 | 0 | -97,51 | 7,49 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Iii | 800,253034 | 0 | 0,17 | -12,65 | 124,98 | ||||||
Fip Mov 1 | 941,743233 | -0,03 | -0,03 | NB | 33,54 | ||||||
Fip Multisetorial Plus Ii | 186,007282 | 0 | 0,01 | 0,10 | 13,82 | ||||||
Fip Pitanga | 561,859977 | -0,34 | -3,92 | 28,25 | 1,65 | ||||||
Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 925,374487 | -0,01 | -0,08 | -1,01 | 111,05 | ||||||
Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 661,166784 | -0,10 | -1,70 | 85,21 | 2,94 | ||||||
Kinea Co Inv. Ii Fip | 905,944750 | -0,01 | -0,13 | -0,22 | 77,09 | ||||||
Kinea Co Inv. Iii Fip | 953,679242 | -0,01 | -0,12 | -1,68 | 53,52 | ||||||
Neo Capital Master Iii Fip | 1,102197 | 0,03 | 0,34 | 0,66 | 71,17 | ||||||
Neo Capital Mezanino Fip | 0,808223 | 0,03 | 0,32 | -0,67 | 230,64 | ||||||
Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,035157 | -0,01 | -0,08 | 1,50 | 72,22 | ||||||
Trx Parques Logisticos Fip | 94490,725633 | -0,01 | -0,06 | -0,81 | 56,70 |
Posição em 15/08/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
2+capital Fip | 26881,158550 | 0,01 | 0,06 | -31,74 | 93,47 | ||||||
4 Irmaos Fip | 99237,990735 | 0 | -0,01 | -0,07 | 107,07 | ||||||
4kids Fi Em Participacoes | 998,410607 | 0 | 0 | -0,03 | 162,22 | ||||||
Ac2 Fip | 662,214401 | 0 | -0,03 | -0,54 | 250,13 | ||||||
Acqua Fip | 9732,313117 | 0 | -0,04 | -37,64 | 24,22 | ||||||
Agfa Fip | 1707,586881 | 0 | -0,01 | 0,04 | 215,19 | ||||||
Akangatu Fip | 1,076093 | 0 | 0,02 | -8,25 | 70,39 | ||||||
Akka Fip | 0,103365 | -0,01 | -0,07 | 37,33 | 13,40 | ||||||
Alto Minho Ii Fip | 0,963115 | -0,01 | -0,08 | 1,86 | 7,03 | ||||||
Angophora Fc Fip | 19732,990868 | 0 | -0,02 | -0,23 | 215,57 | ||||||
Angra Infra Fip | 73852,236234 | 0 | -0,05 | -22,37 | 544,96 | ||||||
Arch Fundo De Inv. Em Particip | 874880,936916 | 0 | 0,09 | -35,09 | 370,94 | ||||||
Atenas Fip Cotas Senior | 3,196291 | 0,05 | 0,57 | 8,38 | 215,03 | ||||||
Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1004550,15230 | -0,01 | -0,09 | -1,12 | 37,07 | ||||||
Atico Florestal Fip | 977048,337261 | -0,01 | -0,08 | -0,97 | 177,31 | ||||||
Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,864956 | -0,01 | -0,07 | -0,98 | 342,52 | ||||||
Atico Gestao Empresarial Fip | 955256,897237 | -0,01 | -0,10 | -1,27 | 13,03 | ||||||
Atlantica Fip Saude | 22,137767 | 0 | -0,05 | -0,73 | 167,93 | ||||||
Bcre Development Fund Ii Fip | 82633,651543 | 0 | -5,70 | -6,05 | 61,70 | ||||||
Bijupira Fip | 87114,057700 | 0 | 0 | -24,06 | 552,46 | ||||||
Br Education Ventures Fip | 922,534742 | -0,01 | -0,06 | 0,80 | 36,76 | ||||||
Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 3,820190 | 0,12 | 3,00 | -90,64 | 2,51 | ||||||
Brapinvest Fip | 1392042,60642 | 0 | -0,01 | 3,54 | 116,63 | ||||||
Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 908,126807 | -0,02 | -0,17 | -1,37 | 9,08 | ||||||
Brasil Agro Ii Fip | 8852,207572 | -0,67 | NB | -23,44 | 0,33 | ||||||
Brasil Agronegocio Fip | 678,196379 | -0,01 | -0,08 | -24,57 | 387,39 | ||||||
Brasil Sustentabilidade Fip | 0,809664 | 0 | -0,05 | -6,68 | 216,86 | ||||||
Brazil Golden Art - Bga Fip | 74691,349793 | -0,01 | -0,10 | -8,28 | 24,07 | ||||||
Brazilian Private Equity V Fip A | 960,565297 | -0,05 | -0,48 | 1,87 | 155,52 | ||||||
Bresco Fip | 1120,006641 | 0 | 0 | 0,51 | 584,00 | ||||||
Broad Street Brazil Investments Fip | 994,330538 | 0 | -0,01 | 0,25 | 258,63 | ||||||
Brutelle Fip | 997,649105 | 0 | 0 | -0,06 | 83,69 | ||||||
Caixa Fip Saneamento | 1,672899 | 0,05 | 0,51 | 7,48 | 836,45 | ||||||
Caixa Logistica Fic De Fip | 3,359705 | -5,00 | -36,68 | NB | 0,02 | ||||||
Cambuhy I Fip | 1134,538457 | -0,35 | -2,83 | 7,35 | 925,31 | ||||||
Congonhas Fip | 8872,499530 | 0 | -0,01 | -0,17 | 369,28 | ||||||
Dibra Fi Em Participacoes | 16651666,4235 | -1,15 | 6,37 | 85,02 | 9002,00 | ||||||
Dxa Excelsior Fip | 0,737784 | -0,02 | -0,20 | -4,74 | 5,22 | ||||||
Dxa Wear Fip | 0,954496 | -0,01 | -0,06 | -0,85 | 25,29 | ||||||
Empreendedor Brasil Fmiee | 42365,161484 | 0 | -0,02 | 0,27 | 83,04 | ||||||
Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,851291 | 0 | -0,07 | -0,33 | 6,42 | ||||||
Eucalyptus Fip | 998,446991 | 0 | 0 | -0,04 | 133,21 | ||||||
Expert Valores Fip | 1,310345 | 0,04 | 0,57 | 9,24 | 25,36 | ||||||
Fama Private Equity I Fi Participacoes | 348,491361 | 0 | -0,04 | -29,17 | 14,50 | ||||||
Fi Em Participacoes Ajl | 987,888838 | 0 | -0,01 | -0,03 | 34,25 | ||||||
Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 864,293946 | -0,02 | -0,20 | -3,15 | 6,60 | ||||||
Fic Fip Private Equity 114 | 0,597658 | 0 | -0,02 | -14,06 | 18,94 | ||||||
Fip Amazon | 1005,129829 | 0 | 0 | -1,18 | 158,31 | ||||||
Fip Atlantis | 106221,336658 | 0 | -0,02 | 13,12 | 531,11 | ||||||
Fip Bioenergia | 109054,321884 | 0 | 0,01 | -10,72 | 731,76 | ||||||
Fip Biotec | 153938,772667 | 0 | -0,04 | -0,72 | 46,86 | ||||||
Fip Bird | 19277,296777 | 0,05 | 0,56 | 5,75 | 1,73 | ||||||
Fip Brasil Governanca Corporativa | 498,868105 | 0 | -0,04 | -29,48 | 259,04 | ||||||
Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 474,371254 | 0 | -0,07 | -0,16 | 80,74 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 1 | 672,026478 | -0,01 | -0,06 | 3,99 | 204,25 | ||||||
Fip Brasil Petroleo 2 | 573,952524 | -0,01 | -0,07 | 3,88 | 50,85 | ||||||
Fip Brs Multisetorial | 306,460540 | -0,01 | -0,08 | 210,84 | 26,98 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe A | 1014,307360 | 0 | 0 | -4,23 | 65,93 | ||||||
Fip Bvep Plaza Classe B | 1071,296027 | 0 | 0 | -3,28 | 80,35 | ||||||
Fip Bvia | 1179536,00317 | 0 | NB | 2,52 | 1114,03 | ||||||
Fip Cais Maua Do Brasil | 10783,811120 | -0,01 | -0,09 | -0,85 | 164,55 | ||||||
Fip Caixa Ambiental | 329,351311 | 0,84 | -11,04 | -49,14 | 117,38 | ||||||
Fip Caixa Barcelona | 1643,089009 | 0 | -1,42 | 22,53 | 476,02 | ||||||
Fip Caixa Cyrela | 963,934025 | 0 | -0,05 | -0,52 | 136,49 | ||||||
Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 686,136630 | -0,01 | -0,07 | -34,00 | 80,55 | ||||||
Fip Caixa Milao | 990,183208 | 0 | -0,02 | -0,02 | 852,98 | ||||||
Fip Camil | 1351,476963 | 0,05 | 35,96 | 35,83 | 54,46 | ||||||
Fip Camil | 1355,368702 | 0,05 | 35,83 | 35,78 | 492,14 | ||||||
Fip Capri | 9767,695633 | -0,01 | -0,10 | -0,86 | 14,65 | ||||||
Fip Coliseu | 1796802,75646 | -1,16 | -10,90 | 37,57 | 1759,64 | ||||||
Fip Creditstore | 9439,927700 | -0,02 | -0,41 | -1,52 | 0,94 | ||||||
Fip Da Serra Classe A | 2,617125 | 0,10 | 1,97 | 13,61 | 1739,18 | ||||||
Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,722598 | 0 | 0 | 2,98 | 64,93 | ||||||
Fip G3 Brasil Investor I | 1,027178 | 0 | -0,07 | 0,34 | 73,52 | ||||||
Fip Gif Iv Real Estate | 645,365156 | 0 | 0,78 | 0,07 | 186,75 | ||||||
Fip Gif Iv Real Estate Ii | 989,304144 | 0 | -0,01 | -0,10 | 53,86 | ||||||
Fip Ie Prosperidade | 999,034802 | 0 | -0,01 | -0,09 | 107,23 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1699,210086 | 0,05 | 0,50 | 9,70 | 113,60 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1840,952694 | 0,05 | 0,57 | 10,80 | 22,09 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1657,466092 | 0,05 | 0,50 | 9,75 | 167,66 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1797,116635 | 0,05 | 0,57 | 10,86 | 21,53 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1739,652702 | 0,05 | 0,55 | 10,31 | 73,22 | ||||||
Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1801,784433 | 0,05 | 0,58 | 10,78 | 118,91 | ||||||
Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,718335 | -0,06 | -0,75 | 4,23 | 27,32 | ||||||
Fip Jrr | 4326,391661 | 0,01 | 0,11 | 1,63 | 46,72 | ||||||
Fip Kinea Private Equity Ii | 830,526907 | 0,01 | 0,18 | -10,15 | 575,35 | ||||||
Fip Multisetorial Plus | 72222,332521 | 0,20 | -0,24 | 1,36 | 482,03 | ||||||
Fip Nordeste Energia | 90358,365053 | 0 | -0,03 | 1,29 | 22,57 | ||||||
Fip Operacoes Industriais | 4073,266457 | 0 | 0 | 0,02 | 2153,97 | ||||||
Fip Prosperidade | 999,478772 | 0 | 0 | -0,05 | 1205,93 | ||||||
Fip Soccer Br1 | 1008,284577 | 0 | -0,03 | 0,56 | 50,45 | ||||||
Fip Sondas | 0,000021 | -7,46 | -46,98 | -100,0 | 0,16 | ||||||
Fip Turismo Brasil | 0,693357 | -0,01 | -0,10 | -1,80 | 2,08 | ||||||
Fip Usa | 9992,582924 | 0 | 0,10 | -0,01 | 189,40 | ||||||
Fip Volluto | 6848,144107 | 0,84 | 8,54 | -46,04 | 989,45 | ||||||
Fip Votorantim Agem | 6877,611240 | 0 | NB | 27,28 | 961,72 | ||||||
Fip Votorantim Bft | 4402,001987 | -0,01 | -5,08 | -5,85 | 188,88 | ||||||
Fip Votorantim Warehouse | 564,272839 | 0 | NB | -2,90 | 15,11 | ||||||
Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010618 | -0,03 | -9,74 | 63,75 | 0,34 | ||||||
Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009214 | -0,05 | -0,57 | 73,74 | 0,24 | ||||||
Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14299,625260 | 0,01 | 0,04 | 3,59 | 291,51 | ||||||
Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
Fromage Fip | 0,931299 | -0,01 | -0,09 | -1,11 | 7,48 | ||||||
Fundo Brascan O&g | 1214,689307 | -0,01 | -0,04 | -0,53 | 70,21 | ||||||
Gama Fip | 1503518,67230 | 0,02 | 0,20 | 8,00 | 510,38 | ||||||
Gama I Fic Fip | 94,120841 | 0 | NB | -1,66 | 31,60 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,482111 | -0,26 | -2,60 | -22,51 | 1,08 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,196269 | 0,05 | 0,56 | 8,05 | 0,12 | ||||||
Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,939214 | 0,01 | 0,22 | 1,68 | 0,17 | ||||||
Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 3,048152 | 0,17 | 3,97 | -92,54 | 26,20 | ||||||
Gif Iii Fip | 2,478060 | 0,05 | 0,55 | -93,95 | 18,17 | ||||||
Gif Iv Fic Fip | 1004,502630 | 0,09 | 7,27 | -4,43 | 2536,12 | ||||||
Gif Iv Fip | 918,339847 | 0,11 | 2,30 | -12,40 | 1803,24 | ||||||
Gif Rumo Fi Em Participacoes | 50,453995 | 0,40 | 11,26 | -87,54 | 10,16 | ||||||
Gif V Fic Fip | 1,072542 | -0,26 | -1,29 | 22,13 | 240,90 | ||||||
Gif V Fip | 0,808995 | 0 | 0,03 | -9,57 | 95,79 | ||||||
Gif V Pipe Fip | 1,266885 | -0,47 | NB | 1200,6 | 136,19 | ||||||
Green Capital Petro Fip | 0,019599 | -0,01 | -0,19 | -98,05 | 1,64 | ||||||
Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 383,624102 | 0 | -0,04 | -45,40 | 11,28 | ||||||
Ibex Fip | 0,090740 | 0 | -0,09 | -0,90 | 16,93 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior A | 12032,273069 | 0,34 | -3,60 | -20,59 | 365,40 | ||||||
Infrabrasil Fip Senior B | 12032,273067 | 0,34 | -3,60 | -20,59 | 334,77 | ||||||
Investidores Institucionais Fip | 94,532992 | 0,49 | 5,86 | 70,69 | 68,91 | ||||||
Investidores Institucionais Ii Fip | 40,814207 | 0,04 | -1,43 | -6,50 | 16,50 | ||||||
Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,567901 | -0,01 | -0,09 | 3,42 | 12,75 | ||||||
Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49825,070850 | -0,02 | -0,04 | 13,94 | 39,86 | ||||||
Kimberlite Fip | 136284,116467 | -0,01 | -0,12 | -1,76 | 5,52 | ||||||
Kinea I Private Equity Fip | 274,641439 | -0,06 | -0,70 | -2,60 | 27,02 | ||||||
Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,686397 | 0,02 | 0,18 | -6,67 | 71,34 | ||||||
Leblon Equities Partners Ii Fip | 145,973007 | 0 | 0 | -0,15 | 83,79 | ||||||
Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,325867 | -0,02 | -0,21 | -2,79 | 3,51 | ||||||
Logistica Brasil Fip | 6616,899416 | 0 | -0,06 | -0,76 | 305,70 | ||||||
Logistics V Fip | 993,162556 | 0 | -0,01 | -0,28 | 24,75 | ||||||
Lpp Inv.s Fip | 939,697642 | 0 | 0,01 | -1,78 | 1128,96 | ||||||
Lpp Inv.s Ii Fip | 1015,386185 | 0 | 0,01 | 0,24 | 1570,11 | ||||||
Mag Fip | 0,188492 | 0,44 | -3,85 | 13,28 | 21,69 | ||||||
Mb Fip | 1919,616715 | 0 | 0,03 | 0,08 | 84,96 | ||||||
Mercatto Alimentos Fmiee | 13456,770536 | -0,01 | -0,10 | -0,85 | 61,28 | ||||||
Norte Energia Fip | 1263016,17210 | 0,66 | 2,17 | -1,70 | 29,06 | ||||||
Nova Energy I Fip | 0,311352 | 0 | 2,05 | -74,34 | 162,22 | ||||||
Nova I Fic De Fip | 7,333726 | 0 | 1,92 | -73,31 | 129,45 | ||||||
Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 286,240943 | 0 | -0,10 | -55,23 | 100,97 | ||||||
Opportunity Agro Fip | 1019357,40951 | 0 | NB | 1,10 | 1267,86 | ||||||
Opportunity Holding Fip | 1,977557 | 0 | NB | -100,0 | 307,81 | ||||||
Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2938,951523 | 0 | -0,01 | 6,23 | 5,92 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99436,120398 | 0 | -0,03 | -0,35 | 1429,88 | ||||||
Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99436,120431 | 0 | -0,03 | -0,35 | 714,94 | ||||||
Polo Real Estate Fip | 0,936100 | -0,01 | -0,10 | 0,02 | 41,19 | ||||||
Polo Real Estate Ii Fip | 0,707339 | 0 | NB | NB | 7,71 | ||||||
Polo Real Estate Iii Fip | 0,379793 | -0,01 | -0,12 | -8,08 | 13,25 | ||||||
Polo Real Estate Iv Fip | 0,823584 | -0,01 | -0,09 | -1,15 | 21,50 | ||||||
Propel Lpi I Fip | 1121,743758 | -0,01 | -4,65 | 21,79 | 13,21 | ||||||
Quantum Fip | 1752,012771 | -1,51 | 3,69 | 2,30 | 109,43 | ||||||
Rg Salamanca I Fip | 148092,861734 | -0,01 | -0,08 | -8,65 | 103,63 | ||||||
Salmon Fip | 84748,091948 | 0,05 | 0,55 | 2,54 | 109,77 | ||||||
Salus Fip | 29572,544281 | 0 | -0,11 | -10,19 | 794,58 | ||||||
Squadra I Fip | 100,154239 | 0 | 0,01 | 0,15 | 70,52 | ||||||
Squadra I Fip Classe B | 99,691322 | 0 | 0,01 | 0,09 | 31,07 | ||||||
Tambaqui Fip | 149363,366563 | -0,05 | -10,31 | 11,18 | 546,67 | ||||||
Tecon Fip | 3571,152989 | 0 | NB | 1,12 | 11,15 | ||||||
Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 725,866569 | -0,01 | -0,09 | -10,56 | 2,19 | ||||||
Trx Realty I Fip | 167855,753592 | 0,02 | 0,23 | 5,76 | 93,57 | ||||||
Trx Realty Ii Fip | 1275,049026 | 0,02 | 0,25 | 1,60 | 22,51 | ||||||
Trx Realty Iv Fip | 5957,146173 | 0,02 | 0,19 | 11,77 | 19,46 | ||||||
Turbot Fip | 82371,185996 | 0 | 0 | -24,10 | 1460,28 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii A Fip | 2781,375461 | 0 | 0 | -0,37 | 345,23 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1273,456459 | 0 | 0 | -0,05 | 295,89 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1720,798266 | 0 | 0,04 | 0,17 | 475,05 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii F Fip | 95,901529 | -0,99 | -2,64 | 384,03 | 50,20 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii Fip | 2465,664037 | 0 | 0 | -1,11 | 247,98 | ||||||
Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1196,561420 | 0 | 0 | -0,04 | 667,57 | ||||||
Vinci Real Estate Fip | 808,633431 | -0,03 | 0,97 | -1,65 | 106,96 | ||||||
Vista Real Estate Fip | 0,928318 | -0,01 | -0,08 | -0,48 | 75,84 |
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